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Aktie · DRI · Zyklischer Konsum

Darden Restaurants Inc

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1995 · Umsatz 12 Mon. 13,4 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
6,4
von 10 7 von 11 Punkten Hohe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
226,35 $
1 J. +17,9 %
Börsenwert
25,3 Mrd. $
Phase
Ausschüttung
das Kerngeschäft verdient, mindestens die Hälfte des operativen Cashflows fließt an die Aktionäre
Umsatz +8,0 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 12,0 %Ausschüttung 73,9 % des operativen Cashflows

Darden Restaurants, Inc., together with its subsidiaries, owns and operates full-service restaurants in the United States and Canada.

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Darden Restaurants, Inc., together with its subsidiaries, owns and operates full-service restaurants in the United States and Canada. The company operates under Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Cheddar's Scratch Kitchen, Chuy's, Yard House, Ruth's Chris Steak House, The Capital Grille, Seasons 52, Eddie V's Prime Seafood, Bahama Breeze, The Capital Burger, Darden and Darden Restaurants brand names. Darden Restaurants, Inc. was founded in 1938 and is based in Orlando, Florida.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Darden Restaurants Inc liegt im Sektor Zyklischer Konsum insgesamt um die Mitte

57,8 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 10,0 % FCF‑Wachstum pro Jahr, mehr als in den letzten 5 und 10 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 1 Mrd. € (2026) stehen, trägt er 11,2 Mrd. €. Die übrigen 11,5 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 10,0 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

10,0 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts22,7 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

11,2 Mrd. € ohne Wachstum
11,5 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht 4,7 %
  • 10 J. selbst erreicht 7,8 %
  • eingepreist 10,0 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 14,5×, über dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 12,3× bis 13,2×, Median 12,7×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

Kein Indiz stützt die Erwartung, 2 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Kein Indiz aus den gespeicherten Zahlen.

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Erwartung über dem selbst Erreichten eingepreist 10,0 %, selbst erreicht höchstens 7,8 %
  • Hohe Verschuldung Fremd-/Eigenkapital 2,74

Seit dem letzten Quartal

Q2 → Q3 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 1 von 1 Änderung zum Guten.

  • Eigenkapitalrendite54,7 % → 57,2 %+2,5 Ppbesser

7 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., FCF 12 Mon., Bruttomarge, EBIT-Marge, FCF-Marge, Nettoverschuldung, Aktienzahl

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität69,7über der MitteVerdient mehr als der Sektor: Eigenkapitalrendite 54,66 %, Sektor 11,07 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite54,66 %11,07 %Rang 96
Kapitalrendite (Greenblatt)18,66 %17,91 %Rang 53
EBIT-Marge11,98 %10,89 %Rang 56
FCF-Marge8,47 %8,07 %Rang 54
Bruttomarge69,43 %34,00 %Rang 89
Wachstum61,6über der MitteWächst schneller als der Sektor: Umsatzwachstum 1 Jahr 9,39 %, Sektor 5,10 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr9,39 %5,10 %Rang 69
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr9,45 %8,34 %Rang 54
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr17,01 %15,10 %Rang 55
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)5,56 %4,34 %Rang 68
Bewertung47,1um die MitteBewertet etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite4,63 %4,32 %Rang 53
FCF-Rendite4,42 %4,17 %Rang 51
EV/Umsatzniedriger ist besser2,361,95Rang 43
EV/EBITniedriger ist besser19,6716,88Rang 41
Momentum82,7über der MitteKurs läuft besser als der Sektor: Abstand zum 52-Wochen-Hoch −1,85 %, Sektor −15,83 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr17,91 %−4,35 %Rang 80
Kurs 6 Monate15,83 %3,63 %Rang 77
Kurs 3 Monate11,02 %2,92 %Rang 79
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−1,85 %−15,83 %Rang 95
Qualität53,0um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser0,51 %0,39 %Rang 48
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−2,70 %−0,37 %Rang 75
Dividendenserie in Jahren54Rang 64
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt−2,93 %0,16 %Rang 25
Bilanz & Risiko32,9unter der MitteMehr Risiko als der Sektor: Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital) 2,74, Sektor 0,49.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote17,16 %40,59 %Rang 14
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser2,500,99Rang 29
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser2,740,49Rang 11
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser27,48 %33,42 %Rang 77

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 7,2 Mrd. $ (2017) auf 13,2 Mrd. $ (2026), 7,0 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatz, Mrd. $EBIT-MargeFCFAktienzahlNettoverschuldung
20177,29,5 %584,4 Mio. $126 Mio.703,5 Mio. $
20188,19,5 %587,3 Mio. $126 Mio.779,6 Mio. $
20198,59,8 %783,6 Mio. $125 Mio.473,3 Mio. $
20207,80,6 %217,3 Mio. $123 Mio.5,2 Mrd. $
20217,29,0 %924,9 Mio. $132 Mio.4,5 Mrd. $
20229,612,1 %857,0 Mio. $129 Mio.4,5 Mrd. $
202310,511,5 %951,8 Mio. $123 Mio.4,4 Mrd. $
202411,411,5 %983,6 Mio. $121 Mio.5,2 Mrd. $
202512,111,3 %1,0 Mrd. $118 Mio.6,0 Mrd. $
202613,212,0 %1,1 Mrd. $115 Mio.5,8 Mrd. $
6,4 / 10Hohe ÜbereinstimmungStockScorer-Score7 von 11 Punkten

4 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Darden Restaurants Inc erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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Diese Aktie · Profitabilität: 100 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 100 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Darden Restaurants Inc

Darden Restaurants Inc wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

4 von 7 Regeln erfüllt

7 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Darden Restaurants Inc-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

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  • Burggraben-Qualität
  • Defensiv: Low Volatility
  • Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
  • Trending Value: Value + Momentum
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • High-Growth / Rule of 40
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Darden Restaurants Inc Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Darden Restaurants Inc.

KennzahlAktieBranche
KGV21,621,6
KBV11,82,4
Eigenkapitalrendite (ROE)54,7 %11,1 %
Eigenkapitalquote17,2 %40,6 %
Verschuldungsgrad (D/E)2,740,49
Dividendenrendite2,8 %2,2 %

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Häufige Fragen zur Darden Restaurants Inc-Aktie

Wie schneidet die Darden Restaurants Inc-Aktie (DRI) im StockScorer-Modell ab?
Die Darden Restaurants Inc-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 6,4 von 10 und damit eine hohe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 4 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Darden Restaurants Inc-Aktie?
Das KGV von Darden Restaurants Inc liegt bei 21,6. Der Median der Branche Zyklischer Konsum liegt bei 21,6.
In welchem Sektor ist Darden Restaurants Inc tätig?
Darden Restaurants Inc wird dem Sektor Zyklischer Konsum zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 57,8 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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