Aktie · APO · Finanzen

Apollo Global Management LLC Class A

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 2011 · Umsatz 12 Mon. 36 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

7,3

von 10 8 von 11 Punkten Nicht bewertet Zum Score

Kurs: 116,75 $; 1 J. −19,1 %
Börsenwert: 66,9 Mrd. $
Phase: Wachstum; Umsatz wächst, das Kerngeschäft verdient; Umsatz +43,0 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 25,8 %Ausschüttung 26,9 % des operativen Cashflows

Apollo Global Management, Inc. is a private equity firm specializing in investments in credit, private equity, infrastructure, secondaries and real estate markets.

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Apollo Global Management, Inc. is a private equity firm specializing in investments in credit, private equity, infrastructure, secondaries and real estate markets. The firm prefers to invest in private and public markets. The firm's private equity investments include traditional buyouts, recapitalization, distressed buyouts and debt investments in real estate, corporate partner buyouts, distressed asset, corporate carve-outs, middle market, growth capital, venture capital, turnaround, bridge, PIPES, corporate restructuring, special situation, acquisition, and industry consolidation transactions. For credit strategies, the firm focuses on investing in multi-sector credit, semi-liquid credit, direct lending, first lien, unitranche, whole loans and private credit. The firm provides its services to endowment and sovereign wealth funds, as well as other institutional and individual investors. It manages client focused portfolios. The firm launches and manages hedge funds for its clients. It also manages real estate funds and private equity funds for its clients. The firm invests in the fixed income and alternative investment markets across the globe. Its fixed income investments include income-oriented senior loans, bonds, collateralized loan obligations, structured credit, opportunistic credit, non-performing loans, distressed debt, mezzanine debt, and value oriented fixed income securities. The firm seeks to invest in chemicals, commodities, consumer and retail, oil and gas, metals, mining, agriculture, commodities, distribution and transportation, financial and business services, manufacturing and industrial, media distribution, cable, entertainment and leisure, telecom, technology, natural resources, energy, packaging and materials, and satellite and wireless industries. It also focuses on clean energy, sustainable industry, climate solutions, energy transition, industrial decarbonization, sustainable mobility, sustainable resource use, and sustainable real estate. It seeks to invest in companies based in across A

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Apollo Global Management LLC Class A liegt im Sektor Finanzen insgesamt um die Mitte

47,6 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Profitabilität64,7über der Mitte
Wachstum59,8um die Mitte
Bewertung64,9über der Mitte
Momentum14,8unter der Mitte
Qualität32,0unter der Mitte
Bilanz & Risiko49,4um die Mitte

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Börsenwert liegt unter dem Wert ohne Wachstum: Der Preis verlangt kein FCF‑Wachstum.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

kein Wachstum

Abzinsung

Laufzeit

danach kein Wachstum

2 Indizien stützen die Erwartung, 2 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Hohe, steigende Bruttomarge von 86,9 % auf 95,5 % (5 Jahre)
Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 1,2 % vom Umsatz (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Gewinn gesunken Gewinn −21,1 % zum Vorjahr
Schwankender Gewinn 3 Einbrüche oder Vorzeichenwechsel in bis zu 10 Jahren

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 3 von 5 Änderungen zum Guten.

Umsatz 12 Mon.31,6 Mrd. $ → 36,0 Mrd. $+13,9 %besser
Bruttomarge95,2 % → 84,5 %−10,7 Ppschlechter
Nettoverschuldung−8,4 Mrd. $ → −13,1 Mrd. $−56,7 %besser
Aktienzahl595 Mio. → 610 Mio.+2,5 %schlechter
Eigenkapitalrendite5,7 % → 8,9 %+3,2 Ppbesser

1 weitere unverändert: EBIT-Marge

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität64,7über der MitteVerdient mehr als der Sektor: Bruttomarge 95,50 %, Sektor 65,53 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Eigenkapitalrendite	14,96 %	12,46 %	Rang 65
Kapitalrendite (Greenblatt)zählt nicht in den Rang	–	59,04 %
EBIT-Marge	25,77 %	23,06 %	Rang 56
FCF-Marge	23,25 %	19,82 %	Rang 56
Bruttomarge	95,50 %	65,53 %	Rang 82

Wachstum59,8um die MitteWächst etwa wie der Sektor.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr	22,73 %	7,39 %	Rang 78
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr	18,97 %	15,20 %	Rang 60
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr	52,78 %	15,17 %	Rang 95
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)	0,00 %	1,25 %	Rang 6

Bewertung64,9über der MitteGünstiger bewertet als der Sektor: EV/Umsatz −5,24, Sektor 2,82.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Gewinnrendite	4,92 %	6,47 %	Rang 28
FCF-Rendite	11,15 %	7,16 %	Rang 68
EV/Umsatzniedriger ist besser	−5,24	2,82	Rang 99
EV/EBITniedriger ist besserzählt nicht in den Rang	−20,32	14,24

Momentum14,8unter der MitteKurs läuft schlechter als der Sektor: Kurs 6 Monate −11,87 %, Sektor 8,71 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Kurs 1 Jahr	−19,09 %	7,80 %	Rang 8
Kurs 6 Monate	−11,87 %	8,71 %	Rang 7
Kurs 3 Monate	−3,26 %	0,45 %	Rang 32
Abstand zum 52-Wochen-Hoch	−23,54 %	−10,68 %	Rang 12

Qualität32,0unter der MitteBei der Qualität unter dem Sektor: Periodenabgrenzung (Sloan) 13,66 %, Sektor 1,23 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser	13,66 %	1,23 %	Rang 5
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser	0,64 %	−0,60 %	Rang 20
Dividendenserie in Jahren	3	5	Rang 35
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt	1,27 %	0,00 %	Rang 69

Bilanz & Risiko49,4um die MitteRisiko etwa wie im Sektor.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Eigenkapitalquote	5,06 %	9,21 %	Rang 18
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser	−27,68	0,12	Rang 99
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser	0,57	0,90	Rang 65
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser	36,21 %	25,95 %	Rang 16

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 2,1 Mrd. $ (2016) auf 32,0 Mrd. $ (2025), 35,6 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
Jahr	Umsatz, Mrd. $	EBIT-Marge	FCF	Aktienzahl	Nettoverschuldung, Mrd. $
2016	2,1	47,1 %	608,9 Mio. $	184 Mio.	1,3
2017	2,8	53,3 %	799,7 Mio. $	193 Mio.	1,5
2018	1,1	23,0 %	799,5 Mio. $	200 Mio.	1,6
2019	2,9	45,7 %	1,0 Mrd. $	209 Mio.	1,3
2020	2,4	38,6 %	−1,7 Mrd. $	228 Mio.	12,2
2021	6,0	33,2 %	999,3 Mio. $	237 Mio.	2,7
2022	11,0	1,1 %	3,6 Mrd. $	585 Mio.	−2,3
2023	32,6	18,0 %	6,3 Mrd. $	589 Mio.	−7,8
2024	26,1	31,8 %	3,3 Mrd. $	604 Mio.	−5,6
2025	32,0	25,8 %	7,5 Mrd. $	608 Mio.	−5,9

7,3 / 10Nicht bewertetStockScorer-Score8 von 11 Punkten

5 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Apollo Global Management LLC Class A erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Wachstum. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

Aktie beobachten Strategie-Übersicht ansehen →

So entsteht der Score von Apollo Global Management LLC Class A

So rechnet die StockScorer-Score-Strategie, das Flaggschiff-Regelwerk, bei Apollo Global Management LLC Class A. Sie vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

5 von 7 Regeln erfüllt

8 von 11 Punkten

Es greift die Regel „Ausschluss: Finanz- und Immobilienwerte“. Die Aktie ist deshalb unabhängig vom Punktestand nicht bewertet.

Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmediankeine Daten0 von 2 Punkten
Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
Umsatzwachstum über 15 %erfüllt2 von 2 Punkten
Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.erfüllt1 von 1 Punkt
Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift

Detaildaten

Wie schneidet die Apollo Global Management LLC Class A-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep ValueBewertet wird allein das operative Geschäft, so wie ein Aufkäufer es prüfen würde.
Gering
StockScorer-ScoreGemessen an der eigenen Branche: Qualität, Bewertung, Wachstum und Marktbestätigung.
Gering
Dividenden-Qualität: 4 FaktorenVier Faktoren gegen die Dividendenfalle: Kontinuität, Deckung, Rendite, Wachstum.
Mittel
PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)Wachstum zum vernünftigen Preis, gemessen am KGV im Verhältnis zu nachlaufendem Wachstum plus Dividendenrendite.
Gering
Piotroski F-Score (9-Punkte-Bilanzcheck)Neun harte Bilanz-Kriterien trennen Substanz von der Abwärtsspirale.
Gering
High-Growth / Rule of 40Wachstum zählt hier nur, wenn es profitabel ist. Verlustbringer fallen raus.
Gering

12 weitere Strategien gesperrt

Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.

Trending Value: Value + Momentum
Burggraben-Qualität
Mohanram G-Score: Wachstums-Qualität
Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
Magic Formula: Value + Qualität
Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
Defensiv: Low Volatility
Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
GARP Ausgewogen
Levermann-Strategie (13 Kriterien)

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Apollo Global Management LLC Class A Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Apollo Global Management LLC Class A.

Kennzahl	Aktie	Branche
KGV	20,3	15,2
KBV	3,0	1,8
Eigenkapitalrendite (ROE)	15,0 %	12,5 %
Eigenkapitalquote	5,1 %	9,2 %
Verschuldungsgrad (D/E)	0,57	0,90
Dividendenrendite	1,8 %	3,3 %

Symbol	Unternehmen	Bewertung
APO	Apollo Global Management LLC Class Adiese Seite
BAM	Brookfield Asset Management Ltd.	gesperrt
KKR	KKR & Co. Inc.	Gering0,0
STT	State Street Corp	Gering4,5
ARES	Ares Management LP	gesperrt
AMP	Ameriprise Financial Inc	gesperrt

Häufige Fragen zur Apollo Global Management LLC Class A-Aktie

Wie schneidet die Apollo Global Management LLC Class A-Aktie (APO) im StockScorer-Modell ab?

Die Apollo Global Management LLC Class A-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 7,3 von 10, ist aber nicht bewertet (Ausschlussregel: Ausschluss: Finanz- und Immobilienwerte).

Wie hoch ist das KGV der Apollo Global Management LLC Class A-Aktie?

Das KGV von Apollo Global Management LLC Class A liegt bei 20,3. Der Median der Branche Finanzen liegt bei 15,2.

In welchem Sektor ist Apollo Global Management LLC Class A tätig?

Apollo Global Management LLC Class A wird dem Sektor Finanzen zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 47,6 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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