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Aktie · FFIV · Technologie

F5 Networks Inc

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1999 · Umsatz 12 Mon. 3,3 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
7,3
von 10 8 von 11 Punkten Hohe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
310,84 $
1 J. +15,7 %
Börsenwert
18,4 Mrd. $
Phase
Ausschüttung
das Kerngeschäft verdient, mindestens die Hälfte des operativen Cashflows fließt an die Aktionäre
Umsatz +4,6 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 23,9 %Ausschüttung 62,6 % des operativen Cashflows

F5, Inc. provides multicloud application security and delivery solutions in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific region.

mehrweniger

F5, Inc. provides multicloud application security and delivery solutions in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific region. The company's distributed cloud services enable its customers to deploy, secure, and operate applications in any architecture, from on-premises to the public cloud. It also offers unified, security, networking, and application management solutions, such as web app and API protection; multi-cloud networking; application delivery and deployment; domain name system; content delivery network; and application deployment and orchestration. In addition, the company provides application security and delivery products, including NGINX Plus; NGINX One Console; NGINX Ingress Controller; WAF for NGINX; BIG-IP Packaged Software; and BIG-IP Systems. Further, it provides a range of professional services, including maintenance, consulting, training, and other technical support services. The company sells its products to large enterprise businesses, public sector institutions, governments, and service providers through distributors, value-added resellers, managed service providers, systems integrators, and other indirect channel partners. It has partnerships with public cloud providers, such as Amazon Web Services, Microsoft Azure, and Google Cloud Platform. The company was formerly known as F5 Networks, Inc. and changed its name to F5, Inc. in November 2021. F5, Inc. was incorporated in 1996 and is headquartered in Seattle, Washington.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

F5 Networks Inc liegt im Sektor Technologie insgesamt um die Mitte

59,1 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 9,0 % FCF‑Wachstum pro Jahr: mehr als in den letzten 10 Jahren, weniger als in den letzten 5 Jahren.

Bleibt der freie Cashflow bei 779,8 Mio. € (2025) stehen, trägt er 8,7 Mrd. €. Die übrigen 7,9 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 9,0 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

9,0 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts16,5 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

8,7 Mrd. € ohne Wachstum
7,9 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht 11,8 %
  • 10 J. selbst erreicht 1,9 %
  • eingepreist 9,0 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 17,1×, im üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 16,3× bis 19,2×, Median 17,2×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

2 Indizien stützen die Erwartung, keines spricht dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Hohe, stabile Bruttomarge Median 82,0 %, Spanne 5,2 Pp (10 Jahre)
  • Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 1,9 % vom Umsatz (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Keine Auffälligkeit aus den gespeicherten Zahlen.

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 1 von 1 Änderung zum Guten.

  • Nettoverschuldung−1,2 Mrd. $ → −1,4 Mrd. $−14,4 %besser

7 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., FCF 12 Mon., Bruttomarge, EBIT-Marge, FCF-Marge, Aktienzahl, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität71,4über der MitteVerdient mehr als der Sektor: Bruttomarge 82,21 %, Sektor 48,47 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite18,03 %14,60 %Rang 61
Kapitalrendite (Greenblatt)47,70 %29,77 %Rang 65
EBIT-Marge23,94 %17,40 %Rang 68
FCF-Marge25,43 %18,54 %Rang 72
Bruttomarge82,21 %48,47 %Rang 92
Wachstum57,8um die MitteWächst etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr10,64 %12,70 %Rang 43
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr24,10 %9,54 %Rang 79
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr18,60 %14,07 %Rang 63
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)2,65 %2,87 %Rang 46
Bewertung62,9über der MitteGünstiger bewertet als der Sektor: Gewinnrendite 4,03 %, Sektor 2,64 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite4,03 %2,64 %Rang 69
FCF-Rendite4,72 %3,06 %Rang 67
EV/Umsatzniedriger ist besser4,985,18Rang 53
EV/EBITniedriger ist besser20,8226,24Rang 63
Momentum48,3um die MitteKurs läuft etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr15,69 %−0,59 %Rang 72
Kurs 6 Monate−11,72 %−4,46 %Rang 42
Kurs 3 Monate−17,20 %−5,84 %Rang 32
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−35,22 %−33,23 %Rang 48
Qualität41,0um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser−1,40 %1,65 %Rang 70
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−1,75 %−0,17 %Rang 75
Dividendenserie in Jahren–8Rang 18
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt−20,66 %−1,57 %Rang 2
Bilanz & Risiko73,2über der MitteWeniger Risiko als der Sektor: Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital) 0,05, Sektor 0,33.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote56,71 %53,98 %Rang 58
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser−1,45−0,20Rang 80
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser0,050,33Rang 80
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser40,43 %50,37 %Rang 75

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 2,0 Mrd. $ (2016) auf 3,1 Mrd. $ (2025), 5,0 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatz, Mrd. $EBIT-MargeFCF, Mio. $AktienzahlNettoverschuldung, Mio. $
20162,027,4 %643,368,0 Mio.−514,6
20172,127,0 %697,664,8 Mio.−673,2
20182,228,2 %707,662,0 Mio.−424,7
20192,223,1 %644,360,5 Mio.−599,2
20202,416,7 %601,061,4 Mio.262,2
20212,615,1 %614,562,1 Mio.431,2
20222,715,0 %409,061,1 Mio.179,0
20232,816,8 %599,260,3 Mio.−276,6
20242,823,4 %762,059,4 Mio.−609,3
20253,124,8 %906,458,7 Mio.−851,7
7,3 / 10Hohe ÜbereinstimmungStockScorer-Score8 von 11 Punkten

5 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

F5 Networks Inc erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

Aktie beobachtenStrategie-Übersicht ansehen →
Diese Aktie · Profitabilität: 100 %Diese Aktie · Wachstum: 50 %Diese Aktie · Bewertung: 100 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von F5 Networks Inc

F5 Networks Inc wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

5 von 7 Regeln erfüllt

8 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.erfüllt1 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die F5 Networks Inc-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.

  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • High-Growth / Rule of 40
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Defensiv: Low Volatility
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Dividenden-Qualität: 4 Faktoren
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
  • Trending Value: Value + Momentum
  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
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F5 Networks Inc Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für F5 Networks Inc.

KennzahlAktieBranche
KGV24,835,1
KBV4,55,5
Eigenkapitalrendite (ROE)18,0 %14,6 %
Eigenkapitalquote56,7 %54,0 %
Verschuldungsgrad (D/E)0,050,33
Dividendenrendite0,0 %0,9 %

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AKAMAkamai Technologies Incgesperrt

Häufige Fragen zur F5 Networks Inc-Aktie

Wie schneidet die F5 Networks Inc-Aktie (FFIV) im StockScorer-Modell ab?
Die F5 Networks Inc-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 7,3 von 10 und damit eine hohe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 5 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der F5 Networks Inc-Aktie?
Das KGV von F5 Networks Inc liegt bei 24,8. Der Median der Branche Technologie liegt bei 35,1.
In welchem Sektor ist F5 Networks Inc tätig?
F5 Networks Inc wird dem Sektor Technologie zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 59,1 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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