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Aktie · CCL · Zyklischer Konsum

Carnival Corporation

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1987 · Umsatz 12 Mon. 27,6 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
4,5
von 10 5 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
29,58 $
1 J. +2,6 %
Börsenwert
38,2 Mrd. $
Phase
Wachstum
Umsatz wächst, das Kerngeschäft verdient
Umsatz +29,8 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 16,8 %Ausschüttung 9,3 % des operativen Cashflows

Carnival Corporation Ltd., a cruise company, provides leisure travel services.

mehrweniger

Carnival Corporation Ltd., a cruise company, provides leisure travel services. The company operates through four segments: North America Cruise Operations, Europe Cruise Operations, Cruise Support, and Tour and Other. It operates port destinations and islands, as well as owns and operates hotels, lodges, glass-domed railcars, and motorcoaches. The company offers its services under the AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, P&O Cruises (Australia), P&O Cruises (UK), Princess Cruises, and Seabourn brands. It sells its cruises through travel agents, tour operators, vacation planners, websites, and onboard future cruise consultants. Carnival Corporation Ltd. was founded in 1972 and is headquartered in Miami, Florida.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Carnival Corporation liegt im Sektor Zyklischer Konsum insgesamt um die Mitte

52,5 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 3,9 % FCF‑Wachstum pro Jahr, mehr als in den letzten 10 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 2,3 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 26 Mrd. €. Die übrigen 8,2 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 3,9 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

3,9 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts34,2 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

26 Mrd. € ohne Wachstum
8,2 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 10 J. selbst erreicht −3,8 %
  • eingepreist 3,9 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 5,9×, im üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 14 Quartalen: 4,9× bis 6,6×, Median 5,7×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

Kein Indiz stützt die Erwartung, 2 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Kein Indiz aus den gespeicherten Zahlen.

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Erwartung über dem selbst Erreichten eingepreist 3,9 %, selbst erreicht höchstens −3,8 %
  • Hohe Verschuldung Fremd-/Eigenkapital 2,28

Seit dem letzten Quartal

Q2 → Q3 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 1 von 1 Änderung zum Guten.

  • Aktienzahl1,39 Mrd. → 1,37 Mrd.−1,4 %besser

7 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., FCF 12 Mon., Bruttomarge, EBIT-Marge, FCF-Marge, Nettoverschuldung, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität54,0um die MitteVerdient etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite22,47 %11,07 %Rang 76
Kapitalrendite (Greenblatt)10,00 %17,91 %Rang 24
EBIT-Marge16,84 %10,89 %Rang 69
FCF-Marge9,79 %8,07 %Rang 63
Bruttomarge29,62 %34,00 %Rang 39
Wachstum76,2über der MitteWächst schneller als der Sektor: Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn) 13,56 %, Sektor 4,34 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr6,40 %5,10 %Rang 57
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahrzählt nicht in den Rang–8,34 %
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahrzählt nicht in den Rang–15,10 %
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)13,56 %4,34 %Rang 95
Bewertung60,1über der MitteGünstiger bewertet als der Sektor: Gewinnrendite 6,66 %, Sektor 4,32 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite6,66 %4,32 %Rang 72
FCF-Rendite6,83 %4,17 %Rang 67
EV/Umsatzniedriger ist besser2,411,95Rang 39
EV/EBITniedriger ist besser14,3316,88Rang 62
Momentum65,1über der MitteKurs läuft besser als der Sektor: Kurs 3 Monate 7,17 %, Sektor 2,92 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr2,57 %−4,35 %Rang 61
Kurs 6 Monate12,61 %3,63 %Rang 69
Kurs 3 Monate7,17 %2,92 %Rang 72
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−12,97 %−15,83 %Rang 58
Qualität46,3um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser−0,27 %0,39 %Rang 55
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser0,29 %−0,37 %Rang 21
Dividendenserie in Jahren–4Rang 12
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt13,64 %0,16 %Rang 97
Bilanz & Risiko13,2unter der MitteMehr Risiko als der Sektor: Schwankung 1 Jahr 49,65 %, Sektor 33,42 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote23,77 %40,59 %Rang 19
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser3,770,99Rang 15
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser2,280,49Rang 12
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser49,65 %33,42 %Rang 8

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 16,4 Mrd. $ (2016) auf 26,6 Mrd. $ (2025), 5,5 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatz, Mrd. $EBIT-MargeFCFAktienzahlNettoverschuldung, Mrd. $
201616,418,7 %2,1 Mrd. $747 Mio.8,8
201717,516,0 %2,4 Mrd. $725 Mio.8,8
201818,917,6 %1,8 Mrd. $710 Mio.9,3
201920,815,7 %46,0 Mio. $692 Mio.11,0
20205,6−158,5 %−9,9 Mrd. $775 Mio.18,9
20211,9−371,5 %−7,7 Mrd. $1,12 Mrd.25,7
202212,2−36,0 %−6,6 Mrd. $1,18 Mrd.31,9
202321,69,1 %997,0 Mio. $1,26 Mrd.29,5
202425,014,3 %1,3 Mrd. $1,40 Mrd.27,7
202526,616,8 %2,6 Mrd. $1,40 Mrd.26,1
4,5 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score5 von 11 Punkten

3 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Carnival Corporation erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Bewertung. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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Diese Aktie · Profitabilität: 67 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 100 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Carnival Corporation

Carnival Corporation wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

3 von 7 Regeln erfüllt

5 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.keine Daten0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Carnival Corporation-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

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  • Trending Value: Value + Momentum
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
  • Burggraben-Qualität
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Defensiv: Low Volatility
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Dividenden-Qualität: 4 Faktoren
  • High-Growth / Rule of 40
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
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Carnival Corporation Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Carnival Corporation.

KennzahlAktieBranche
KGV15,021,6
KBV3,42,4
Eigenkapitalrendite (ROE)22,5 %11,1 %
Eigenkapitalquote23,8 %40,6 %
Verschuldungsgrad (D/E)2,280,49
Dividendenrendite1,5 %2,2 %

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VIKViking Holdings Ltdgesperrt

Häufige Fragen zur Carnival Corporation-Aktie

Wie schneidet die Carnival Corporation-Aktie (CCL) im StockScorer-Modell ab?
Die Carnival Corporation-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 4,5 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 3 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Carnival Corporation-Aktie?
Das KGV von Carnival Corporation liegt bei 15,0. Der Median der Branche Zyklischer Konsum liegt bei 21,6.
In welchem Sektor ist Carnival Corporation tätig?
Carnival Corporation wird dem Sektor Zyklischer Konsum zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 52,5 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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