ENRegistrieren

Aktie · GILD · Gesundheitswesen

Gilead Sciences Inc

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1992 · Umsatz 12 Mon. 30,5 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
8,2
von 10 9 von 11 Punkten Hohe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
166,89 $
1 J. +25,6 %
Börsenwert
207,4 Mrd. $
Phase
Ausschüttung
das Kerngeschäft verdient, mindestens die Hälfte des operativen Cashflows fließt an die Aktionäre
Umsatz +2,6 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 39,7 %Ausschüttung 59,5 % des operativen Cashflows

Gilead Sciences, Inc., a biopharmaceutical company, discovers, develops, and commercializes medicines in the areas of unmet medical need in the United States, Europe, and internationally.

mehrweniger

Gilead Sciences, Inc., a biopharmaceutical company, discovers, develops, and commercializes medicines in the areas of unmet medical need in the United States, Europe, and internationally. The company provides Biktarvy, Descovy, Genvoya, Odefsey, Sunlenca, Symtuza, and YeztugoFor the treatment of HIV-1 infection in patients. It also provides Epclusa, Livdelzi, and Vemlidy to treat chronic hepatitis C virus, primary biliary cholangitis, and chronic hepatitis B virus; Tecartus, a T-cell therapy for the treatment of adult patients; Trodelvy, an injection for intravenous use; and Yescarta, a suspension for intravenous infusion, is a CAR T-cell therapy for the treatment of adult patients. Further, it provides AmBisome, for the treatment of serious invasive fungal infections; and Veklury for the treatment of COVID-19. Additionally, the company engages in the development of various immunotherapies for patients with cancer and other incurable diseases. The company has collaboration agreements with Shenzhen Pregene Biopharma Co., Ltd.; Abingworth; Arcus Biosciences, Inc.; Merck Sharp & Dohme Corp.; Janssen Sciences Ireland Unlimited Company; Japan Tobacco, Inc.; Everest Medicines; Merck & Co, Inc.; Tentarix Biotherapeutics Inc.; and Assembly Biosciences, Inc. It also has research collaboration, option, and license agreement with Merus N.V. for the discovery of novel dual tumor-associated antigens (TAA) targeting trispecific antibodies. The company has a collaboration with Terray Therapeutics, Inc. to discover and develop small molecule therapies; and LEO Pharma to develop, manufacture, and commercialize the small molecule oral STAT6 program. The company has a partnership with Pan American Health Organization (PAHO) to accelerate access to lenacapavir for HIV prevention as pre-exposure prophylaxis (PrEP) across all PAHO member states in Latin America and the Caribbean. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in Foster City, California.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Gilead Sciences Inc liegt im Sektor Gesundheitswesen insgesamt über der Mitte

61,1 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 9,5 % FCF‑Wachstum pro Jahr, mehr als in den letzten 5 und 10 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 8,5 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 94,3 Mrd. €. Die übrigen 91,9 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 9,5 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

9,5 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts186,1 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

94,3 Mrd. € ohne Wachstum
91,9 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht 0,6 %
  • 10 J. selbst erreicht −6,9 %
  • eingepreist 9,5 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 15,3×, über dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 9,8× bis 12,9×, Median 11,4×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

1 Indiz stützt die Erwartung, 2 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 2,4 % vom Umsatz (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Erwartung über dem selbst Erreichten eingepreist 9,5 %, selbst erreicht höchstens 0,6 %
  • Schwankender Gewinn 3 Einbrüche oder Vorzeichenwechsel in bis zu 10 Jahren

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend schlechter als im Vorquartal: 3 von 5 Änderungen zum Schlechten.

  • FCF 12 Mon.10,2 Mrd. $ → 13,2 Mrd. $+29,0 %besser
  • EBIT-Marge38,6 % → −4,6 %−43,2 Ppschlechter
  • FCF-Marge34,4 % → 43,3 %+8,9 Ppbesser
  • Nettoverschuldung14,5 Mrd. $ → 23,1 Mrd. $+58,6 %schlechter
  • Eigenkapitalrendite39,2 % → −27,4 %−66,6 Ppschlechter

3 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., Bruttomarge, Aktienzahl

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität90,4über der MitteVerdient mehr als der Sektor: EBIT-Marge 39,74 %, Sektor 18,31 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite37,49 %11,52 %Rang 90
Kapitalrendite (Greenblatt)96,42 %32,55 %Rang 91
EBIT-Marge39,74 %18,31 %Rang 95
FCF-Marge32,12 %14,12 %Rang 94
Bruttomarge78,83 %60,99 %Rang 83
Wachstum55,2um die MitteWächst etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr2,39 %8,04 %Rang 21
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr23,06 %5,44 %Rang 78
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr133,65 %7,00 %Rang 100
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)1,91 %3,66 %Rang 22
Bewertung54,1um die MitteBewertet etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite4,06 %2,90 %Rang 70
FCF-Rendite4,56 %3,63 %Rang 64
EV/Umsatzniedriger ist besser7,574,03Rang 25
EV/EBITniedriger ist besser19,0421,73Rang 58
Momentum71,6über der MitteKurs läuft besser als der Sektor: Kurs 3 Monate 30,41 %, Sektor 15,42 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr25,64 %8,66 %Rang 75
Kurs 6 Monate27,56 %24,27 %Rang 59
Kurs 3 Monate30,41 %15,42 %Rang 90
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−4,35 %−7,35 %Rang 64
Qualität51,6um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser5,57 %0,30 %Rang 16
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser0,00 %0,00 %Rang 45
Dividendenserie in Jahren1010Rang 61
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt4,66 %0,05 %Rang 84
Bilanz & Risiko43,5um die MitteRisiko etwa wie im Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote38,46 %48,40 %Rang 29
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser1,131,11Rang 49
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser1,100,48Rang 17
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser27,16 %31,42 %Rang 78

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 30,4 Mrd. $ (2016) auf 29,4 Mrd. $ (2025), −0,4 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatz, Mrd. $EBIT-MargeFCF, Mrd. $AktienzahlNettoverschuldung, Mrd. $
201630,458,0 %16,31,36 Mrd.18,1
201726,154,1 %11,31,32 Mrd.26,0
201822,137,1 %7,51,31 Mrd.9,4
201922,419,1 %8,31,28 Mrd.13,0
202024,716,5 %7,51,26 Mrd.25,4
202127,336,3 %10,81,26 Mrd.21,4
202227,326,9 %8,31,26 Mrd.19,8
202327,128,1 %7,41,26 Mrd.18,9
202428,85,8 %10,31,26 Mrd.16,7
202529,439,7 %9,51,26 Mrd.17,4
8,2 / 10Hohe ÜbereinstimmungStockScorer-Score9 von 11 Punkten

6 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Gilead Sciences Inc erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

Aktie beobachtenStrategie-Übersicht ansehen →
Diese Aktie · Profitabilität: 100 %Diese Aktie · Wachstum: 50 %Diese Aktie · Bewertung: 100 %Diese Aktie · Momentum: 100 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Gilead Sciences Inc

Gilead Sciences Inc wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

6 von 7 Regeln erfüllt

9 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.erfüllt1 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Markterfüllt1 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Gilead Sciences Inc-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.

  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
  • Defensiv: Low Volatility
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Trending Value: Value + Momentum
  • High-Growth / Rule of 40
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
Vollständige Übersicht öffnen

Gilead Sciences Inc Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Gilead Sciences Inc.

KennzahlAktieBranche
KGV24,630,0
KBV9,24,8
Eigenkapitalrendite (ROE)37,5 %11,5 %
Eigenkapitalquote38,5 %48,4 %
Verschuldungsgrad (D/E)1,100,48
Dividendenrendite1,9 %1,3 %

Ähnliche Aktien im Sektor Gesundheitswesen

Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.

SymbolUnternehmenBewertung
GILDGilead Sciences Incdiese Seite
PFEPfizer IncMittel5,5
AMGNAmgen IncMittel5,5
BMYBristol-Myers Squibb CompanyHoch7,3
MRKMerck & Company Incgesperrt
ABBVAbbVie Incgesperrt

Häufige Fragen zur Gilead Sciences Inc-Aktie

Wie schneidet die Gilead Sciences Inc-Aktie (GILD) im StockScorer-Modell ab?
Die Gilead Sciences Inc-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 8,2 von 10 und damit eine hohe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 6 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Gilead Sciences Inc-Aktie?
Das KGV von Gilead Sciences Inc liegt bei 24,6. Der Median der Branche Gesundheitswesen liegt bei 30,0.
In welchem Sektor ist Gilead Sciences Inc tätig?
Gilead Sciences Inc wird dem Sektor Gesundheitswesen zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 61,1 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

Weiter geht's

Die volle Analyse kostenlos freischalten

In 30 Sekunden angemeldet, kostenlos.

  • Weitere Kennzahlen: FCF-Marge, Cashflow-Rendite und mehr
  • Vollständiger Peer-Vergleich im selben Sektor
  • Übereinstimmung zu allen Strategien im Detail nachvollziehen
  • Eigenes Scoring-Profil auf jede Aktie anwenden
  • Aktie auf die Watchlist setzen und Score-Änderungen verfolgen
  • Tagesaktuelle Bewertung, regelbasiert und transparent
Kostenlos registrieren →Demo ohne Konto
Bereits registriert? Jetzt anmelden

Mehr zu den Kennzahlen im Kennzahlen-Glossar oder alle bewerteten Aktien in der Aktien-Übersicht.

Wie StockScorer jede Aktie bewertet, erklärt die Methodik-Seite.