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Aktie · RR.L · Industrie

Rolls-Royce Holdings PLC

Vereinigtes Königreich · Large Cap · Umsatz 12 Mon. 23,2 Mrd. £

Kurs vom 06.11.2026

Score mit PlusZum Score
Kurs
12,61 £
1 J. +1,9 %
Börsenwert
100,4 Mrd. £
Phase
Wachstum
Umsatz wächst, das Kerngeschäft verdient
Umsatz +16,2 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 17,2 %Ausschüttung 43,0 % des operativen Cashflows

Rolls-Royce Holdings plc designs and manages mission-critical power systems in the United Kingdom and internationally.

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Rolls-Royce Holdings plc designs and manages mission-critical power systems in the United Kingdom and internationally. The company operates through three segments: Civil Aerospace, Defence, and Power Systems. The Civil Aerospace segment develops, manufactures, markets, and sells aero engines for large commercial aircraft, regional jet, and business aviation markets, as well as provides aftermarket services. The Defence segment is involved in the development, manufacture, marketing, and sale of military aero engines, naval engines, and submarine nuclear power plants, as well as offers aftermarket services. The Power Systems segment engages in the development, manufacture, marketing, and sale of integrated solutions for onsite power and propulsion under the mtu brand name. Rolls-Royce Holdings plc was founded in 1884 and is headquartered in London, the United Kingdom.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Rolls-Royce Holdings PLC liegt im Sektor Industrie insgesamt um die Mitte

47,4 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 12,2 % FCF‑Wachstum pro Jahr, weniger als in den letzten 10 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 4,5 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 50,1 Mrd. €. Die übrigen 70,2 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 12,2 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

12,2 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts120,3 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

50,1 Mrd. € ohne Wachstum
70,2 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 10 J. selbst erreicht 43,9 %
  • eingepreist 12,2 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 21,3×, über dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 18 Quartalen: 7,1× bis 20,9×, Median 14,2×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

2 Indizien stützen die Erwartung, 1 spricht dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Erwartung unter dem selbst Erreichten eingepreist 12,2 %, selbst erreicht mindestens 43,9 %
  • Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 4,6 % vom Umsatz (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Schwankender Gewinn 6 Einbrüche oder Vorzeichenwechsel in bis zu 10 Jahren

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q3 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 3 von 4 Änderungen zum Guten.

  • Umsatz 12 Mon.21,2 Mrd. £ → 23,2 Mrd. £+9,2 %besser
  • FCF 12 Mon.3,9 Mrd. £ → 4,3 Mrd. £+11,3 %besser
  • Nettoverschuldung−2,0 Mrd. £ → −2,2 Mrd. £−10,2 %besser
  • Eigenkapitalrendite214,3 % → 106,5 %−107,8 Ppschlechter

4 weitere unverändert: Bruttomarge, EBIT-Marge, FCF-Marge, Aktienzahl

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität78,3über der MitteVerdient mehr als der Sektor: Eigenkapitalrendite 214,27 %, Sektor 13,10 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite214,27 %13,10 %Rang 100
Kapitalrendite (Greenblatt)52,45 %19,33 %Rang 82
EBIT-Marge17,20 %11,28 %Rang 74
FCF-Marge17,75 %8,50 %Rang 88
Bruttomarge27,90 %28,98 %Rang 49
Wachstum60,3über der MitteWächst schneller als der Sektor: Umsatzwachstum 1 Jahr 12,15 %, Sektor 5,15 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr12,15 %5,15 %Rang 84
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahrzählt nicht in den Rang–8,01 %
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahrzählt nicht in den Rang–12,89 %
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)2,93 %4,02 %Rang 36
Bewertung38,4unter der MitteTeurer bewertet als der Sektor: EV/Umsatz 4,63, Sektor 2,08.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite5,48 %4,42 %Rang 62
FCF-Rendite3,75 %3,98 %Rang 46
EV/Umsatzniedriger ist besser4,632,08Rang 21
EV/EBITniedriger ist besser26,9119,47Rang 25
Momentum43,5um die MitteKurs läuft etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr1,86 %−0,01 %Rang 53
Kurs 6 Monate3,88 %−1,43 %Rang 59
Kurs 3 Monate−12,44 %0,53 %Rang 21
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−19,69 %−16,36 %Rang 40
Qualität31,0unter der MitteBei der Qualität unter dem Sektor: Periodenabgrenzung (Sloan) 6,40 %, Sektor 1,39 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser6,40 %1,39 %Rang 14
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser0,11 %−0,44 %Rang 20
Dividendenserie in Jahren35Rang 42
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt0,14 %0,27 %Rang 48
Bilanz & Risiko32,9unter der MitteMehr Risiko als der Sektor: Eigenkapitalquote 7,15 %, Sektor 39,65 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote7,15 %39,65 %Rang 3
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser−0,501,38Rang 86
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser1,570,61Rang 14
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser38,81 %32,95 %Rang 29

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 15,0 Mrd. £ (2016) auf 21,2 Mrd. £ (2025), 4,0 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in GBP
JahrUmsatz, Mrd. £EBIT-MargeFCFAktienzahlNettoverschuldung
201615,0−0,9 %195,0 Mio. £5,34 Mrd.586,0 Mio. £
201716,37,9 %64,0 Mio. £5,36 Mrd.535,0 Mio. £
201815,7−6,7 %641,0 Mio. £5,42 Mrd.−312,0 Mio. £
201916,6−5,2 %1,6 Mrd. £5,55 Mrd.1,2 Mrd. £
202011,5−17,2 %−3,6 Mrd. £5,99 Mrd.4,0 Mrd. £
202111,24,6 %−587,0 Mio. £8,35 Mrd.5,2 Mrd. £
202213,56,2 %1,5 Mrd. £8,35 Mrd.3,6 Mrd. £
202316,511,8 %1,8 Mrd. £8,41 Mrd.2,3 Mrd. £
202418,915,4 %2,9 Mrd. £8,44 Mrd.−195,0 Mio. £
202521,217,2 %3,8 Mrd. £8,45 Mrd.−2,0 Mrd. £

Score, Radar und Strategie-Abgleich für Rolls-Royce Holdings PLC sind mit Plus sichtbar. Kennzahlen, Kurs und Branchenvergleich bleiben frei.

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Detaildaten

Wie schneidet die Rolls-Royce Holdings PLC-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

Strategie-Abgleich mit Plus sichtbar

Die Übereinstimmung mit den 18 geprüften Strategien ist mit Plus sichtbar.

  • Piotroski F-Score (9-Punkte-Bilanzcheck)
  • Mohanram G-Score: Wachstums-Qualität
  • StockScorer-Score
  • GARP Ausgewogen
  • Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
  • Burggraben-Qualität
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
  • Defensiv: Low Volatility
  • High-Growth / Rule of 40
  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Dividenden-Qualität: 4 Faktoren
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
  • Trending Value: Value + Momentum

Rolls-Royce Holdings PLC Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Rolls-Royce Holdings PLC.

KennzahlAktieBranche
KGV18,222,5
KBV39,12,9
Eigenkapitalrendite (ROE)214,3 %13,1 %
Eigenkapitalquote7,2 %39,7 %
Verschuldungsgrad (D/E)1,570,61
Dividendenrendite0,9 %2,0 %

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Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.

SymbolUnternehmenBewertung
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SAF.PASafran SAgesperrt
LMTLockheed Martin Corporationgesperrt
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Häufige Fragen zur Rolls-Royce Holdings PLC-Aktie

Wie schneidet die Rolls-Royce Holdings PLC-Aktie (RR.L) im StockScorer-Modell ab?
Der StockScorer-Score für Rolls-Royce Holdings PLC ist mit Plus sichtbar. Die Aktie liegt außerhalb des Basis-Universums (Deutschland 40, Deutschland Mid 50, Deutschland Small 70, Eurozone 50, S&P 500, NASDAQ-100).
Wie hoch ist das KGV der Rolls-Royce Holdings PLC-Aktie?
Das KGV von Rolls-Royce Holdings PLC liegt bei 18,2. Der Median der Branche Industrie liegt bei 22,5.
In welchem Sektor ist Rolls-Royce Holdings PLC tätig?
Rolls-Royce Holdings PLC wird dem Sektor Industrie zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 47,4 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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