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Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 2007 · Umsatz 12 Mon. 16,3 Mrd. $
Kurs vom 06.11.2026
Blackstone Inc. is an alternative asset management firm specializing in private equity, venture capital, real estate, hedge fund solutions, credit, secondary funds of funds, public debt and equity and multi-asset class strategies.
Blackstone Inc. is an alternative asset management firm specializing in private equity, venture capital, real estate, hedge fund solutions, credit, secondary funds of funds, public debt and equity and multi-asset class strategies. The firm typically invests in early-stage, seed, middle market, mature, late venture, growth capital, emerging growth, turnaround, and later stage companies. It also provide capital markets services. The real estate segment specializes in opportunistic, core+ investments as well as debt investment opportunities collateralized by commercial real estate, and stabilized income-oriented commercial real estate across North America, Europe and Asia. Within fund of fund investments, it seeks to invest in private equity funds, venture capital funds, mezzanine funds, distressed debt/turnaround funds, secondary investment funds & real estate funds. The firm's corporate private equity business pursues transactions throughout the world across a variety of transaction types, including large buyouts, recapitalization, special situations, distressed mortgage loans, mid-cap buyouts, buy and build platforms, which involves multiple acquisitions behind a single management team and platform, and growth equity/development projects involving significant majority stakes in portfolio companies and minority investments in operating companies, shipping, real estate, corporate or consumer loans, and alternative energy greenfield development projects in energy and power, property, dislocated markets, shipping opportunities, financial institution breakups, re-insurance, and improving freight mobility, financial services, cargo, data processing, oil & gas production, oil & gas refining, oil & gas storage, building products, home entertainment, B2B, consumer electronics, home supply store, lodging, commercial services & supplies, metal & mineral mining machinery, coal, hazardous waste collection, solid waste collection, waste water treatment, renewable electricity, equity REITs, power generation by nuclear & fossil
Originaltext des Datenanbieters (englisch)
Zusammenfassung
43,9 von 100
Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.
Analyse
Was der Preis verlangt
Bleibt der freie Cashflow bei 1,6 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 17,4 Mrd. €. Die übrigen 109 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 27,7 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.
Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr
27,7 %
danach kein Wachstum
bezogen auf die eingepreiste Erwartung
bezogen auf die eingepreiste Erwartung
Seit dem letzten Quartal
Q2 → Q3 2026
5 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., Bruttomarge, EBIT-Marge, Nettoverschuldung, Eigenkapitalrendite
Herleitung
Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.
Kursstand 06.11.2026.
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite | 34,84 % | 12,46 % | Rang 96 |
| Kapitalrendite (Greenblatt) | 561,40 % | 59,04 % | Rang 93 |
| EBIT-Marge | 51,91 % | 23,06 % | Rang 90 |
| FCF-Marge | 12,62 % | 19,82 % | Rang 32 |
| Bruttomarge | 86,05 % | 65,53 % | Rang 73 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Umsatzwachstum 1 Jahr | 21,58 % | 7,39 % | Rang 77 |
| Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr | 17,91 % | 15,20 % | Rang 58 |
| Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr | 20,86 % | 15,17 % | Rang 64 |
| Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn) | 0,84 % | 1,25 % | Rang 39 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Gewinnrendite | 3,24 % | 6,47 % | Rang 13 |
| FCF-Rendite | 1,24 % | 7,16 % | Rang 16 |
| EV/Umsatzniedriger ist besser | 10,96 | 2,82 | Rang 12 |
| EV/EBITniedriger ist besser | 21,12 | 14,24 | Rang 33 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Kurs 1 Jahr | −26,29 % | 7,80 % | Rang 5 |
| Kurs 6 Monate | −2,97 % | 8,71 % | Rang 18 |
| Kurs 3 Monate | −7,73 % | 0,45 % | Rang 13 |
| Abstand zum 52-Wochen-Hoch | −26,91 % | −10,68 % | Rang 7 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser | −9,04 % | 1,23 % | Rang 99 |
| Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser | 1,86 % | −0,60 % | Rang 15 |
| Dividendenserie in Jahren | 2 | 5 | Rang 24 |
| Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt | 9,49 % | 0,00 % | Rang 99 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 18,16 % | 9,21 % | Rang 71 |
| Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser | 1,48 | 0,12 | Rang 35 |
| Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser | 1,54 | 0,90 | Rang 38 |
| Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser | 37,33 % | 25,95 % | Rang 14 |
Zehn Jahre in Zahlen
| Jahr | Umsatz, Mrd. $ | EBIT-Marge | FCF | Aktienzahl | Nettoverschuldung, Mrd. $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4,5 | 53,4 % | −110,4 Mio. $ | 598 Mio. | 7,1 |
| 2017 | 6,0 | 68,9 % | −2,5 Mrd. $ | 666 Mio. | 12,9 |
| 2018 | 6,0 | 58,9 % | 27,4 Mio. $ | 603 Mio. | 8,0 |
| 2019 | 6,4 | 59,9 % | 1,9 Mrd. $ | 676 Mio. | 9,6 |
| 2020 | 5,4 | 48,5 % | 1,8 Mrd. $ | 697 Mio. | 4,3 |
| 2021 | 16,9 | 80,5 % | 3,9 Mrd. $ | 720 Mio. | 6,6 |
| 2022 | 7,4 | 46,5 % | 6,1 Mrd. $ | 741 Mio. | 9,1 |
| 2023 | 7,4 | 39,8 % | 3,8 Mrd. $ | 755 Mio. | 9,3 |
| 2024 | 11,4 | 56,8 % | 3,4 Mrd. $ | 767 Mio. | 10,3 |
| 2025 | 13,8 | 51,9 % | 1,7 Mrd. $ | 781 Mio. | 10,7 |
4 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score
Blackstone Group Inc erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Wachstum. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.
So rechnet die StockScorer-Score-Strategie, das Flaggschiff-Regelwerk, bei Blackstone Group Inc. Sie vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.
4 von 7 Regeln erfüllt
6 von 11 Punkten
Es greift die Regel „Ausschluss: Finanz- und Immobilienwerte“. Die Aktie ist deshalb unabhängig vom Punktestand nicht bewertet.
Detaildaten
Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.
Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.
Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Blackstone Group Inc.
| Kennzahl | Aktie | Branche |
|---|---|---|
| KGV | 30,9 | 15,2 |
| KBV | 10,8 | 1,8 |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 34,8 % | 12,5 % |
| Eigenkapitalquote | 18,2 % | 9,2 % |
| Verschuldungsgrad (D/E) | 1,54 | 0,90 |
| Dividendenrendite | 4,2 % | 3,3 % |
Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.
| Symbol | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|
| BX | Blackstone Group Incdiese Seite | |
| BLK | BlackRock Inc | Gering1,8 |
| KKR | KKR & Co. Inc. | Gering0,0 |
| BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | gesperrt |
| APO | Apollo Global Management LLC Class A | gesperrt |
| STT | State Street Corp | gesperrt |
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