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Aktie · CVS · Gesundheitswesen

CVS Health Corp

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1984 · Umsatz 12 Mon. 415,1 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
3,6
von 10 4 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
83,85 $
1 J. −3,0 %
Börsenwert
109,3 Mrd. $
Phase
Wachstum
Umsatz wächst, das Kerngeschäft verdient
Umsatz +7,6 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 2,6 %Ausschüttung 32,6 % des operativen Cashflows

CVS Health Corporation provides health solutions in the United States.

mehrweniger

CVS Health Corporation provides health solutions in the United States. The Health Care Benefits segment offers traditional, voluntary, and consumer-directed health insurance products and related services, including medical, pharmacy, dental, and behavioral health plans; medical management capabilities; Medicare Advantage and Medicare Supplement plans; prescription drug plans (PDPs); and Medicaid health care management services. It serves employer groups, individuals, college students, part-time and hourly workers, health plans, health care providers, governmental units, government-sponsored plans, labor groups, and expatriates. The Health Services segment offers pharmacy benefit management solutions, including plan design and administration, formulary management, retail pharmacy network management, specialty and mail-order pharmacy, clinical services, disease management, medical spend management services, and pharmacy and other administrative services. It serves employers, insurance companies, unions, government employee groups, health plans, PDPs, Medicaid managed care plans, CMS, plans offered on public health insurance exchanges, and other sponsors of health benefit plans. The Pharmacy & Consumer Wellness segment sells prescription and over-the-counter drugs, consumer health and beauty products, personal care products, and other general merchandise products. This segment also distributes prescription drugs; and provides related pharmacy consulting and other ancillary services to care facilities and other care settings. It operates online retail pharmacy websites, retail specialty pharmacy stores, and compounding pharmacies, as well as branches for infusion and enteral nutrition services. The company was formerly known as CVS Caremark Corporation and changed its name to CVS Health Corporation in September 2014. CVS Health Corporation was founded in 1963 and is headquartered in Woonsocket, Rhode Island.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

CVS Health Corp liegt im Sektor Gesundheitswesen insgesamt unter der Mitte

31,1 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 3,3 % FCF‑Wachstum pro Jahr, mehr als in den letzten 5 und 10 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 7 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 77,8 Mrd. €. Die übrigen 20,3 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 3,3 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

3,3 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts98,1 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

77,8 Mrd. € ohne Wachstum
20,3 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht −16,8 %
  • 10 J. selbst erreicht 2,5 %
  • eingepreist 3,3 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 7,3×, im üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 6,4× bis 9,3×, Median 7,6×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

2 Indizien stützen die Erwartung, 3 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 0,9 % vom Umsatz (10 Jahre)
  • Stetige FCF-Marge mindestens 1,7 %, Spanne 3,7 Pp (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Erwartung über dem selbst Erreichten eingepreist 3,3 %, selbst erreicht höchstens 2,5 %
  • Gewinn gesunken Gewinn −61,7 % zum Vorjahr
  • Schwankender Gewinn 5 Einbrüche oder Vorzeichenwechsel in bis zu 10 Jahren

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 3 von 3 Änderungen zum Guten.

  • FCF 12 Mon.7,4 Mrd. $ → 11,8 Mrd. $+59,0 %besser
  • FCF-Marge1,8 % → 2,8 %+1,0 Ppbesser
  • Eigenkapitalrendite3,8 % → 6,2 %+2,4 Ppbesser

5 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., Bruttomarge, EBIT-Marge, Nettoverschuldung, Aktienzahl

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität20,0unter der MitteVerdient weniger als der Sektor: Bruttomarge 13,77 %, Sektor 60,99 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite2,35 %11,52 %Rang 14
Kapitalrendite (Greenblatt)37,02 %32,55 %Rang 58
EBIT-Marge2,58 %18,31 %Rang 10
FCF-Marge1,94 %14,12 %Rang 12
Bruttomarge13,77 %60,99 %Rang 6
Wachstum18,1unter der MitteWächst langsamer als der Sektor: Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr −23,94 %, Sektor 7,00 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr7,85 %8,04 %Rang 50
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr−24,70 %5,44 %Rang 8
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr−23,94 %7,00 %Rang 3
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)0,70 %3,66 %Rang 11
Bewertung64,8über der MitteGünstiger bewertet als der Sektor: EV/Umsatz 0,48, Sektor 4,03.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite1,66 %2,90 %Rang 20
FCF-Rendite7,14 %3,63 %Rang 85
EV/Umsatzniedriger ist besser0,484,03Rang 91
EV/EBITniedriger ist besser18,5221,73Rang 63
Momentum16,0unter der MitteKurs läuft schlechter als der Sektor: Kurs 3 Monate −7,25 %, Sektor 15,42 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr−3,01 %8,66 %Rang 37
Kurs 6 Monate−6,92 %24,27 %Rang 6
Kurs 3 Monate−7,25 %15,42 %Rang 5
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−24,19 %−7,35 %Rang 16
Qualität45,3um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser−1,17 %0,30 %Rang 63
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser0,71 %0,00 %Rang 16
Dividendenserie in Jahren2810Rang 92
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt−5,03 %0,05 %Rang 11
Bilanz & Risiko22,2unter der MitteMehr Risiko als der Sektor: Nettoverschuldung/EBITDA 8,41, Sektor 1,11.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote28,81 %48,40 %Rang 19
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser8,411,11Rang 1
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser1,240,48Rang 15
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser31,13 %31,42 %Rang 54

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 177,5 Mrd. $ (2016) auf 402,1 Mrd. $ (2025), 9,5 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatz, Mrd. $EBIT-MargeFCF, Mrd. $AktienzahlNettoverschuldung, Mrd. $
2016177,55,9 %7,91,08 Mrd.24,2
2017184,85,2 %6,11,02 Mrd.25,3
2018194,62,1 %6,81,04 Mrd.69,4
2019256,84,7 %10,41,31 Mrd.83,3
2020268,75,2 %13,41,31 Mrd.77,2
2021292,14,6 %15,71,33 Mrd.66,6
2022322,52,5 %13,51,32 Mrd.57,8
2023357,83,8 %10,41,29 Mrd.71,2
2024372,82,3 %6,31,26 Mrd.74,3
2025402,12,6 %7,81,27 Mrd.85,1
3,6 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score4 von 11 Punkten

2 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

CVS Health Corp erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Bewertung. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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Diese Aktie · Profitabilität: 33 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 100 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von CVS Health Corp

CVS Health Corp wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

2 von 7 Regeln erfüllt

4 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die CVS Health Corp-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

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  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
  • Defensiv: Low Volatility
  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Burggraben-Qualität
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • GARP Ausgewogen
  • High-Growth / Rule of 40
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
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CVS Health Corp Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für CVS Health Corp.

KennzahlAktieBranche
KGV60,330,0
KBV1,44,8
Eigenkapitalrendite (ROE)2,4 %11,5 %
Eigenkapitalquote28,8 %48,4 %
Verschuldungsgrad (D/E)1,240,48
Dividendenrendite3,2 %1,3 %

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Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.

SymbolUnternehmenBewertung
CVSCVS Health Corpdiese Seite
ELVElevance Health IncGering3,6
CIThe Cigna GroupGering4,5
HUMHumana IncGering2,7
CNCCentene Corpgesperrt
UNHUnitedHealth Group Incorporatedgesperrt

Häufige Fragen zur CVS Health Corp-Aktie

Wie schneidet die CVS Health Corp-Aktie (CVS) im StockScorer-Modell ab?
Die CVS Health Corp-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 3,6 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 2 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der CVS Health Corp-Aktie?
Das KGV von CVS Health Corp liegt bei 60,3. Der Median der Branche Gesundheitswesen liegt bei 30,0.
In welchem Sektor ist CVS Health Corp tätig?
CVS Health Corp wird dem Sektor Gesundheitswesen zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 31,1 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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