ENRegistrieren

Aktie · 2222.SR · Energie

Saudi Aramco

Saudi-Arabien · Large Cap · Umsatz 12 Mon. 1,8 Bio. SAR

Kurs vom 05.11.2026

Score mit PlusZum Score
Kurs
26,16 SAR
1 J. −8,4 %
Börsenwert
6,3 Bio. SAR
Phase
Ausschüttung
das Kerngeschäft verdient, mindestens die Hälfte des operativen Cashflows fließt an die Aktionäre
Umsatz −9,7 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 44,2 %Ausschüttung 64,4 % des operativen Cashflows

Saudi Arabian Oil Company operates as an integrated energy and chemical company in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

mehrweniger

Saudi Arabian Oil Company operates as an integrated energy and chemical company in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally. The company operates through two segments, Upstream and Downstream. The Upstream segment explores, develops, produces, and sells crude oil, condensate, natural gas, and natural gas liquids (NGLs). The Downstream segment produces various chemicals, such as aromatics, olefins, and polyolefins; polyols, isocyanates, and synthetic rubber; methanol, MTBE, glycols, linear alpha olefins, polyethylene, polypropylene, polyethylene terephthalate, polyvinyl chloride, polystyrene, polycarbonate, and engineering thermoplastics and their blends; and lubricants and base oils, as well as engages in the refining and petrochemicals, retail operations, distribution, supply and trading, and power generation. It also markets and distributes hydrocarbons, petroleum products; and trades crude oil, refined petroleum, and liquid chemical products. In addition, the company develops, manufactures, and markets high-performance rubber; and provides crude oil storage, investment, consulting, information technology, personnel and other support, agri-nutrients, purchasing, engineering, benefits administration, oil field, insurance, pipeline transport, vendor sourcing, marketing and sales support, financing, support, and marine management and transportation services. Further, it engages in aircraft operations and leasing; aviation; sports club; retail fuel marketing and operations; investment management of post-employment benefit plans; wholesale fuel operations; importing and exporting refined products and crude oil; and real estate holdings. Additionally, the company engages in prospecting, exploring, drilling, processing, manufacturing, refining, extracting, and marketing hydrocarbon substances. The company was founded in 1933 and is headquartered in Dhahran, the Kingdom of Saudi Arabia.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Saudi Aramco liegt im Sektor Energie insgesamt über der Mitte

61,4 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 8,2 % FCF‑Wachstum pro Jahr, mehr als in den letzten 5 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 75,7 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 841,2 Mrd. €. Die übrigen 672,1 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 8,2 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

8,2 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts1,5 Bio. € Börsenwert, Kursstand 05.11.2026

841,2 Mrd. € ohne Wachstum
672,1 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht −3,9 %
  • eingepreist 8,2 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 12,7×, im üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 12,0× bis 14,5×, Median 12,9×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 05.11.2026.

1 Indiz stützt die Erwartung, 3 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Kapitalrendite in jedem Jahr hoch ROCE mindestens 22,9 % (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Erwartung über dem selbst Erreichten eingepreist 8,2 %, selbst erreicht höchstens −3,9 %
  • Umsatz gesunken Umsatz −7,2 % zum Vorjahr
  • Dividende über dem freien Cashflow Ausschüttung 103,1 % des FCF

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend schlechter als im Vorquartal: 2 von 3 Änderungen zum Schlechten.

  • Umsatz 12 Mon.1,7 Bio. SAR → 1,8 Bio. SAR+6,8 %besser
  • FCF-Marge18,9 % → 17,0 %−1,8 Ppschlechter
  • Nettoverschuldung81,0 Mrd. SAR → 126,3 Mrd. SAR+56,0 %schlechter

5 weitere unverändert: FCF 12 Mon., Bruttomarge, EBIT-Marge, Aktienzahl, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 05.11.2026.

Profitabilität87,8über der MitteVerdient mehr als der Sektor: EBIT-Marge 44,23 %, Sektor 14,02 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite23,33 %11,63 %Rang 83
Kapitalrendite (Greenblatt)39,14 %11,00 %Rang 93
EBIT-Marge44,23 %14,02 %Rang 95
FCF-Marge18,94 %7,36 %Rang 79
Bruttomarge50,16 %23,60 %Rang 89
Wachstum42,7um die MitteWächst etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr−7,24 %−1,93 %Rang 23
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr−16,45 %−10,72 %Rang 41
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr13,50 %14,99 %Rang 48
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)11,40 %9,68 %Rang 59
Bewertung56,7um die MitteBewertet etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite5,50 %4,80 %Rang 58
FCF-Rendite5,00 %5,05 %Rang 50
EV/Umsatzniedriger ist besser3,832,31Rang 31
EV/EBITniedriger ist besser8,6615,16Rang 88
Momentum53,6um die MitteKurs läuft etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr−8,37 %14,27 %Rang 17
Kurs 6 Monate−3,34 %−0,91 %Rang 45
Kurs 3 Monate3,85 %2,95 %Rang 57
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−6,44 %−17,83 %Rang 96
Qualität37,8unter der MitteBei der Qualität unter dem Sektor: Dividendenserie in Jahren 0, Sektor 3.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser2,39 %0,88 %Rang 34
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−0,08 %−0,04 %Rang 55
Dividendenserie in Jahren03Rang 17
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt0,17 %0,36 %Rang 45
Bilanz & Risiko89,9über der MitteWeniger Risiko als der Sektor: Schwankung 1 Jahr 14,49 %, Sektor 31,61 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote58,46 %41,22 %Rang 87
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser0,091,33Rang 88
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser0,240,69Rang 85
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser14,49 %31,61 %Rang 100

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 504,6 Mrd. SAR (2016) auf 1,7 Bio. SAR (2025), 14,2 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in SAR
JahrUmsatzEBIT-MargeFCF, Mrd. SARAktienzahlNettoverschuldung, Mrd. SAR
2016504,6 Mrd. SAR60,6 %6,1266 Mrd.4,4
2017990,7 Mrd. SAR58,8 %211,7242 Mrd.−3,6
20181,3 Bio. SAR59,3 %321,9242 Mrd.−81,8
20191,2 Bio. SAR54,6 %293,6242 Mrd.−2,1
2020862,1 Mrd. SAR44,5 %184,3242 Mrd.328,8
20211,5 Bio. SAR51,4 %403,0242 Mrd.211,3
20222,3 Bio. SAR50,5 %557,0242 Mrd.167,1
20231,9 Bio. SAR46,8 %379,5242 Mrd.91,2
20241,8 Bio. SAR43,7 %320,0242 Mrd.102,6
20251,7 Bio. SAR44,2 %316,6242 Mrd.120,5

Score, Radar und Strategie-Abgleich für Saudi Aramco sind mit Plus sichtbar. Kennzahlen, Kurs und Branchenvergleich bleiben frei.

Aktie beobachtenStrategie-Übersicht ansehen →

Detaildaten

Wie schneidet die Saudi Aramco-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

Strategie-Abgleich mit Plus sichtbar

Die Übereinstimmung mit den 18 geprüften Strategien ist mit Plus sichtbar.

  • Mohanram G-Score: Wachstums-Qualität
  • Piotroski F-Score (9-Punkte-Bilanzcheck)
  • Defensiv: Low Volatility
  • Burggraben-Qualität
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
  • StockScorer-Score
  • GARP Ausgewogen
  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Trending Value: Value + Momentum
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Dividenden-Qualität: 4 Faktoren
  • High-Growth / Rule of 40

Saudi Aramco Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Saudi Aramco.

KennzahlAktieBranche
KGV18,220,0
KBV4,22,3
Eigenkapitalrendite (ROE)23,3 %11,6 %
Eigenkapitalquote58,5 %41,2 %
Verschuldungsgrad (D/E)0,240,69
Dividendenrendite5,2 %3,5 %

Ähnliche Aktien im Sektor Energie

Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.

SymbolUnternehmenBewertung
2222.SRSaudi Aramcodiese Seite
XOMExxon Mobil Corpgesperrt
CVXChevron Corpgesperrt
601857.SSPetroChina Co Ltd Class Agesperrt
SHEL.LShell plcgesperrt
TTE.PATotalEnergies SEgesperrt

Häufige Fragen zur Saudi Aramco-Aktie

Wie schneidet die Saudi Aramco-Aktie (2222.SR) im StockScorer-Modell ab?
Der StockScorer-Score für Saudi Aramco ist mit Plus sichtbar. Die Aktie liegt außerhalb des Basis-Universums (Deutschland 40, Deutschland Mid 50, Deutschland Small 70, Eurozone 50, S&P 500, NASDAQ-100).
Wie hoch ist das KGV der Saudi Aramco-Aktie?
Das KGV von Saudi Aramco liegt bei 18,2. Der Median der Branche Energie liegt bei 20,0.
In welchem Sektor ist Saudi Aramco tätig?
Saudi Aramco wird dem Sektor Energie zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 61,4 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

Weiter geht's

Die volle Analyse in der Testphase sehen

30 Tage kostenlos mit allen Indizes, danach mit Plus.

  • Weitere Kennzahlen: FCF-Marge, Cashflow-Rendite und mehr
  • Vollständiger Peer-Vergleich im selben Sektor
  • Übereinstimmung zu allen Strategien im Detail nachvollziehen
  • Eigenes Scoring-Profil auf jede Aktie anwenden
  • Aktie auf die Watchlist setzen und Score-Änderungen verfolgen
  • Tagesaktuelle Bewertung, regelbasiert und transparent
Kostenlos registrieren →Demo ohne Konto
Bereits registriert? Jetzt anmelden

Mehr zu den Kennzahlen im Kennzahlen-Glossar oder alle bewerteten Aktien in der Aktien-Übersicht.

Wie StockScorer jede Aktie bewertet, erklärt die Methodik-Seite.