ENRegistrieren

Aktie · GBF.DE · Industrie

Bilfinger SE

Deutschland · Mid Cap · Umsatz 12 Mon. 5,6 Mrd. €

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
5,5
von 10 6 von 11 Punkten Mittlere Übereinstimmung Zum Score
Kurs
61,40 €
1 J. −42,1 %
Börsenwert
2,2 Mrd. €
Phase
Wachstum
Umsatz wächst, das Kerngeschäft verdient
Umsatz +8,0 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 5,0 %Ausschüttung 41,4 % des operativen Cashflows

Bilfinger SE provides industrial services to customers in the process industry primarily in Europe, North America, and the Middle East.

mehrweniger

Bilfinger SE provides industrial services to customers in the process industry primarily in Europe, North America, and the Middle East. It operates through three segments: Engineering & Maintenance Europe; Engineering & Maintenance International; and Technologies. The company offers engineering, project, maintenance, turnaround, rotating equipment, inspection, insulation, scaffolding, corrosion protection, mechanical, electrical, instrumentation, control, digital services, and decommissioning of nuclear power plants. It also provides services in the field of nuclear energy, battery production, district heating and waste heat, hydropower, waste recycling and wastewater treatment, hydrogen, carbon capture and storage, wind power, biogas, and environmental tech. In addition, the company offers consulting and engineering; prefabrication and installation; and access and insulation services, as well as maintenance, engineering, extension, new construction, and operation of industrial plants. The company serves customers in energy, chemicals and petrochemicals, pharma and biopharma, and oil and gas industries. Bilfinger SE was founded in 1880 and is headquartered in Mannheim, Germany.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Bilfinger SE liegt im Sektor Industrie insgesamt um die Mitte

47,5 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Börsenwert liegt unter dem Wert ohne Wachstum: Der Preis verlangt kein FCF‑Wachstum.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

kein Wachstum

danach kein Wachstum

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 8,2×, im üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 7,4× bis 10,7×, Median 8,5×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

1 Indiz stützt die Erwartung, 1 spricht dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 1,4 % vom Umsatz (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Schwankender Gewinn 3 Einbrüche oder Vorzeichenwechsel in bis zu 10 Jahren

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend schlechter als im Vorquartal: 1 von 1 Änderung zum Schlechten.

  • Nettoverschuldung−127,9 Mio. € → −10,1 Mio. €+92,1 %schlechter

7 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., FCF 12 Mon., Bruttomarge, EBIT-Marge, FCF-Marge, Aktienzahl, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität34,8unter der MitteVerdient weniger als der Sektor: Bruttomarge 11,37 %, Sektor 28,98 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite13,22 %13,10 %Rang 50
Kapitalrendite (Greenblatt)30,09 %19,33 %Rang 64
EBIT-Marge5,00 %11,28 %Rang 15
FCF-Marge5,51 %8,50 %Rang 35
Bruttomarge11,37 %28,98 %Rang 10
Wachstum55,8um die MitteWächst etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr7,73 %5,15 %Rang 64
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr87,91 %8,01 %Rang 95
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr14,07 %12,89 %Rang 55
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)1,20 %4,02 %Rang 9
Bewertung92,8über der MitteGünstiger bewertet als der Sektor: EV/Umsatz 0,38, Sektor 2,08.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite7,66 %4,42 %Rang 81
FCF-Rendite13,54 %3,98 %Rang 95
EV/Umsatzniedriger ist besser0,382,08Rang 99
EV/EBITniedriger ist besser7,6019,47Rang 96
Momentum5,5unter der MitteKurs läuft schlechter als der Sektor: Kurs 1 Jahr −42,06 %, Sektor −0,01 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr−42,06 %−0,01 %Rang 2
Kurs 6 Monate−38,12 %−1,43 %Rang 5
Kurs 3 Monate−18,74 %0,53 %Rang 11
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−51,99 %−16,36 %Rang 3
Qualität42,2um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser−2,63 %1,39 %Rang 84
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−0,71 %−0,44 %Rang 55
Dividendenserie in Jahren15Rang 21
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt−5,74 %0,27 %Rang 9
Bilanz & Risiko54,1um die MitteRisiko etwa wie im Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote36,41 %39,65 %Rang 41
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser−0,361,38Rang 82
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser0,280,61Rang 77
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser43,67 %32,95 %Rang 17

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 4,2 Mrd. € (2016) auf 5,4 Mrd. € (2025), 2,8 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in EUR
JahrUmsatz, Mrd. €EBIT-MargeFCF, Mio. €AktienzahlNettoverschuldung, Mio. €
20164,2−1,6 %−417,444,2 Mio.−510,9
20174,0−1,2 %−153,944,0 Mio.−105,8
20184,20,0 %−31,141,5 Mio.58,6
20194,31,9 %14,640,3 Mio.101,2
20203,56,3 %77,440,8 Mio.57,5
20213,73,6 %53,741,0 Mio.−193,5
20224,33,2 %106,339,8 Mio.−129,9
20234,53,6 %86,237,6 Mio.70,4
20245,04,6 %177,937,7 Mio.−88,5
20255,45,0 %299,037,4 Mio.−145,6
5,5 / 10Mittlere ÜbereinstimmungStockScorer-Score6 von 11 Punkten

4 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Bilfinger SE erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Bewertung. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

Aktie beobachtenStrategie-Übersicht ansehen →
Diese Aktie · Profitabilität: 67 %Diese Aktie · Wachstum: 50 %Diese Aktie · Bewertung: 100 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Bilfinger SE

Bilfinger SE wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

4 von 7 Regeln erfüllt

6 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.erfüllt1 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Bilfinger SE-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.

  • Trending Value: Value + Momentum
  • Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Burggraben-Qualität
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Defensiv: Low Volatility
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • High-Growth / Rule of 40
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
Vollständige Übersicht öffnen

Bilfinger SE Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Bilfinger SE.

KennzahlAktieBranche
KGV13,122,5
KBV1,72,9
Eigenkapitalrendite (ROE)13,2 %13,1 %
Eigenkapitalquote36,4 %39,7 %
Verschuldungsgrad (D/E)0,280,61
Dividendenrendite4,6 %2,0 %

Ähnliche Aktien im Sektor Industrie

Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.

SymbolUnternehmenBewertung
GBF.DEBilfinger SEdiese Seite
VH2.DEFriedrich Vorwerk Group SEHoch9,1
BAB.LBabcock International Group PLCgesperrt
FGR.PAEiffage SAgesperrt
601669.SSPower Construction Corp of China Ltdgesperrt
600039.SSSichuan Road & Bridge Group Co Ltdgesperrt

Häufige Fragen zur Bilfinger SE-Aktie

Wie schneidet die Bilfinger SE-Aktie (GBF.DE) im StockScorer-Modell ab?
Die Bilfinger SE-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 5,5 von 10 und damit eine mittlere Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 4 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Bilfinger SE-Aktie?
Das KGV von Bilfinger SE liegt bei 13,1. Der Median der Branche Industrie liegt bei 22,5.
In welchem Sektor ist Bilfinger SE tätig?
Bilfinger SE wird dem Sektor Industrie zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 47,5 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

Weiter geht's

Die volle Analyse kostenlos freischalten

In 30 Sekunden angemeldet, kostenlos.

  • Weitere Kennzahlen: FCF-Marge, Cashflow-Rendite und mehr
  • Vollständiger Peer-Vergleich im selben Sektor
  • Übereinstimmung zu allen Strategien im Detail nachvollziehen
  • Eigenes Scoring-Profil auf jede Aktie anwenden
  • Aktie auf die Watchlist setzen und Score-Änderungen verfolgen
  • Tagesaktuelle Bewertung, regelbasiert und transparent
Kostenlos registrieren →Demo ohne Konto
Bereits registriert? Jetzt anmelden

Mehr zu den Kennzahlen im Kennzahlen-Glossar oder alle bewerteten Aktien in der Aktien-Übersicht.

Wie StockScorer jede Aktie bewertet, erklärt die Methodik-Seite.