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Aktie · HON · Industrie

Honeywell International Inc

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1970 · Umsatz 12 Mon. 30,7 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
6,4
von 10 7 von 11 Punkten Hohe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
220,05 $
1 J. +2,7 %
Börsenwert
68 Mrd. $
Phase
Ausschüttung
das Kerngeschäft verdient, mindestens die Hälfte des operativen Cashflows fließt an die Aktionäre
Umsatz +1,8 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 17,5 %Ausschüttung 80,8 % des operativen Cashflows

Honeywell International Inc. engages in the industrial automation, building automation, and energy and sustainability solutions businesses in the United States, Europe, and internationally.

mehrweniger

Honeywell International Inc. engages in the industrial automation, building automation, and energy and sustainability solutions businesses in the United States, Europe, and internationally. The Industrial Automation segment provides automation control and instrumentation products and services; smart energy products; sensing technologies, including custom-engineered sensors and related services; gas detection technologies and personal protective equipment; and system design automation equipment, as well as software and analytics for manufacturing, distribution, and fulfillment operations. The Building Automation segment provides software applications for building control and optimization; sensors, switches, control systems, and instruments for energy management; access control; video surveillance; fire products; and installation, maintenance, and system upgrade services. The Energy and Sustainability Solutions segment, through its UOP business, delivers licensed process technology, equipment, engineering, catalysts, adsorbents, and services for refining, petrochemicals, low-carbon energy, gas and LNG, and industrial solutions, as well as connectivity, data integration, and software solutions. The company also offers Forge Cognition, a self-contained agentic AI and simulation platform for facility operations. The company was formerly known as AlliedSignal, Inc. Honeywell International Inc. was founded in 1885 and is headquartered in Charlotte, North Carolina.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Honeywell International Inc liegt im Sektor Industrie insgesamt um die Mitte

56,2 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 1,7 % FCF‑Wachstum pro Jahr, mehr als in den letzten 5 und 10 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 4,9 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 54,1 Mrd. €. Die übrigen 7 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 1,7 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

1,7 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts61,1 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

54,1 Mrd. € ohne Wachstum
7 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht 0,7 %
  • 10 J. selbst erreicht 1,3 %
  • eingepreist 1,7 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 36,0×, über dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 11,8× bis 15,3×, Median 13,1×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

2 Indizien stützen die Erwartung, 4 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 2,5 % vom Umsatz (10 Jahre)
  • Stetige FCF-Marge mindestens 11,2 %, Spanne 5,3 Pp (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Erwartung über dem selbst Erreichten eingepreist 1,7 %, selbst erreicht höchstens 1,3 %
  • Hohe Verschuldung Fremd-/Eigenkapital 2,24
  • EBIT-Marge sinkt seit drei Quartalen −4,3 Pp über die letzten vier Berichte
1 weitere
  • Gewinn deutlich über dem operativen Ergebnis das 1,73-Fache des EBIT, letzte 12 Monate

Seit dem letzten Quartal

Q2 → Q3 2026

Überwiegend schlechter als im Vorquartal: 4 von 6 Änderungen zum Schlechten.

  • Umsatz 12 Mon.36,1 Mrd. $ → 30,7 Mrd. $−15,0 %schlechter
  • FCF 12 Mon.4,0 Mrd. $ → 1,3 Mrd. $−68,2 %schlechter
  • Bruttomarge36,6 % → 38,0 %+1,5 Ppbesser
  • FCF-Marge11,1 % → 4,2 %−7,0 Ppschlechter
  • Nettoverschuldung25,2 Mrd. $ → 10,9 Mrd. $−56,8 %besser
  • Eigenkapitalrendite44,3 % → 31,1 %−13,2 Ppschlechter

2 weitere unverändert: EBIT-Marge, Aktienzahl

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität79,3über der MitteVerdient mehr als der Sektor: Eigenkapitalrendite 30,63 %, Sektor 13,10 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite30,63 %13,10 %Rang 87
Kapitalrendite (Greenblatt)54,54 %19,33 %Rang 84
EBIT-Marge17,54 %11,28 %Rang 76
FCF-Marge14,48 %8,50 %Rang 81
Bruttomarge36,93 %28,98 %Rang 69
Wachstum36,0unter der MitteWächst langsamer als der Sektor: Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr 1,83 %, Sektor 12,89 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr7,85 %5,15 %Rang 64
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr0,40 %8,01 %Rang 31
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr1,83 %12,89 %Rang 18
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)2,63 %4,02 %Rang 31
Bewertung69,6über der MitteGünstiger bewertet als der Sektor: FCF-Rendite 7,97 %, Sektor 3,98 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite6,69 %4,42 %Rang 74
FCF-Rendite7,97 %3,98 %Rang 85
EV/Umsatzniedriger ist besser2,402,08Rang 46
EV/EBITniedriger ist besser13,6619,47Rang 74
Momentum53,9um die MitteKurs läuft etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr2,72 %−0,01 %Rang 54
Kurs 6 Monate3,74 %−1,43 %Rang 59
Kurs 3 Monate−5,49 %0,53 %Rang 36
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−11,55 %−16,36 %Rang 67
Qualität67,9über der MitteBei der Qualität über dem Sektor: Dividendenserie in Jahren 8, Sektor 5.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser1,38 %1,39 %Rang 50
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−1,91 %−0,44 %Rang 72
Dividendenserie in Jahren85Rang 76
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt2,78 %0,27 %Rang 73
Bilanz & Risiko30,5unter der MitteMehr Risiko als der Sektor: Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital) 2,24, Sektor 0,61.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote20,83 %39,65 %Rang 14
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser2,641,38Rang 23
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser2,240,61Rang 9
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser25,42 %32,95 %Rang 76

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 39,3 Mrd. $ (2016) auf 37,4 Mrd. $ (2025), −0,5 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatz, Mrd. $EBIT-MargeFCF, Mrd. $AktienzahlNettoverschuldung, Mrd. $
201639,315,4 %4,4388 Mio.7,9
201740,515,6 %4,9386 Mio.10,8
201841,816,0 %5,6377 Mio.6,9
201936,718,7 %6,1365 Mio.7,6
202032,617,5 %5,3356 Mio.8,9
202134,418,0 %5,1350 Mio.9,7
202235,518,1 %4,5342 Mio.10,9
202336,719,3 %4,6334 Mio.13,6
202434,719,2 %5,2328 Mio.21,7
202537,417,5 %5,4321 Mio.22,1
6,4 / 10Hohe ÜbereinstimmungStockScorer-Score7 von 11 Punkten

4 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Honeywell International Inc erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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Diese Aktie · Profitabilität: 100 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 100 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Honeywell International Inc

Honeywell International Inc wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

4 von 7 Regeln erfüllt

7 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Honeywell International Inc-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

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  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Burggraben-Qualität
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  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
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  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
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Honeywell International Inc Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Honeywell International Inc.

KennzahlAktieBranche
KGV15,022,5
KBV4,62,9
Eigenkapitalrendite (ROE)30,6 %13,1 %
Eigenkapitalquote20,8 %39,7 %
Verschuldungsgrad (D/E)2,240,61
Dividendenrendite2,0 %2,0 %

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SymbolUnternehmenBewertung
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0019.HKSwire Pacific Agesperrt
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Häufige Fragen zur Honeywell International Inc-Aktie

Wie schneidet die Honeywell International Inc-Aktie (HON) im StockScorer-Modell ab?
Die Honeywell International Inc-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 6,4 von 10 und damit eine hohe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 4 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Honeywell International Inc-Aktie?
Das KGV von Honeywell International Inc liegt bei 15,0. Der Median der Branche Industrie liegt bei 22,5.
In welchem Sektor ist Honeywell International Inc tätig?
Honeywell International Inc wird dem Sektor Industrie zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 56,2 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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