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Aktie · GPN · Industrie

Global Payments Inc

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 2001 · Umsatz 12 Mon. 10,2 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
6,4
von 10 7 von 11 Punkten Hohe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
97,40 $
1 J. +17,9 %
Börsenwert
26,1 Mrd. $
Phase
Ausschüttung
das Kerngeschäft verdient, mindestens die Hälfte des operativen Cashflows fließt an die Aktionäre
Umsatz −5,0 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 19,1 %Ausschüttung 56,4 % des operativen Cashflows

Global Payments Inc. provides payment technology and software solutions for card, check, and digital-based payments in the Americas, Europe, and the Asia-Pacific.

mehrweniger

Global Payments Inc. provides payment technology and software solutions for card, check, and digital-based payments in the Americas, Europe, and the Asia-Pacific. It offers authorization, settlement and funding, customer support, chargeback resolution, reconciliation and dispute management, terminal rental, sales and deployment, payment security, and consolidated billing and reporting services. The company also provides an array of enterprise software solutions that streamline business operations of its customers in various vertical markets; and value-added solutions and services, such as point-of-sale software, analytics and customer engagement, payroll and reporting, and human capital management. It markets its products and services through direct sales force, trade associations, agent and enterprise software providers, referral arrangements with value-added resellers, independent sales organizations, payment facilitators, and financial institutions. The company was founded in 1967 and is headquartered in Atlanta, Georgia.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Global Payments Inc liegt im Sektor Industrie insgesamt über der Mitte

63,9 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 2,0 % FCF‑Wachstum pro Jahr, weniger als in den letzten 5 und 10 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 1,8 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 20,3 Mrd. €. Die übrigen 3,1 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 2,0 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

2,0 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts23,4 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

20,3 Mrd. € ohne Wachstum
3,1 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht 3,8 %
  • 10 J. selbst erreicht 23,6 %
  • eingepreist 2,0 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 15,2×, über dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 7,8× bis 13,3×, Median 11,5×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

2 Indizien stützen die Erwartung, 2 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Erwartung unter dem selbst Erreichten eingepreist 2,0 %, selbst erreicht mindestens 3,8 %
  • Hohe, steigende Bruttomarge von 55,7 % auf 72,6 % (5 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Umsatz gesunken Umsatz −23,8 % zum Vorjahr
  • EBIT-Marge sinkt seit drei Quartalen −14,0 Pp über die letzten vier Berichte

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend schlechter als im Vorquartal: 5 von 6 Änderungen zum Schlechten.

  • Umsatz 12 Mon.8,8 Mrd. $ → 10,2 Mrd. $+15,5 %besser
  • FCF 12 Mon.1,1 Mrd. $ → 822,7 Mio. $−22,5 %schlechter
  • Bruttomarge67,3 % → 63,9 %−3,4 Ppschlechter
  • EBIT-Marge16,2 % → 11,9 %−4,4 Ppschlechter
  • FCF-Marge12,0 % → 8,1 %−4,0 Ppschlechter
  • Aktienzahl240 Mio. → 259 Mio.+8,0 %schlechter

2 weitere unverändert: Nettoverschuldung, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität68,5über der MitteVerdient mehr als der Sektor: Bruttomarge 72,57 %, Sektor 28,98 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite6,12 %13,10 %Rang 12
Kapitalrendite (Greenblatt)22,14 %19,33 %Rang 56
EBIT-Marge19,10 %11,28 %Rang 81
FCF-Marge26,46 %8,50 %Rang 95
Bruttomarge72,57 %28,98 %Rang 99
Wachstum64,0über der MitteWächst schneller als der Sektor: Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr 143,34 %, Sektor 8,01 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr−23,75 %5,15 %Rang 1
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr143,34 %8,01 %Rang 98
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr24,55 %12,89 %Rang 79
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)8,02 %4,02 %Rang 78
Bewertung48,4um die MitteBewertet etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite5,99 %4,42 %Rang 68
FCF-Rendite7,82 %3,98 %Rang 84
EV/Umsatzniedriger ist besser5,142,08Rang 17
EV/EBITniedriger ist besser26,9119,47Rang 25
Momentum91,0über der MitteKurs läuft besser als der Sektor: Kurs 6 Monate 41,26 %, Sektor −1,43 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr17,93 %−0,01 %Rang 78
Kurs 6 Monate41,26 %−1,43 %Rang 99
Kurs 3 Monate18,23 %0,53 %Rang 94
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−2,24 %−16,36 %Rang 93
Qualität80,7über der MitteBei der Qualität über dem Sektor: Veränderung der Aktienzahl −5,76 %, Sektor −0,44 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser−2,14 %1,39 %Rang 81
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−5,76 %−0,44 %Rang 94
Dividendenserie in Jahren75Rang 75
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt2,81 %0,27 %Rang 73
Bilanz & Risiko31,0unter der MitteMehr Risiko als der Sektor: Nettoverschuldung/EBITDA 3,93, Sektor 1,38.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote42,91 %39,65 %Rang 58
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser3,931,38Rang 13
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser0,960,61Rang 32
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser41,92 %32,95 %Rang 21

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 3,4 Mrd. $ (2016) auf 7,7 Mrd. $ (2025), 9,6 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatz, Mrd. $EBIT-MargeFCFAktienzahlNettoverschuldung, Mrd. $
20163,410,6 %519,8 Mio. $147 Mio.3,7
20174,014,4 %330,5 Mio. $156 Mio.4,0
20183,423,6 %892,8 Mio. $159 Mio.4,6
20194,921,3 %1,1 Mrd. $199 Mio.8,0
20207,416,4 %1,9 Mrd. $301 Mio.7,8
20218,520,6 %2,3 Mrd. $294 Mio.10,1
20229,022,0 %1,6 Mrd. $276 Mio.12,3
20239,722,9 %1,6 Mrd. $262 Mio.15,3
202410,122,6 %2,9 Mrd. $255 Mio.14,3
20257,719,1 %2,0 Mrd. $240 Mio.13,5
6,4 / 10Hohe ÜbereinstimmungStockScorer-Score7 von 11 Punkten

4 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Global Payments Inc erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Bewertung. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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Diese Aktie · Profitabilität: 67 %Diese Aktie · Wachstum: 50 %Diese Aktie · Bewertung: 100 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Global Payments Inc

Global Payments Inc wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

4 von 7 Regeln erfüllt

7 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.erfüllt1 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Global Payments Inc-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

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  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
  • Dividenden-Qualität: 4 Faktoren
  • Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
  • Mohanram G-Score: Wachstums-Qualität
  • Burggraben-Qualität
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Defensiv: Low Volatility
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • High-Growth / Rule of 40
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Global Payments Inc Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Global Payments Inc.

KennzahlAktieBranche
KGV16,722,5
KBV1,02,9
Eigenkapitalrendite (ROE)6,1 %13,1 %
Eigenkapitalquote42,9 %39,7 %
Verschuldungsgrad (D/E)0,960,61
Dividendenrendite1,0 %2,0 %

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SymbolUnternehmenBewertung
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ARMKAramark Holdingsgesperrt
CTASCintas Corporationgesperrt

Häufige Fragen zur Global Payments Inc-Aktie

Wie schneidet die Global Payments Inc-Aktie (GPN) im StockScorer-Modell ab?
Die Global Payments Inc-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 6,4 von 10 und damit eine hohe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 4 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Global Payments Inc-Aktie?
Das KGV von Global Payments Inc liegt bei 16,7. Der Median der Branche Industrie liegt bei 22,5.
In welchem Sektor ist Global Payments Inc tätig?
Global Payments Inc wird dem Sektor Industrie zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 63,9 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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