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Aktie · CNC · Gesundheitswesen

Centene Corp

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 2001 · Umsatz 12 Mon. 193,7 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
4,5
von 10 5 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
69,74 $
1 J. +78,4 %
Börsenwert
35,5 Mrd. $
Phase
Aufbau
Umsatz wächst, im Kerngeschäft noch kein Gewinn
Umsatz +10,5 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge −3,9 %Ausschüttung 9,3 % des operativen Cashflows

Centene Corporation operates as a managed care company that provides programs and services to under-insured families, and commercial organizations in the United States.

mehrweniger

Centene Corporation operates as a managed care company that provides programs and services to under-insured families, and commercial organizations in the United States. It operates through four segments: Medicaid, Medicare, Commercial, and Other. The Medicaid segment offers the temporary assistance for needy families; medicaid expansion; aged, blind, or disabled; and children's health insurance programs, as well as long-term services and supports; foster care; and medicare-medicaid plans. This segment also provides healthcare products and services. The Medicare segment offers special needs and medicare supplement, and prescription drug plans. The Commercial segment provides health insurance marketplace product for individual and commercial group. The Other segment operates clinical healthcare and pharmacies, as well as offers vision and dental, behavioral health, and centralized services. It provides services through primary and specialty care physicians, hospitals, behavioral health practitioners, and ancillary providers. The company was founded in 1984 and is headquartered in Saint Louis, Missouri.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Centene Corp liegt im Sektor Gesundheitswesen insgesamt um die Mitte

46,0 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Börsenwert liegt unter dem Wert ohne Wachstum: Der Preis verlangt kein FCF‑Wachstum.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

kein Wachstum

danach kein Wachstum

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 3,6×, unter dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 4,3× bis 12,1×, Median 6,5×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

1 Indiz stützt die Erwartung, 1 spricht dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 0,7 % vom Umsatz (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Verlust in den letzten zwölf Monaten Nettoergebnis −6 Mrd. €

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 5 von 5 Änderungen zum Guten.

  • FCF 12 Mon.6,3 Mrd. $ → 9,0 Mrd. $+41,3 %besser
  • Bruttomarge14,9 % → 16,1 %+1,2 Ppbesser
  • FCF-Marge3,2 % → 4,6 %+1,4 Ppbesser
  • Nettoverschuldung−4,9 Mrd. $ → −8,0 Mrd. $−64,4 %besser
  • Eigenkapitalrendite−30,1 % → −22,6 %+7,5 Ppbesser

3 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., EBIT-Marge, Aktienzahl

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität6,5unter der MitteVerdient weniger als der Sektor: Kapitalrendite (Greenblatt) −45,16 %, Sektor 32,55 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite−33,44 %11,52 %Rang 6
Kapitalrendite (Greenblatt)−45,16 %32,55 %Rang 4
EBIT-Marge−3,91 %18,31 %Rang 5
FCF-Marge2,22 %14,12 %Rang 13
Bruttomarge12,24 %60,99 %Rang 5
Wachstum45,3um die MitteWächst etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr19,44 %8,04 %Rang 84
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahrzählt nicht in den Rang–5,44 %
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahrzählt nicht in den Rang–7,00 %
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)0,39 %3,66 %Rang 7
Bewertung65,1über der MitteGünstiger bewertet als der Sektor: FCF-Rendite 12,16 %, Sektor 3,63 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite−19,48 %2,90 %Rang 0
FCF-Rendite12,16 %3,63 %Rang 98
EV/Umsatzniedriger ist besser0,194,03Rang 98
EV/EBITniedriger ist besserzählt nicht in den Rang–21,73
Momentum57,6um die MitteKurs läuft etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr78,37 %8,66 %Rang 96
Kurs 6 Monate25,11 %24,27 %Rang 51
Kurs 3 Monate11,17 %15,42 %Rang 37
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−8,25 %−7,35 %Rang 46
Qualität64,8über der MitteBei der Qualität über dem Sektor: Veränderung der Aktienzahl −6,24 %, Sektor 0,00 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser−15,26 %0,30 %Rang 97
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−6,24 %0,00 %Rang 98
Dividendenserie in Jahren–10Rang 13
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt0,34 %0,05 %Rang 51
Bilanz & Risiko36,6unter der MitteMehr Risiko als der Sektor: Eigenkapitalquote 25,69 %, Sektor 48,40 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote25,69 %48,40 %Rang 14
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser−2,541,11Rang 93
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser0,940,48Rang 24
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser45,20 %31,42 %Rang 16

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 40,6 Mrd. $ (2016) auf 194,8 Mrd. $ (2025), 19,0 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatz, Mrd. $EBIT-MargeFCFAktienzahlNettoverschuldung
201640,63,1 %1,5 Mrd. $328 Mio.725,0 Mio. $
201748,42,5 %1,1 Mrd. $353 Mio.627,0 Mio. $
201860,12,4 %559,0 Mio. $399 Mio.1,3 Mrd. $
201974,62,4 %753,0 Mio. $420 Mio.2,4 Mrd. $
2020111,12,8 %4,6 Mrd. $579 Mio.7,5 Mrd. $
2021126,01,4 %3,3 Mrd. $591 Mio.9,5 Mrd. $
2022144,50,9 %5,3 Mrd. $582 Mio.9,3 Mrd. $
2023154,01,9 %7,3 Mrd. $546 Mio.1,7 Mrd. $
2024163,12,0 %−490,0 Mio. $524 Mio.5,4 Mrd. $
2025194,8−3,9 %4,3 Mrd. $491 Mio.889,0 Mio. $
4,5 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score5 von 11 Punkten

3 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Centene Corp erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Bewertung. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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Diese Aktie · Profitabilität: 0 %Diese Aktie · Wachstum: 50 %Diese Aktie · Bewertung: 100 %Diese Aktie · Momentum: 100 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Centene Corp

Centene Corp wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

3 von 7 Regeln erfüllt

5 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %erfüllt2 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.keine Daten0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Markterfüllt1 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Centene Corp-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

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  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Burggraben-Qualität
  • Defensiv: Low Volatility
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Dividenden-Qualität: 4 Faktoren
  • GARP Ausgewogen
  • High-Growth / Rule of 40
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
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Centene Corp Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Centene Corp.

KennzahlAktieBranche
KGV−5,630,0
KBV1,74,8
Eigenkapitalrendite (ROE)−33,4 %11,5 %
Eigenkapitalquote25,7 %48,4 %
Verschuldungsgrad (D/E)0,940,48
Dividendenrendite0,0 %1,3 %

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Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.

SymbolUnternehmenBewertung
CNCCentene Corpdiese Seite
HUMHumana IncGering2,7
CIThe Cigna GroupGering4,5
ELVElevance Health IncGering3,6
CVSCVS Health Corpgesperrt
UNHUnitedHealth Group Incorporatedgesperrt

Häufige Fragen zur Centene Corp-Aktie

Wie schneidet die Centene Corp-Aktie (CNC) im StockScorer-Modell ab?
Die Centene Corp-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 4,5 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 3 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Centene Corp-Aktie?
Das KGV von Centene Corp liegt bei -5,6. Der Median der Branche Gesundheitswesen liegt bei 30,0.
In welchem Sektor ist Centene Corp tätig?
Centene Corp wird dem Sektor Gesundheitswesen zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 46,0 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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