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Aktie · APP · Kommunikation

Applovin Corp

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 2021 · Umsatz 12 Mon. 6,8 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
6,4
von 10 7 von 11 Punkten Hohe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
391,22 $
1 J. −46,6 %
Börsenwert
130,7 Mrd. $
Phase
Wachstum
Umsatz wächst, das Kerngeschäft verdient
Umsatz +24,8 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 75,8 %Ausschüttung 55,2 % des operativen Cashflows

AppLovin Corporation provides end-to-end artificial intelligence-powered advertising solutions for businesses in the United States and internationally.

mehrweniger

AppLovin Corporation provides end-to-end artificial intelligence-powered advertising solutions for businesses in the United States and internationally. It operates through two segments, Advertising and Apps. The company offers Axon Ads Manager, a suite of marketing solutions that enables developers to automate, optimize, and manage marketing efforts; MAX, an in-app bidding technology that optimizes the value of a publisher's advertising inventory by running a real-time competitive auction; Adjust, a measurement and analytics marketing platform; and Wurl, a connected TV platform, which distributes streaming video for content companies, provides advertising and publishing solutions. It serves individuals, small and independent businesses, enterprises, advertisers and advertising networks, mobile app publishers, and indie studio developers. The company was incorporated in 2011 and is headquartered in Palo Alto, California.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Applovin Corp liegt im Sektor Kommunikation insgesamt um die Mitte

46,1 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 15,2 % FCF‑Wachstum pro Jahr, weniger als in den letzten 5 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 3,5 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 39,3 Mrd. €. Die übrigen 78 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 15,2 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

15,2 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts117,3 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

39,3 Mrd. € ohne Wachstum
78 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht 92,9 %
  • eingepreist 15,2 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 29,2×, im üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 19,6× bis 54,5×, Median 33,2×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

2 Indizien stützen die Erwartung, 1 spricht dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Erwartung unter dem selbst Erreichten eingepreist 15,2 %, selbst erreicht mindestens 92,9 %
  • Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 0,2 % vom Umsatz (8 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Schwankender Gewinn 5 Einbrüche oder Vorzeichenwechsel in bis zu 10 Jahren

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Gemischtes Quartal: 2 Kennzahlen besser, 2 schlechter.

  • Umsatz 12 Mon.6,2 Mrd. $ → 6,8 Mrd. $+10,8 %besser
  • FCF-Marge71,4 % → 65,9 %−5,5 Ppschlechter
  • Nettoverschuldung755,4 Mio. $ → 461,8 Mio. $−38,9 %besser
  • Eigenkapitalrendite167,7 % → 139,4 %−28,3 Ppschlechter

4 weitere unverändert: FCF 12 Mon., Bruttomarge, EBIT-Marge, Aktienzahl

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität97,2über der MitteVerdient mehr als der Sektor: Eigenkapitalrendite 156,17 %, Sektor 11,44 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite156,17 %11,44 %Rang 99
Kapitalrendite (Greenblatt)127,95 %22,01 %Rang 92
EBIT-Marge75,75 %17,12 %Rang 99
FCF-Marge71,94 %15,81 %Rang 99
Bruttomarge87,86 %44,45 %Rang 96
Wachstum51,2um die MitteWächst etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr69,99 %4,46 %Rang 97
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahrzählt nicht in den Rang–5,70 %
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahrzählt nicht in den Rang–6,76 %
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)0,52 %9,07 %Rang 5
Bewertung18,9unter der MitteTeurer bewertet als der Sektor: EV/Umsatz 24,04, Sektor 2,84.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite2,49 %3,92 %Rang 31
FCF-Rendite3,02 %6,59 %Rang 28
EV/Umsatzniedriger ist besser24,042,84Rang 2
EV/EBITniedriger ist besser31,7416,58Rang 15
Momentum31,0unter der MitteKurs läuft schlechter als der Sektor: Abstand zum 52-Wochen-Hoch −46,67 %, Sektor −16,85 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr−46,64 %−11,03 %Rang 10
Kurs 6 Monate−16,02 %−0,69 %Rang 20
Kurs 3 Monate17,94 %4,43 %Rang 87
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−46,67 %−16,85 %Rang 7
Qualität45,9um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser−15,85 %−0,38 %Rang 95
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−1,68 %−0,06 %Rang 75
Dividendenserie in Jahren–5Rang 13
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt−19,41 %0,56 %Rang 1
Bilanz & Risiko32,6unter der MitteMehr Risiko als der Sektor: Schwankung 1 Jahr 72,05 %, Sektor 31,95 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote29,40 %37,05 %Rang 37
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser0,241,47Rang 67
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser1,660,75Rang 24
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser72,05 %31,95 %Rang 3

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 483,4 Mio. $ (2018) auf 5,5 Mrd. $ (2025), 41,5 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatzEBIT-MargeFCFAktienzahlNettoverschuldung
2018483,4 Mio. $50,2 %137,6 Mio. $190 Mio.520,0 Mio. $
2019994,1 Mio. $19,6 %195,1 Mio. $212 Mio.799,6 Mio. $
20201,5 Mrd. $−4,3 %219,6 Mio. $215 Mio.1,4 Mrd. $
20212,8 Mrd. $5,4 %356,4 Mio. $343 Mio.1,8 Mrd. $
20222,8 Mrd. $−1,7 %412,1 Mio. $372 Mio.2,2 Mrd. $
20231,8 Mrd. $41,9 %1,1 Mrd. $363 Mio.2,7 Mrd. $
20243,2 Mrd. $59,3 %2,1 Mrd. $348 Mio.2,8 Mrd. $
20255,5 Mrd. $75,8 %3,9 Mrd. $342 Mio.1,1 Mrd. $
6,4 / 10Hohe ÜbereinstimmungStockScorer-Score7 von 11 Punkten

4 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Applovin Corp erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

Aktie beobachtenStrategie-Übersicht ansehen →
Diese Aktie · Profitabilität: 100 %Diese Aktie · Wachstum: 50 %Diese Aktie · Bewertung: 0 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Applovin Corp

Applovin Corp wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

4 von 7 Regeln erfüllt

7 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %erfüllt2 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.keine Daten0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Applovin Corp-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

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  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Defensiv: Low Volatility
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Dividenden-Qualität: 4 Faktoren
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
  • Trending Value: Value + Momentum
  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
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Applovin Corp Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Applovin Corp.

KennzahlAktieBranche
KGV40,121,7
KBV62,72,5
Eigenkapitalrendite (ROE)156,2 %11,4 %
Eigenkapitalquote29,4 %37,1 %
Verschuldungsgrad (D/E)1,660,75
Dividendenrendite0,0 %2,8 %

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Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.

SymbolUnternehmenBewertung
APPApplovin Corpdiese Seite
PUB.PAPublicis Groupe SAgesperrt
OMCOmnicom Group IncMittel5,5
002027.SZFocus Media Information Technology Co Ltdgesperrt
SAX.DEStröer SE & Co. KGaAgesperrt
TAT&T Inc.gesperrt

Häufige Fragen zur Applovin Corp-Aktie

Wie schneidet die Applovin Corp-Aktie (APP) im StockScorer-Modell ab?
Die Applovin Corp-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 6,4 von 10 und damit eine hohe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 4 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Applovin Corp-Aktie?
Das KGV von Applovin Corp liegt bei 40,1. Der Median der Branche Kommunikation liegt bei 21,7.
In welchem Sektor ist Applovin Corp tätig?
Applovin Corp wird dem Sektor Kommunikation zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 46,1 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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