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Aktie · ITW · Industrie

Illinois Tool Works Inc

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1987 · Umsatz 12 Mon. 16,5 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
4,5
von 10 5 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
280,95 $
1 J. +5,4 %
Börsenwert
76,7 Mrd. $
Phase
Ausschüttung
das Kerngeschäft verdient, mindestens die Hälfte des operativen Cashflows fließt an die Aktionäre
Umsatz +0,2 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 26,3 %Ausschüttung 105,2 % des operativen Cashflows

Illinois Tool Works Inc. provides industrial products and equipment in North America, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and South America.

mehrweniger

Illinois Tool Works Inc. provides industrial products and equipment in North America, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and South America. It operates through seven segments: Automotive OEM; Food Equipment; Test & Measurement and Electronics; Welding; Polymers & Fluids; Construction Products; and Specialty Products. The Automotive OEM segment offers plastic and metal components, fasteners, and assemblies for automobiles, light trucks, and other industrial uses. The Food Equipment segment provides warewashing, cooking, refrigeration, and food processing equipment; kitchen exhaust, ventilation, and pollution control systems; and food equipment maintenance and repair services. The Test & Measurement and Electronics segment produce and sells test and measurement; and electronic manufacturing and maintenance, repair, and operations solutions. The Welding segment produces arc welding equipment, and metal arc welding consumables and related accessories. The Polymers & Fluids segment produces adhesives, sealants, lubrication and cutting fluids, and fluids and polymers for auto aftermarket maintenance and appearance. The Construction Products segment offers engineered fastening systems and solutions for the residential construction, renovation/remodel, and commercial construction markets. The Specialty Products segment provides beverage packaging equipment and consumables, product coding and marking equipment and consumables, and appliance components and fasteners. The company serves automotive OEM and aftermarket, commercial food equipment, construction, general industrial, industrial capital goods, consumer durables, and other markets, as well as MRO markets. It distributes its products directly to industrial manufacturers, as well as through independent distributors. Illinois Tool Works Inc. was founded in 1912 and is based in Glenview, Illinois.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Illinois Tool Works Inc liegt im Sektor Industrie insgesamt um die Mitte

54,0 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 13,1 % FCF‑Wachstum pro Jahr, mehr als in den letzten 5 und 10 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 2,4 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 27 Mrd. €. Die übrigen 41,8 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 13,1 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

13,1 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts68,8 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

27 Mrd. € ohne Wachstum
41,8 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht 8,5 %
  • 10 J. selbst erreicht 4,3 %
  • eingepreist 13,1 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 24,2×, im üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 22,9× bis 25,6×, Median 23,8×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

4 Indizien stützen die Erwartung, 2 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Hohe, stabile Bruttomarge Median 41,1 %, Spanne 3,8 Pp (10 Jahre)
  • Kapitalrendite in jedem Jahr hoch ROCE mindestens 22,1 % (10 Jahre)
  • Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 2,4 % vom Umsatz (10 Jahre)
1 weitere
  • Stetige FCF-Marge mindestens 12,2 %, Spanne 8,3 Pp (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Erwartung über dem selbst Erreichten eingepreist 13,1 %, selbst erreicht höchstens 8,5 %
  • Hohe Verschuldung Fremd-/Eigenkapital 2,78

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 2 von 2 Änderungen zum Guten.

  • FCF 12 Mon.2,7 Mrd. $ → 2,9 Mrd. $+6,6 %besser
  • Eigenkapitalrendite97,1 % → 110,4 %+13,3 Ppbesser

6 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., Bruttomarge, EBIT-Marge, FCF-Marge, Nettoverschuldung, Aktienzahl

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität91,2über der MitteVerdient mehr als der Sektor: Eigenkapitalrendite 95,07 %, Sektor 13,10 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite95,07 %13,10 %Rang 99
Kapitalrendite (Greenblatt)117,18 %19,33 %Rang 96
EBIT-Marge26,28 %11,28 %Rang 91
FCF-Marge16,87 %8,50 %Rang 86
Bruttomarge44,10 %28,98 %Rang 84
Wachstum32,4unter der MitteWächst langsamer als der Sektor: Umsatzwachstum 1 Jahr 0,92 %, Sektor 5,15 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr0,92 %5,15 %Rang 27
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr2,41 %8,01 %Rang 37
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr9,62 %12,89 %Rang 36
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)2,61 %4,02 %Rang 31
Bewertung36,1unter der MitteTeurer bewertet als der Sektor: EV/Umsatz 5,29, Sektor 2,08.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite3,73 %4,42 %Rang 39
FCF-Rendite3,53 %3,98 %Rang 42
EV/Umsatzniedriger ist besser5,292,08Rang 16
EV/EBITniedriger ist besser20,1119,47Rang 48
Momentum66,8über der MitteKurs läuft besser als der Sektor: Abstand zum 52-Wochen-Hoch −6,22 %, Sektor −16,36 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr5,40 %−0,01 %Rang 61
Kurs 6 Monate10,76 %−1,43 %Rang 75
Kurs 3 Monate−0,16 %0,53 %Rang 49
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−6,22 %−16,36 %Rang 83
Qualität59,8um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser2,95 %1,39 %Rang 36
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−1,85 %−0,44 %Rang 70
Dividendenserie in Jahren305Rang 97
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt−0,77 %0,27 %Rang 37
Bilanz & Risiko37,4unter der MitteMehr Risiko als der Sektor: Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital) 2,78, Sektor 0,61.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote19,97 %39,65 %Rang 12
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser1,741,38Rang 40
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser2,780,61Rang 6
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser21,62 %32,95 %Rang 92

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 13,6 Mrd. $ (2016) auf 16,0 Mrd. $ (2025), 1,9 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatz, Mrd. $EBIT-MargeFCF, Mrd. $AktienzahlNettoverschuldung, Mrd. $
201613,622,5 %2,0357 Mio.5,4
201714,324,4 %2,1347 Mio.5,2
201814,824,3 %2,4337 Mio.5,9
201914,124,1 %2,7326 Mio.6,0
202012,622,9 %2,6318 Mio.5,7
202114,524,1 %2,3316 Mio.6,4
202215,923,8 %1,9311 Mio.7,2
202316,125,1 %3,1304 Mio.7,3
202415,926,8 %2,8298 Mio.7,1
202516,026,3 %2,7292 Mio.8,1
4,5 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score5 von 11 Punkten

3 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Illinois Tool Works Inc erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

Aktie beobachtenStrategie-Übersicht ansehen →
Diese Aktie · Profitabilität: 100 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 0 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Illinois Tool Works Inc

Illinois Tool Works Inc wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

3 von 7 Regeln erfüllt

5 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Illinois Tool Works Inc-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.

  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • GARP Ausgewogen
  • High-Growth / Rule of 40
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
  • Trending Value: Value + Momentum
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
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Illinois Tool Works Inc Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Illinois Tool Works Inc.

KennzahlAktieBranche
KGV26,822,5
KBV25,52,9
Eigenkapitalrendite (ROE)95,1 %13,1 %
Eigenkapitalquote20,0 %39,7 %
Verschuldungsgrad (D/E)2,780,61
Dividendenrendite2,3 %2,0 %

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Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.

SymbolUnternehmenBewertung
ITWIllinois Tool Works Incdiese Seite
EMREmerson Electric CompanyGering3,6
CMICummins IncGering2,7
AMEAmetek IncGering4,5
ROKRockwell Automation Incgesperrt
PHParker-Hannifin Corporationgesperrt

Häufige Fragen zur Illinois Tool Works Inc-Aktie

Wie schneidet die Illinois Tool Works Inc-Aktie (ITW) im StockScorer-Modell ab?
Die Illinois Tool Works Inc-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 4,5 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 3 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Illinois Tool Works Inc-Aktie?
Das KGV von Illinois Tool Works Inc liegt bei 26,8. Der Median der Branche Industrie liegt bei 22,5.
In welchem Sektor ist Illinois Tool Works Inc tätig?
Illinois Tool Works Inc wird dem Sektor Industrie zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 54,0 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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