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Aktie · FCX · Rohstoffe

Freeport-McMoran Copper & Gold Inc

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1995 · Umsatz 12 Mon. 25,9 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
1,8
von 10 2 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
59,42 $
1 J. +44,1 %
Börsenwert
84,7 Mrd. $
Phase
Reife
das Kerngeschäft verdient, der Umsatz bewegt sich kaum
Umsatz +3,3 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 24,4 %Ausschüttung 17,1 % des operativen Cashflows

Freeport-McMoRan Inc. engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.

mehrweniger

Freeport-McMoRan Inc. engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia. The company primarily explores for copper, gold, molybdenum, silver, and other metals. Its assets include the Grasberg minerals district in Indonesia; Morenci, Bagdad, Safford, Sierrita, and Miami in Arizona; Chino and Tyrone in New Mexico; and Henderson and Climax in Colorado, North America, as well as Cerro Verde in Peru and El Abra in Chile. The company was formerly known as Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. and changed its name to Freeport-McMoRan Inc. in July 2014. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in Phoenix, Arizona.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Freeport-McMoran Copper & Gold Inc liegt im Sektor Rohstoffe insgesamt um die Mitte

45,5 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 26,8 % FCF‑Wachstum pro Jahr, mehr als in den letzten 5 und 10 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 1 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 11,1 Mrd. €. Die übrigen 64,8 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 26,8 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

26,8 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts76 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

11,1 Mrd. € ohne Wachstum
64,8 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht −22,2 %
  • 10 J. selbst erreicht 17,8 %
  • eingepreist 26,8 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 14,5×, über dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 8,5× bis 11,9×, Median 10,4×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

Kein Indiz stützt die Erwartung, 2 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Kein Indiz aus den gespeicherten Zahlen.

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Erwartung über dem selbst Erreichten eingepreist 26,8 %, selbst erreicht höchstens 17,8 %
  • Schwankender Gewinn 4 Einbrüche oder Vorzeichenwechsel in bis zu 10 Jahren

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend schlechter als im Vorquartal: 1 von 1 Änderung zum Schlechten.

  • EBIT-Marge27,8 % → 26,7 %−1,1 Ppschlechter

7 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., FCF 12 Mon., Bruttomarge, FCF-Marge, Nettoverschuldung, Aktienzahl, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität45,3um die MitteVerdient etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite11,66 %10,66 %Rang 55
Kapitalrendite (Greenblatt)12,97 %14,75 %Rang 45
EBIT-Marge24,44 %15,82 %Rang 66
FCF-Marge4,34 %8,70 %Rang 30
Bruttomarge26,98 %34,18 %Rang 31
Wachstum57,1um die MitteWächst etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr1,12 %4,25 %Rang 41
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr−13,81 %0,28 %Rang 30
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr30,22 %13,36 %Rang 81
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)17,46 %9,35 %Rang 77
Bewertung31,9unter der MitteTeurer bewertet als der Sektor: FCF-Rendite 1,32 %, Sektor 3,94 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite2,57 %4,98 %Rang 24
FCF-Rendite1,32 %3,94 %Rang 19
EV/Umsatzniedriger ist besser3,582,36Rang 35
EV/EBITniedriger ist besser14,6414,61Rang 50
Momentum50,6um die MitteKurs läuft etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr44,13 %8,75 %Rang 93
Kurs 6 Monate−3,13 %−1,37 %Rang 46
Kurs 3 Monate−9,52 %−1,16 %Rang 26
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−25,64 %−21,97 %Rang 37
Qualität56,6um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser1,89 %0,63 %Rang 41
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−0,14 %−0,01 %Rang 57
Dividendenserie in Jahren53Rang 69
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt0,55 %0,05 %Rang 60
Bilanz & Risiko31,2unter der MitteMehr Risiko als der Sektor: Eigenkapitalquote 32,49 %, Sektor 54,83 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote32,49 %54,83 %Rang 8
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser0,851,01Rang 54
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser0,610,37Rang 31
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser47,80 %37,23 %Rang 31

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 14,6 Mrd. $ (2016) auf 25,7 Mrd. $ (2025), 6,5 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatz, Mrd. $EBIT-MargeFCFAktienzahlNettoverschuldung, Mrd. $
201614,65,1 %916,0 Mio. $1,32 Mrd.11,8
201715,921,3 %3,3 Mrd. $1,45 Mrd.8,7
201819,027,5 %1,8 Mrd. $1,46 Mrd.6,9
201914,44,7 %−1,2 Mrd. $1,45 Mrd.8,1
202013,913,7 %1,1 Mrd. $1,46 Mrd.6,3
202122,435,0 %5,6 Mrd. $1,48 Mrd.1,7
202223,332,4 %1,7 Mrd. $1,45 Mrd.2,8
202322,726,8 %455,0 Mio. $1,44 Mrd.4,5
202425,527,0 %2,4 Mrd. $1,45 Mrd.5,8
202525,724,4 %1,1 Mrd. $1,44 Mrd.8,1
1,8 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score2 von 11 Punkten

2 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Freeport-McMoran Copper & Gold Inc erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Momentum. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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Diese Aktie · Profitabilität: 33 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 0 %Diese Aktie · Momentum: 100 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Freeport-McMoran Copper & Gold Inc

Freeport-McMoran Copper & Gold Inc wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

2 von 7 Regeln erfüllt

2 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Markterfüllt1 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Freeport-McMoran Copper & Gold Inc-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

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  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Burggraben-Qualität
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  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Defensiv: Low Volatility
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • GARP Ausgewogen
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Freeport-McMoran Copper & Gold Inc Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Freeport-McMoran Copper & Gold Inc.

KennzahlAktieBranche
KGV38,919,6
KBV4,52,1
Eigenkapitalrendite (ROE)11,7 %10,7 %
Eigenkapitalquote32,5 %54,8 %
Verschuldungsgrad (D/E)0,610,37
Dividendenrendite1,0 %2,1 %

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SymbolUnternehmenBewertung
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ANTO.LAntofagasta PLCgesperrt
TECK-B.TOTeck Resources Limitedgesperrt
FM.TOFirst Quantum Minerals Ltdgesperrt
600362.SSJiangxi Copper Co Ltd Class Agesperrt

Häufige Fragen zur Freeport-McMoran Copper & Gold Inc-Aktie

Wie schneidet die Freeport-McMoran Copper & Gold Inc-Aktie (FCX) im StockScorer-Modell ab?
Die Freeport-McMoran Copper & Gold Inc-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 1,8 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 2 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Freeport-McMoran Copper & Gold Inc-Aktie?
Das KGV von Freeport-McMoran Copper & Gold Inc liegt bei 38,9. Der Median der Branche Rohstoffe liegt bei 19,6.
In welchem Sektor ist Freeport-McMoran Copper & Gold Inc tätig?
Freeport-McMoran Copper & Gold Inc wird dem Sektor Rohstoffe zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 45,5 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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