Top 10 unterbewertete Aktien aktuell. Nach Regeln, nicht nach Meinung.
Diese Liste unterbewerteter Aktien mit Potenzial entsteht nicht aus einer Meinung, sondern aus einem vollständig offengelegten Mehrfaktor-Regelprofil mit 15 Regeln, das täglich über das gesamte Analyseuniversum läuft, von DAX und S&P 500 bis Global (Total World). Bewertet wird relativ zur Branche, absolut und im Verhältnis zum Wachstum, dazu die Bilanzsicherheit nach Graham.
Illustrative Auswahl auf Basis eines regelbasierten Mehrfaktor-Profils mit 15 offengelegten Regeln, tagesaktuell berechnet. Finanz-, Immobilien- und Versorgungswerte sind ausgeschlossen, da EV/EBIT, Current Ratio und Verschuldungsgrad dort strukturell nicht vergleichbar sind. Keine Kaufempfehlung, nur ein Ausgangspunkt für eigene Recherche.
1.233 Aktien erfüllen aktuell die obere Schwelle, hier stehen die Top 10.
Kostenlos registrieren und weitermachen: die hier gezeigten Treffer bleiben in deinem Konto freigeschaltet (Detailseiten, Watchlist, Kurs-Alerts), dazu eigene Schwellen im Regel-Editor und der Screener über das Startuniversum (DAX, S&P 500, Euro STOXX 50).
KGV und KBV unter dem Median der eigenen Branche, da Bewertungsniveaus zwischen Sektoren strukturell stark schwanken. Ergänzt um absolute Preis-Marken: EV/EBIT unter 8 gilt als stark, 8 – 12 als moderat.
Günstig trotz Wachstum
Ein niedriges PEG (unter 1) prüft, ob die günstige Bewertung durch schwaches Gewinnwachstum erklärt wird oder ob hier tatsächlich unterbewertete Aktien mit Potenzial übersehen werden.
Bilanzsicherheit nach Graham
Current Ratio von mindestens 2 und ein Fremd-/Eigenkapital-Verhältnis unter 0,5 sollen ausschließen, dass die günstige Bewertung eine fragile Bilanz kaschiert.
Value-Fallen sichtbar gemacht
Nettoverlust, Gewinneinbruch, schrumpfender Umsatz, negativer freier Cashflow oder eine Verschuldung ab 2 ziehen Punkte ab und erscheinen je Treffer als Warnhinweis statt versteckt zu bleiben.
Basis: das tägliche Analyseuniversum von 16.265 Aktien, ausgewertet nach den unten stehenden Regeln.
Branchenüblich sehr unterschiedlich, daher sind Finanz-, Immobilien- und Versorgungswerte hier ausgeschlossen.
Richtwerte, keine festen Grenzen. Sinnvolle Schwellen unterscheiden sich je Branche, im Regel-Editor sind sie frei einstellbar.
Top 10 unterbewertete Aktien aktuell nach Region
Unterbewertete Aktien Deutschland
DAX, MDAX, SDAX und TecDAX zusammen liefern regelmäßig Treffer aus Grundstoffen und Industrie, Sektoren, die im deutschen Markt überdurchschnittlich stark vertreten sind.
Unterbewertete Aktien Europa
Europäische Titel handeln im Schnitt zu niedrigeren Multiples als US-Werte. Der Blick über Deutschland hinaus erweitert das Feld unterbewerteter Aktien deutlich.
Unterbewertete Aktien weltweit
Das vollständige Analyseuniversum, vom S&P 500 bis Global (Total World). Hier tauchen stark unterbewertete Nebenwerte auf, die in europäischen Screenern selten erscheinen.
Unterbewertete Aktien mit hoher Dividende
Günstige Bewertung und hohe Ausschüttung gehen oft zusammen, beides kann aber auf dasselbe Problem hindeuten. Eine zusätzliche Prüfung, ob die Rendite über dem Marktdurchschnitt liegt, grenzt diesen Tab ein.
Von dieser Liste zu deiner eigenen: in drei Schritten.
01
Profil übernehmen
Das gezeigte Regelprofil mit einem Klick kopieren. Alle Regeln liegen offen, nichts ist versteckt.
02
Schwellen anpassen
Kennzahlen ergänzen, Punkte umgewichten, Land und Marktkapitalisierung eingrenzen: die Trefferliste rechnet sofort neu.
03
Zurückspielen und beobachten
Im Backtest gegen historische Daten prüfen und das eigene Depot markieren lassen, sobald sich eine Übereinstimmung ändert.
Auszug aus dem Regelprofil
Genau diese Regeln laufen täglich über jede Aktie.
4 von 15 Regeln
Keine Finanz-, Immobilien- und Versorgungswerte (Kennzahlen dort nicht vergleichbar)+0 PktAusschluss
Die Liste oben zeigt tagesaktuell die zehn Aktien mit der höchsten Übereinstimmung zum offengelegten Mehrfaktor-Regelprofil, je Treffer mit den entscheidenden Kennzahlen und möglichen Value-Fallen-Signalen. Das ist eine regelbasierte Auswertung, keine Kaufempfehlung: Welche Titel dabei herauskommen, ändert sich mit den Fundamentaldaten.
Wie findet man unterbewertete Aktien?
Über mehrere Belege gleichzeitig: eine Bewertung unter dem Branchen-Median (KGV, KBV), absolute Preis-Marken wie ein EV/EBIT unter 8, ein niedriges PEG als Wachstums-Gegenprobe und eine solide Bilanz nach Graham-Marken (Current Ratio, Verschuldungsgrad). Erst das Zusammenspiel mehrerer Kennzahlen unterscheidet echte Unterbewertung von einer Value-Falle.
Was ist eine Value-Falle?
Eine Aktie, die optisch günstig aussieht, deren Geschäft aber dauerhaft schrumpft. Der Kurs nimmt die fallenden Gewinne dann nur vorweg. Das Regelprofil zieht bei Nettoverlust, Gewinneinbruch, schrumpfendem Umsatz, negativem freiem Cashflow oder hoher Verschuldung Punkte ab, diese Abzüge erscheinen je Treffer als sichtbare Warnung statt versteckt zu bleiben.
Welche Kennzahl eignet sich am besten zum Aufspüren?
Keine einzelne. KGV und KBV zeigen die relative Bewertung zur Branche, EV/EBIT bezieht zusätzlich die Verschuldung ein, PEG prüft die Bewertung gegen das Wachstum. Erst gemeinsam ergeben sie ein belastbares Bild, deshalb kombiniert das Profil alle vier.
Warum fehlen Banken, Immobilien- und Versorgerwerte in der Liste?
Weil EV/EBIT, Current Ratio und Fremd-/Eigenkapital bei Finanz-, Immobilien- und Versorgungswerten strukturell nicht mit anderen Branchen vergleichbar sind (reguliertes Kapital, andere Bilanzlogik). Das Regelprofil schließt diese Sektoren deshalb bewusst aus, statt verzerrte Werte zu zeigen.
Woher kommen die Daten?
Die Fundamental- und Kursdaten stammen von leeway.tech und werden täglich aktualisiert. Alle 15 Regeln, Schwellen und Punktvergaben sind offengelegt und im Regel-Editor nachvollziehbar, es gibt keinen versteckten Score.
Gibt es stark unterbewertete deutsche Aktien?
Ja, das Regelprofil findet regelmäßig Treffer aus DAX, MDAX, SDAX und TecDAX, häufig aus zyklischen Sektoren wie Grundstoffe und Industrie. Die Liste oben lässt sich auf den Börsenplatz Deutschland eingrenzen.
Ist StockScorer kostenlos nutzbar?
Die Registrierung ist kostenlos und ohne Zahlungsdaten möglich. Danach lässt sich dieses Regelprofil als Startpunkt übernehmen, anpassen und gegen das eigene Depot prüfen.
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