Aktie · CPG.L · Zyklischer Konsum

Compass Group PLC

Vereinigtes Königreich · Large Cap · Umsatz 12 Mon. 48,5 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

Score mit PlusZum Score

Kurs: 33,23 $; 1 J. −8,5 %
Börsenwert: 56,5 Mrd. $
Phase: Wachstum; Umsatz wächst, das Kerngeschäft verdient; Umsatz +23,0 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 6,7 %Ausschüttung 38,3 % des operativen Cashflows

Compass Group PLC provides food and support services in North America and internationally.

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Compass Group PLC provides food and support services in North America and internationally. The company offers support services, such as cleaning in hospitals; reception services at corporate headquarters; managing remote camps; grounds and facilities services at schools and universities; insurance brokerage services; and others. It serves business and industry; healthcare and senior living; education; sports and leisure; and defense, offshore, and remote sectors. The company was founded in 1941 and is based in Chertsey, the United Kingdom.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Compass Group PLC liegt im Sektor Zyklischer Konsum insgesamt um die Mitte

48,7 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Profitabilität47,6um die Mitte
Wachstum44,9um die Mitte
Bewertung48,6um die Mitte
Momentum69,0über der Mitte
Qualität37,0unter der Mitte
Bilanz & Risiko45,1um die Mitte

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 7,5 % FCF‑Wachstum pro Jahr, weniger als in den letzten 5 und 10 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 2,7 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 29,8 Mrd. €. Die übrigen 20,9 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 7,5 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

7,5 %

Abzinsung

Laufzeit

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts50,7 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

29,8 Mrd. € ohne Wachstum

20,9 Mrd. € eingepreistes Wachstum

5 J. selbst erreicht 39,3 %
10 J. selbst erreicht 13,8 %
eingepreist 7,5 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 15,5×, unter dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 17,0× bis 30,0×, Median 23,9×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

3 Indizien stützen die Erwartung, 1 spricht dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Erwartung unter dem selbst Erreichten eingepreist 7,5 %, selbst erreicht mindestens 13,8 %
Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 2,0 % vom Umsatz (10 Jahre)
Stetige FCF-Marge mindestens 2,1 %, Spanne 4,3 Pp (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Umsatz gesunken Umsatz −13,8 % zum Vorjahr

Seit dem letzten Quartal

Q4 2025 → Q2 2026

Gemischtes Quartal: 2 Kennzahlen besser, 2 schlechter.

Umsatz 12 Mon.46,1 Mrd. $ → 48,5 Mrd. $+5,3 %besser
FCF 12 Mon.2,8 Mrd. $ → 3,0 Mrd. $+7,2 %besser
Bruttomarge72,9 % → 38,9 %−33,9 Ppschlechter
Nettoverschuldung6,4 Mrd. $ → 8,6 Mrd. $+34,2 %schlechter

4 weitere unverändert: EBIT-Marge, FCF-Marge, Aktienzahl, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität47,6um die MitteVerdient etwa wie der Sektor.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Eigenkapitalrendite	25,17 %	11,07 %	Rang 80
Kapitalrendite (Greenblatt)	107,31 %	17,91 %	Rang 95
EBIT-Marge	6,66 %	10,89 %	Rang 25
FCF-Marge	6,30 %	8,07 %	Rang 37
Bruttomarge	6,64 %	34,00 %	Rang 1

Wachstum44,9um die MitteWächst etwa wie der Sektor.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr	−13,76 %	5,10 %	Rang 1
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr	21,89 %	8,34 %	Rang 75
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr	69,84 %	15,10 %	Rang 94
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)	0,79 %	4,34 %	Rang 9

Bewertung48,6um die MitteBewertet etwa wie der Sektor.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Gewinnrendite	3,41 %	4,32 %	Rang 41
FCF-Rendite	5,29 %	4,17 %	Rang 57
EV/Umsatzniedriger ist besser	1,33	1,95	Rang 59
EV/EBITniedriger ist besser	19,91	16,88	Rang 38

Momentum69,0über der MitteKurs läuft besser als der Sektor: Abstand zum 52-Wochen-Hoch −3,65 %, Sektor −15,83 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Kurs 1 Jahr	−8,53 %	−4,35 %	Rang 41
Kurs 6 Monate	13,13 %	3,63 %	Rang 72
Kurs 3 Monate	8,36 %	2,92 %	Rang 74
Abstand zum 52-Wochen-Hoch	−3,65 %	−15,83 %	Rang 89

Qualität37,0unter der MitteBei der Qualität unter dem Sektor: Periodenabgrenzung (Sloan) 4,47 %, Sektor 0,39 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser	4,47 %	0,39 %	Rang 22
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser	−0,47 %	−0,37 %	Rang 52
Dividendenserie in Jahren	3	4	Rang 46
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt	−2,36 %	0,16 %	Rang 28

Bilanz & Risiko45,1um die MitteRisiko etwa wie im Sektor.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Eigenkapitalquote	28,65 %	40,59 %	Rang 27
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser	1,42	0,99	Rang 42
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser	0,91	0,49	Rang 36
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser	27,80 %	33,42 %	Rang 75

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 19,6 Mrd. $ (2016) auf 47,5 Mrd. $ (2025), 10,3 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
Jahr	Umsatz, Mrd. $	EBIT-Marge	FCF	Aktienzahl	Nettoverschuldung, Mrd. $
2016	19,6	7,2 %	846,0 Mio. $	1,65 Mrd.	3,1
2017	22,6	6,8 %	918,0 Mio. $	1,63 Mrd.	3,6
2018	23,0	7,4 %	1,1 Mrd. $	1,59 Mrd.	3,5
2019	24,9	6,5 %	1,4 Mrd. $	1,59 Mrd.	3,5
2020	19,9	1,5 %	408,0 Mio. $	1,66 Mrd.	3,2
2021	17,9	4,1 %	943,0 Mio. $	1,79 Mrd.	2,6
2022	25,5	5,9 %	1,1 Mrd. $	1,78 Mrd.	3,1
2023	31,0	6,4 %	1,5 Mrd. $	1,75 Mrd.	4,2
2024	55,1	5,1 %	2,2 Mrd. $	1,71 Mrd.	5,3
2025	47,5	6,7 %	3,0 Mrd. $	1,70 Mrd.	6,4

Score, Radar und Strategie-Abgleich für Compass Group PLC sind mit Plus sichtbar. Kennzahlen, Kurs und Branchenvergleich bleiben frei.

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Detaildaten

Wie schneidet die Compass Group PLC-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

Strategie-Abgleich mit Plus sichtbar

Die Übereinstimmung mit den 18 geprüften Strategien ist mit Plus sichtbar.

GARP Ausgewogen
Mohanram G-Score: Wachstums-Qualität
Piotroski F-Score (9-Punkte-Bilanzcheck)
StockScorer-Score
Dividenden-Qualität: 4 Faktoren
Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
Trending Value: Value + Momentum
Magic Formula: Value + Qualität
Defensiv: Low Volatility
PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
Burggraben-Qualität
Levermann-Strategie (13 Kriterien)
Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
High-Growth / Rule of 40
Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check

Compass Group PLC Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Compass Group PLC.

Kennzahl	Aktie	Branche
KGV	29,3	21,6
KBV	7,4	2,4
Eigenkapitalrendite (ROE)	25,2 %	11,1 %
Eigenkapitalquote	28,6 %	40,6 %
Verschuldungsgrad (D/E)	0,91	0,49
Dividendenrendite	2,1 %	2,2 %

Symbol	Unternehmen	Bewertung
CPG.L	Compass Group PLCdiese Seite
YUM	Yum! Brands Inc	gesperrt
CMG	Chipotle Mexican Grill Inc	gesperrt
QSR.TO	Restaurant Brands International Inc	gesperrt
DRI	Darden Restaurants Inc	gesperrt
QSP-UN.TO	Restaurant Brands International Limited Partnership	gesperrt

Häufige Fragen zur Compass Group PLC-Aktie

Wie schneidet die Compass Group PLC-Aktie (CPG.L) im StockScorer-Modell ab?

Der StockScorer-Score für Compass Group PLC ist mit Plus sichtbar. Die Aktie liegt außerhalb des Basis-Universums (Deutschland 40, Deutschland Mid 50, Deutschland Small 70, Eurozone 50, S&P 500, NASDAQ-100).

Wie hoch ist das KGV der Compass Group PLC-Aktie?

Das KGV von Compass Group PLC liegt bei 29,3. Der Median der Branche Zyklischer Konsum liegt bei 21,6.

In welchem Sektor ist Compass Group PLC tätig?

Compass Group PLC wird dem Sektor Zyklischer Konsum zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 48,7 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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