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Aktie · BA.L · Industrie

BAE Systems plc

Vereinigtes Königreich · Large Cap · an der Börse seit 1981 · Umsatz 12 Mon. 29,4 Mrd. £

Kurs vom 06.11.2026

Score mit PlusZum Score
Kurs
18,46 £
1 J. −7,7 %
Börsenwert
53,9 Mrd. £
Phase
Wachstum
Umsatz wächst, das Kerngeschäft verdient
Umsatz +10,1 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 9,2 %Ausschüttung 48,7 % des operativen Cashflows

BAE Systems plc provides defense, aerospace, and security solutions in the United States, the United Kingdom, the Middle East, Australia, Kingdom of Saudi Arabia, Europe, and internationally.

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BAE Systems plc provides defense, aerospace, and security solutions in the United States, the United Kingdom, the Middle East, Australia, Kingdom of Saudi Arabia, Europe, and internationally. The company operates through five segments: Electronic Systems, Platforms & Services, Air, Maritime, and Cyber & Intelligence. The Electronic Systems segment offers electronic warfare systems, navigation systems, electro-optical sensors, military and commercial avionics, and precision guided solutions and communications systems, as well as space electronics, spacecraft, and ground and tactical systems. The Platforms & Services segment manufactures and sells combat vehicles, weapons, and munitions; and offers naval ship repair services, as well as operates and manages two government-owned and contractor-operated ammunition plants. The Air segment develops future combat air systems and falconworks alongside edgewing, and eurofighter and MBDA. The Maritime segment provides maritime and land services, including submarine, ship build, and support programs. The Cyber & Intelligence segment offers cyber security services for national security, central government, and government enterprises. The company was formerly known as British Aerospace plc and changed its name to BAE Systems plc in May 2000. BAE Systems plc was incorporated in 1979 and is headquartered in London, the United Kingdom.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

BAE Systems plc liegt im Sektor Industrie insgesamt um die Mitte

50,2 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 10,0 % FCF‑Wachstum pro Jahr, weniger als in den letzten 5 und 10 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 2,8 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 31,7 Mrd. €. Die übrigen 32,9 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 10,0 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

10,0 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts64,6 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

31,7 Mrd. € ohne Wachstum
32,9 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht 18,1 %
  • 10 J. selbst erreicht 14,0 %
  • eingepreist 10,0 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 10,3×, im üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 9,9× bis 13,1×, Median 11,3×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

3 Indizien stützen die Erwartung, keines spricht dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Erwartung unter dem selbst Erreichten eingepreist 10,0 %, selbst erreicht mindestens 14,0 %
  • Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 2,5 % vom Umsatz (10 Jahre)
  • Stetige FCF-Marge mindestens 3,6 %, Spanne 8,6 Pp (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Keine Auffälligkeit aus den gespeicherten Zahlen.

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q3 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 3 von 3 Änderungen zum Guten.

  • FCF 12 Mon.2,3 Mrd. £ → 4,5 Mrd. £+95,0 %besser
  • FCF-Marge8,2 % → 15,4 %+7,2 Ppbesser
  • Nettoverschuldung5,6 Mrd. £ → 5,0 Mrd. £−11,8 %besser

5 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., Bruttomarge, EBIT-Marge, Aktienzahl, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität54,2um die MitteVerdient etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite17,50 %13,10 %Rang 66
Kapitalrendite (Greenblatt)38,39 %19,33 %Rang 72
EBIT-Marge9,21 %11,28 %Rang 39
FCF-Marge8,39 %8,50 %Rang 50
Bruttomarge26,39 %28,98 %Rang 45
Wachstum50,1um die MitteWächst etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr7,69 %5,15 %Rang 63
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr10,47 %8,01 %Rang 55
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr10,95 %12,89 %Rang 42
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)3,25 %4,02 %Rang 41
Bewertung45,7um die MitteBewertet etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite3,69 %4,42 %Rang 38
FCF-Rendite4,41 %3,98 %Rang 57
EV/Umsatzniedriger ist besser2,092,08Rang 49
EV/EBITniedriger ist besser22,7419,47Rang 38
Momentum35,4unter der MitteKurs läuft schlechter als der Sektor: Kurs 3 Monate −11,72 %, Sektor 0,53 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr−7,67 %−0,01 %Rang 38
Kurs 6 Monate−4,06 %−1,43 %Rang 44
Kurs 3 Monate−11,72 %0,53 %Rang 22
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−20,81 %−16,36 %Rang 38
Qualität72,0über der MitteBei der Qualität über dem Sektor: Dividendenserie in Jahren 33, Sektor 5.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser−0,84 %1,39 %Rang 71
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−0,72 %−0,44 %Rang 56
Dividendenserie in Jahren335Rang 98
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt1,67 %0,27 %Rang 63
Bilanz & Risiko44,0um die MitteRisiko etwa wie im Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote31,27 %39,65 %Rang 29
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser1,441,38Rang 49
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser0,770,61Rang 42
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser30,53 %32,95 %Rang 56

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 17,8 Mrd. £ (2016) auf 28,3 Mrd. £ (2025), 5,3 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in GBP
JahrUmsatz, Mrd. £EBIT-MargeFCFAktienzahlNettoverschuldung
201617,88,3 %821,0 Mio. £3,19 Mrd.1,7 Mrd. £
201717,28,9 %1,5 Mrd. £3,20 Mrd.812,0 Mio. £
201816,89,1 %842,0 Mio. £3,20 Mrd.1,1 Mrd. £
201918,39,5 %1,1 Mrd. £3,20 Mrd.2,2 Mrd. £
202019,38,8 %689,0 Mio. £3,21 Mrd.3,9 Mrd. £
202119,59,6 %2,0 Mrd. £3,21 Mrd.3,4 Mrd. £
202221,39,6 %2,1 Mrd. £3,15 Mrd.3,8 Mrd. £
202323,111,2 %2,8 Mrd. £3,07 Mrd.2,5 Mrd. £
202426,310,2 %2,8 Mrd. £3,05 Mrd.6,8 Mrd. £
202528,39,2 %2,4 Mrd. £3,03 Mrd.5,6 Mrd. £

Score, Radar und Strategie-Abgleich für BAE Systems plc sind mit Plus sichtbar. Kennzahlen, Kurs und Branchenvergleich bleiben frei.

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Detaildaten

Wie schneidet die BAE Systems plc-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

Strategie-Abgleich mit Plus sichtbar

Die Übereinstimmung mit den 18 geprüften Strategien ist mit Plus sichtbar.

  • Piotroski F-Score (9-Punkte-Bilanzcheck)
  • Dividenden-Qualität: 4 Faktoren
  • Mohanram G-Score: Wachstums-Qualität
  • StockScorer-Score
  • GARP Ausgewogen
  • Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
  • Defensiv: Low Volatility
  • Burggraben-Qualität
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • High-Growth / Rule of 40
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
  • Trending Value: Value + Momentum
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check

BAE Systems plc Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für BAE Systems plc.

KennzahlAktieBranche
KGV27,122,5
KBV4,72,9
Eigenkapitalrendite (ROE)17,5 %13,1 %
Eigenkapitalquote31,3 %39,7 %
Verschuldungsgrad (D/E)0,770,61
Dividendenrendite2,0 %2,0 %

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Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.

SymbolUnternehmenBewertung
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RR.LRolls-Royce Holdings PLCgesperrt
NOCNorthrop Grumman Corporationgesperrt
HWMHowmet Aerospace Incgesperrt
TDGTransdigm Group Incorporatedgesperrt
HO.PAThales S.A.gesperrt

Häufige Fragen zur BAE Systems plc-Aktie

Wie schneidet die BAE Systems plc-Aktie (BA.L) im StockScorer-Modell ab?
Der StockScorer-Score für BAE Systems plc ist mit Plus sichtbar. Die Aktie liegt außerhalb des Basis-Universums (Deutschland 40, Deutschland Mid 50, Deutschland Small 70, Eurozone 50, S&P 500, NASDAQ-100).
Wie hoch ist das KGV der BAE Systems plc-Aktie?
Das KGV von BAE Systems plc liegt bei 27,1. Der Median der Branche Industrie liegt bei 22,5.
In welchem Sektor ist BAE Systems plc tätig?
BAE Systems plc wird dem Sektor Industrie zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 50,2 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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