Aktie · GLEN.L · Rohstoffe

Glencore PLC

Schweiz · Large Cap · Umsatz 12 Mon. 303,7 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

Score mit PlusZum Score

Kurs: 4,95 £; 1 J. +28,0 %
Börsenwert: 58 Mrd. £
Phase: Ausschüttung; das Kerngeschäft verdient, mindestens die Hälfte des operativen Cashflows fließt an die Aktionäre; Umsatz −1,1 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 1,2 %Ausschüttung 88,1 % des operativen Cashflows

Glencore plc engages in the production, refinement, processing, storage, transport, and marketing of metals and minerals, and energy products in the Americas, Europe, Asia, Africa, and Oceania.

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Glencore plc engages in the production, refinement, processing, storage, transport, and marketing of metals and minerals, and energy products in the Americas, Europe, Asia, Africa, and Oceania. The company operates in two segments, Marketing Activities and Industrial Activities. It engages in the production and marketing of copper, cobalt, lead, nickel, zinc, chrome ore, ferrochrome, vanadium, aluminum, alumina, and iron ore; and coal, crude oil, refined products, and natural gas, as well as oil exploration and production and refining and distribution. The company is also involved in marketing and distributing physical commodities sourced from third party producers to industrial consumers, including the battery, electronic, construction, automotive, steel, energy, and oil industries. In addition, the company provides financing, logistics, and other services to producers and consumers of commodities. Glencore plc was founded in 1974 and is headquartered in Baar, Switzerland.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Glencore PLC liegt im Sektor Rohstoffe insgesamt unter der Mitte

29,6 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Profitabilität9,0unter der Mitte
Wachstum20,5unter der Mitte
Bewertung32,6unter der Mitte
Momentum50,2um die Mitte
Qualität43,0um die Mitte
Bilanz & Risiko22,1unter der Mitte

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt mehr als 30 % FCF‑Wachstum pro Jahr, 10 Jahre lang.

Bleibt der freie Cashflow bei 353 Mio. € (2025) stehen, trägt er 3,9 Mrd. €. Die übrigen 65,6 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um mehr als 30 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

über 30 %

Abzinsung

Laufzeit

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts69,5 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

3,9 Mrd. € ohne Wachstum

65,6 Mrd. € eingepreistes Wachstum

5 J. selbst erreicht −6,2 %
10 J. selbst erreicht 1,0 %
eingepreist über 30 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 12,1×, über dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 6,8× bis 10,2×, Median 7,8×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

1 Indiz stützt die Erwartung, 3 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 2,1 % vom Umsatz (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Erwartung über dem selbst Erreichten eingepreist mehr als 30 %, selbst erreicht höchstens 1,0 %
Dividende über dem freien Cashflow Ausschüttung 924,1 % des FCF
Schwankender Gewinn 7 Einbrüche oder Vorzeichenwechsel in bis zu 10 Jahren

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q3 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 4 von 5 Änderungen zum Guten.

Umsatz 12 Mon.248,1 Mrd. $ → 303,7 Mrd. $+22,4 %besser
FCF 12 Mon.139,8 Mio. $ → −97,0 Mio. $Vorzeichen gewechseltschlechter
Bruttomarge2,3 % → 3,4 %+1,1 Ppbesser
EBIT-Marge1,3 % → 2,5 %+1,2 Ppbesser
Eigenkapitalrendite1,0 % → 12,9 %+11,9 Ppbesser

3 weitere unverändert: FCF-Marge, Nettoverschuldung, Aktienzahl

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität9,0unter der MitteVerdient weniger als der Sektor: Bruttomarge 2,22 %, Sektor 34,18 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Eigenkapitalrendite	0,93 %	10,66 %	Rang 12
Kapitalrendite (Greenblatt)	5,45 %	14,75 %	Rang 12
EBIT-Marge	1,16 %	15,82 %	Rang 5
FCF-Marge	0,16 %	8,70 %	Rang 13
Bruttomarge	2,22 %	34,18 %	Rang 3

Wachstum20,5unter der MitteWächst langsamer als der Sektor: Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr −71,63 %, Sektor 0,28 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr	7,18 %	4,25 %	Rang 57
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr	−71,63 %	0,28 %	Rang 1
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahrzählt nicht in den Rang	–	13,36 %
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)	2,45 %	9,35 %	Rang 4

Bewertung32,6unter der MitteTeurer bewertet als der Sektor: EV/EBIT 40,48, Sektor 14,61.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Gewinnrendite	0,45 %	4,98 %	Rang 10
FCF-Rendite	0,51 %	3,94 %	Rang 13
EV/Umsatzniedriger ist besser	0,47	2,36	Rang 100
EV/EBITniedriger ist besser	40,48	14,61	Rang 8

Momentum50,2um die MitteKurs läuft etwa wie der Sektor.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Kurs 1 Jahr	28,03 %	8,75 %	Rang 81
Kurs 6 Monate	−11,60 %	−1,37 %	Rang 33
Kurs 3 Monate	−5,97 %	−1,16 %	Rang 31
Abstand zum 52-Wochen-Hoch	−21,28 %	−21,97 %	Rang 56

Qualität43,0um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser	−0,84 %	0,63 %	Rang 66
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser	−0,77 %	−0,01 %	Rang 64
Dividendenserie in Jahren	1	3	Rang 35
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt	−6,20 %	0,05 %	Rang 8

Bilanz & Risiko22,1unter der MitteMehr Risiko als der Sektor: Eigenkapitalquote 27,33 %, Sektor 54,83 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Eigenkapitalquote	27,33 %	54,83 %	Rang 4
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser	3,66	1,01	Rang 10
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser	1,07	0,37	Rang 9
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser	31,69 %	37,23 %	Rang 66

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 152,9 Mrd. $ (2016) auf 247,5 Mrd. $ (2025), 5,5 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
Jahr	Umsatz, Mrd. $	EBIT-Marge	FCF	Aktienzahl	Nettoverschuldung, Mrd. $
2016	152,9	0,9 %	1,8 Mrd. $	14,4 Mrd.	30,7
2017	205,5	2,3 %	1,2 Mrd. $	14,4 Mrd.	31,8
2018	219,8	2,4 %	6,9 Mrd. $	14,3 Mrd.	32,9
2019	215,1	0,9 %	4,0 Mrd. $	13,8 Mrd.	35,1
2020	142,3	−1,1 %	−905,0 Mio. $	13,2 Mrd.	36,1
2021	203,8	3,6 %	5,2 Mrd. $	13,3 Mrd.	31,9
2022	256,0	7,7 %	9,5 Mrd. $	13,1 Mrd.	26,9
2023	217,8	4,0 %	6,6 Mrd. $	12,5 Mrd.	30,6
2024	230,9	1,8 %	4,4 Mrd. $	12,2 Mrd.	35,9
2025	247,5	1,2 %	395,1 Mio. $	12,1 Mrd.	38,5

Score, Radar und Strategie-Abgleich für Glencore PLC sind mit Plus sichtbar. Kennzahlen, Kurs und Branchenvergleich bleiben frei.

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Detaildaten

Wie schneidet die Glencore PLC-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

Strategie-Abgleich mit Plus sichtbar

Die Übereinstimmung mit den 18 geprüften Strategien ist mit Plus sichtbar.

Piotroski F-Score (9-Punkte-Bilanzcheck)
Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
Mohanram G-Score: Wachstums-Qualität
Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
Trending Value: Value + Momentum
Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
StockScorer-Score
Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
Burggraben-Qualität
Defensiv: Low Volatility
Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
Dividenden-Qualität: 4 Faktoren
GARP Ausgewogen
High-Growth / Rule of 40
Levermann-Strategie (13 Kriterien)
Magic Formula: Value + Qualität
PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)

Glencore PLC Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Glencore PLC.

Kennzahl	Aktie	Branche
KGV	220,6	19,6
KBV	2,1	2,1
Eigenkapitalrendite (ROE)	0,9 %	10,7 %
Eigenkapitalquote	27,3 %	54,8 %
Verschuldungsgrad (D/E)	1,07	0,37
Dividendenrendite	4,7 %	2,1 %

Symbol	Unternehmen	Bewertung
GLEN.L	Glencore PLCdiese Seite
1211.SR	Saudi Arabian Mining Company	gesperrt
GMEXICOB.MX	Grupo México S.A.B. de C.V	gesperrt
AAL.L	Anglo American PLC	gesperrt
VALE3.SA	Vale S.A.	gesperrt
603993.SS	China Molybdenum Co Ltd Class A	gesperrt

Häufige Fragen zur Glencore PLC-Aktie

Wie schneidet die Glencore PLC-Aktie (GLEN.L) im StockScorer-Modell ab?

Der StockScorer-Score für Glencore PLC ist mit Plus sichtbar. Die Aktie liegt außerhalb des Basis-Universums (Deutschland 40, Deutschland Mid 50, Deutschland Small 70, Eurozone 50, S&P 500, NASDAQ-100).

Wie hoch ist das KGV der Glencore PLC-Aktie?

Das KGV von Glencore PLC liegt bei 220,6. Der Median der Branche Rohstoffe liegt bei 19,6.

In welchem Sektor ist Glencore PLC tätig?

Glencore PLC wird dem Sektor Rohstoffe zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 29,6 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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