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Aktie · EL.PA · Gesundheitswesen

EssilorLuxottica S. A.

Frankreich · Large Cap · Umsatz 12 Mon. 29,3 Mrd. €

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
3,6
von 10 4 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
193,80 €
1 J. −47,6 %
Börsenwert
87,6 Mrd. €
Phase
Wachstum
Umsatz wächst, das Kerngeschäft verdient
Umsatz +5,2 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 12,1 %Ausschüttung 41,3 % des operativen Cashflows

EssilorLuxottica Société anonyme designs, manufactures, and distributes ophthalmic lenses, frames, sunglasses, and instruments and equipment in North America, the Middle East, Africa, Europe, Latin America, and the Asia-Pacific.

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EssilorLuxottica Société anonyme designs, manufactures, and distributes ophthalmic lenses, frames, sunglasses, and instruments and equipment in North America, the Middle East, Africa, Europe, Latin America, and the Asia-Pacific. It offers lens, eyewear, contact lenses, reading glasses under Essilor, Varilux, Crizal, Eyezen, Stellest, Xperio, Transitions, Ray-Ban, Oakley, Barberini, KODAK Lens, Nikon, Shamir Optical, eyexpert, iWear, Humanware, Optifog, Persol, Oliver Peoples, Vogue Eyewear, Arnette, Alain Mikli, Costa, Bliz, Native Eyewear and Bolon, and Foster Grant brands. The company also provides vision assessment, eye pathology diagnosis and treatment, finishing equipment, fitting parameter measurement, small tools, and consumables. In addition, it offers SPECTRALIS, a multimodal imaging platform for diagnosis and treatment; RetinAI; Espansione Group; Cellview Imaging; ANTERION, a multidisciplinary all-in-one anterior segment imaging solution for measurements; apparel, footwear and accessories; and high-tech equipment for optical surfacing, polishing, measuring, coating, and finishing, as well as consumables, tools, and services under the Satisloh brand. Further, the company designs, develops, markets, and maintains diagnostics, refraction, lens edging and mounting instruments for opticians and prescription laboratories, and measurement; and optometry instruments for eyecare professionals, schools, occupational medicine centers, military, and other institutions. It sells its products to independent opticians, distributors, third-party e-commerce platforms, and large retail chains in the eyecare and eyewear industry; and consumers through the network of brick and mortar retail networks and its online channels. The company was formerly known as Essilor International Société Anonyme and changed its name to EssilorLuxottica Société anonyme in October 2018. EssilorLuxottica Société anonyme was founded in 1849 and is headquartered in Paris, France.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

EssilorLuxottica S. A. liegt im Sektor Gesundheitswesen insgesamt um die Mitte

43,3 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 10,3 % FCF‑Wachstum pro Jahr: mehr als in den letzten 5 Jahren, weniger als in den letzten 10 Jahren.

Bleibt der freie Cashflow bei 3,8 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 41,8 Mrd. €. Die übrigen 45,8 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 10,3 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

10,3 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts87,6 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

41,8 Mrd. € ohne Wachstum
45,8 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht 5,0 %
  • 10 J. selbst erreicht 18,4 %
  • eingepreist 10,3 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 17,0×, unter dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 13 Quartalen: 17,6× bis 22,3×, Median 19,5×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

2 Indizien stützen die Erwartung, 1 spricht dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Hohe, stabile Bruttomarge Median 62,3 %, Spanne 5,0 Pp (10 Jahre)
  • Stetige FCF-Marge mindestens 10,2 %, Spanne 7,5 Pp (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Aktienzahl steigt trotz Rückkäufen Aktienzahl +1,0 % zum Vorjahr

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q3 2026

Gemischtes Quartal: 1 Kennzahl besser, 1 schlechter.

  • Nettoverschuldung10,9 Mrd. € → 13,4 Mrd. €+23,3 %schlechter
  • Aktienzahl469 Mio. → 464 Mio.−1,0 %besser

6 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., FCF 12 Mon., Bruttomarge, EBIT-Marge, FCF-Marge, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität41,0um die MitteVerdient etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite5,95 %11,52 %Rang 20
Kapitalrendite (Greenblatt)38,15 %32,55 %Rang 60
EBIT-Marge12,11 %18,31 %Rang 31
FCF-Marge13,22 %14,12 %Rang 46
Bruttomarge60,56 %60,99 %Rang 49
Wachstum62,7über der MitteWächst schneller als der Sektor: Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr 91,47 %, Sektor 7,00 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr7,48 %8,04 %Rang 49
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr1,05 %5,44 %Rang 37
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr91,47 %7,00 %Rang 99
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)5,35 %3,66 %Rang 67
Bewertung46,0um die MitteBewertet etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite2,57 %2,90 %Rang 39
FCF-Rendite4,30 %3,63 %Rang 58
EV/Umsatzniedriger ist besser3,464,03Rang 55
EV/EBITniedriger ist besser28,5321,73Rang 32
Momentum24,5unter der MitteKurs läuft schlechter als der Sektor: Kurs 1 Jahr −47,63 %, Sektor 8,66 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr−47,63 %8,66 %Rang 4
Kurs 6 Monate13,55 %24,27 %Rang 33
Kurs 3 Monate17,61 %15,42 %Rang 57
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−39,57 %−7,35 %Rang 5
Qualität33,7unter der MitteBei der Qualität unter dem Sektor: Veränderung der Aktienzahl 1,01 %, Sektor 0,00 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser−0,53 %0,30 %Rang 58
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser1,01 %0,00 %Rang 14
Dividendenserie in Jahren410Rang 46
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt−4,25 %0,05 %Rang 17
Bilanz & Risiko51,9um die MitteRisiko etwa wie im Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote60,86 %48,40 %Rang 69
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser1,661,11Rang 39
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser0,370,48Rang 57
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser33,84 %31,42 %Rang 43

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 7,1 Mrd. € (2016) auf 28,5 Mrd. € (2025), 16,7 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in EUR
JahrUmsatz, Mrd. €EBIT-MargeFCFAktienzahlNettoverschuldung
20167,117,9 %900,0 Mio. €219 Mio.2,1 Mrd. €
20179,218,2 %939,0 Mio. €221 Mio.740,0 Mio. €
201810,814,0 %1,6 Mrd. €266 Mio.3,9 Mrd. €
201917,412,0 %2,4 Mrd. €441 Mio.4,6 Mrd. €
202014,45,0 %2,3 Mrd. €439 Mio.7,2 Mrd. €
202119,813,0 %3,5 Mrd. €445 Mio.11,4 Mrd. €
202224,513,3 %3,2 Mrd. €446 Mio.10,4 Mrd. €
202325,412,5 %3,3 Mrd. €451 Mio.9,1 Mrd. €
202426,513,0 %3,4 Mrd. €460 Mio.11,0 Mrd. €
202528,512,1 %3,8 Mrd. €465 Mio.10,9 Mrd. €
3,6 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score4 von 11 Punkten

2 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

EssilorLuxottica S. A. erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Bewertung. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

Aktie beobachtenStrategie-Übersicht ansehen →
Diese Aktie · Profitabilität: 33 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 100 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von EssilorLuxottica S. A.

EssilorLuxottica S. A. wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

2 von 7 Regeln erfüllt

4 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die EssilorLuxottica S. A.-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

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  • GARP Ausgewogen
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Trending Value: Value + Momentum
  • Defensiv: Low Volatility
  • Burggraben-Qualität
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Dividenden-Qualität: 4 Faktoren
  • High-Growth / Rule of 40
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
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EssilorLuxottica S. A. Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für EssilorLuxottica S. A.

KennzahlAktieBranche
KGV38,930,0
KBV2,34,8
Eigenkapitalrendite (ROE)6,0 %11,5 %
Eigenkapitalquote60,9 %48,4 %
Verschuldungsgrad (D/E)0,370,48
Dividendenrendite2,1 %1,3 %

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SymbolUnternehmenBewertung
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7741.THoya Corgesperrt
MDLNMedline Inc. Class A Common Stockgesperrt
ALC.SWAlcon AGgesperrt
RMDResMed Incgesperrt

Häufige Fragen zur EssilorLuxottica S. A.-Aktie

Wie schneidet die EssilorLuxottica S. A.-Aktie (EL.PA) im StockScorer-Modell ab?
Die EssilorLuxottica S. A.-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 3,6 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 2 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der EssilorLuxottica S. A.-Aktie?
Das KGV von EssilorLuxottica S. A. liegt bei 38,9. Der Median der Branche Gesundheitswesen liegt bei 30,0.
In welchem Sektor ist EssilorLuxottica S. A. tätig?
EssilorLuxottica S. A. wird dem Sektor Gesundheitswesen zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 43,3 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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