Aktie · RIO.L · Rohstoffe
Vereinigtes Königreich · Large Cap · Umsatz 12 Mon. 61,7 Mrd. $
Kurs vom 06.11.2026
Rio Tinto Group engages in exploring, mining, and processing mineral resources worldwide.
Rio Tinto Group engages in exploring, mining, and processing mineral resources worldwide. The company operates through Iron Ore; Aluminium and lithium; and Copper segments. The Iron Ore segment engages in the iron ore mining, and salt and gypsum production in Western Australia. The Aluminum and lithium segment is involved in bauxite mining; alumina refining; and aluminium smelting, and recycling, as well as mining and processing of lithium. The Copper segment engages in mining and refining of copper, gold, silver, molybdenum, and other by-products and exploration activities. It also owns and operates open pit and underground mines; and refineries, smelters, processing plants and power, and shipping facilities. The company was founded in 1873 and is headquartered in London, the United Kingdom.
Originaltext des Datenanbieters (englisch)
Zusammenfassung
49,6 von 100
Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.
Analyse
Was der Preis verlangt
Bleibt der freie Cashflow bei 4,4 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 48,8 Mrd. €. Die übrigen 71,6 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 12,6 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.
Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr
12,6 %
danach kein Wachstum
Kurs zum operativen Cashflow 7,2×, im üblichen Bereich.
Mittlere Hälfte aus 12 Quartalen: 6,7× bis 8,0×, Median 7,3×.
Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.
bezogen auf die eingepreiste Erwartung
Kein Indiz aus den gespeicherten Zahlen.
bezogen auf die eingepreiste Erwartung
Seit dem letzten Quartal
Q1 → Q3 2026
3 weitere unverändert: Bruttomarge, Nettoverschuldung, Aktienzahl
Herleitung
Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.
Kursstand 06.11.2026.
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite | 16,02 % | 10,66 % | Rang 73 |
| Kapitalrendite (Greenblatt) | 16,98 % | 14,75 % | Rang 59 |
| EBIT-Marge | 26,80 % | 15,82 % | Rang 72 |
| FCF-Marge | 8,52 % | 8,70 % | Rang 49 |
| Bruttomarge | 57,43 % | 34,18 % | Rang 94 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Umsatzwachstum 1 Jahr | 7,42 % | 4,25 % | Rang 58 |
| Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr | −6,44 % | 0,28 % | Rang 38 |
| Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr | 0,77 % | 13,36 % | Rang 19 |
| Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn) | 21,85 % | 9,35 % | Rang 88 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Gewinnrendite | 7,22 % | 4,98 % | Rang 82 |
| FCF-Rendite | 3,65 % | 3,94 % | Rang 47 |
| EV/Umsatzniedriger ist besser | 2,58 | 2,36 | Rang 46 |
| EV/EBITniedriger ist besser | 9,63 | 14,61 | Rang 84 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Kurs 1 Jahr | 9,83 % | 8,75 % | Rang 52 |
| Kurs 6 Monate | −17,99 % | −1,37 % | Rang 23 |
| Kurs 3 Monate | −11,43 % | −1,16 % | Rang 17 |
| Abstand zum 52-Wochen-Hoch | −24,40 % | −21,97 % | Rang 44 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser | 9,13 % | 0,63 % | Rang 10 |
| Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser | 0,29 % | −0,01 % | Rang 27 |
| Dividendenserie in Jahren | – | 3 | Rang 14 |
| Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt | −0,53 % | 0,05 % | Rang 46 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 48,56 % | 54,83 % | Rang 37 |
| Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser | 0,68 | 1,01 | Rang 56 |
| Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser | 0,38 | 0,37 | Rang 49 |
| Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser | 28,35 % | 37,23 % | Rang 79 |
Zehn Jahre in Zahlen
| Jahr | Umsatz, Mrd. $ | EBIT-Marge | FCF, Mrd. $ | Aktienzahl | Nettoverschuldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 33,8 | 20,1 % | 5,5 | 1,81 Mrd. | 10,2 Mrd. $ |
| 2017 | 40,0 | 35,3 % | 9,4 | 1,80 Mrd. | 5,5 Mrd. $ |
| 2018 | 40,5 | 43,7 % | 6,4 | 1,73 Mrd. | 3,1 Mrd. $ |
| 2019 | 43,2 | 36,8 % | 9,4 | 1,67 Mrd. | 6,7 Mrd. $ |
| 2020 | 44,6 | 37,7 % | 9,7 | 1,67 Mrd. | 3,6 Mrd. $ |
| 2021 | 63,5 | 47,0 % | 18,0 | 1,67 Mrd. | 724,0 Mio. $ |
| 2022 | 55,6 | 35,9 % | 9,4 | 1,67 Mrd. | 5,5 Mrd. $ |
| 2023 | 54,0 | 27,4 % | 8,1 | 1,63 Mrd. | 5,7 Mrd. $ |
| 2024 | 53,7 | 29,2 % | 6,0 | 1,63 Mrd. | 7,0 Mrd. $ |
| 2025 | 57,6 | 26,8 % | 4,9 | 1,64 Mrd. | 14,6 Mrd. $ |
Score, Radar und Strategie-Abgleich für Rio Tinto PLC sind mit Plus sichtbar. Kennzahlen, Kurs und Branchenvergleich bleiben frei.
Detaildaten
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Die Übereinstimmung mit den 18 geprüften Strategien ist mit Plus sichtbar.
Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Rio Tinto PLC.
| Kennzahl | Aktie | Branche |
|---|---|---|
| KGV | 13,8 | 19,6 |
| KBV | 2,2 | 2,1 |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 16,0 % | 10,7 % |
| Eigenkapitalquote | 48,6 % | 54,8 % |
| Verschuldungsgrad (D/E) | 0,38 | 0,37 |
| Dividendenrendite | 5,5 % | 2,1 % |
Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.
| Symbol | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|
| RIO.L | Rio Tinto PLCdiese Seite | |
| AAL.L | Anglo American PLC | gesperrt |
| GMEXICOB.MX | Grupo México S.A.B. de C.V | gesperrt |
| GLEN.L | Glencore PLC | gesperrt |
| BHP.AX | BHP Group Ltd | gesperrt |
| 1211.SR | Saudi Arabian Mining Company | gesperrt |
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