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Aktie · PODD · Gesundheitswesen

Insulet Corporation

Vereinigte Staaten · Mid Cap · an der Börse seit 2007 · Umsatz 12 Mon. 3,1 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
5,5
von 10 6 von 11 Punkten Mittlere Übereinstimmung Zum Score
Kurs
146,51 $
1 J. −64,3 %
Börsenwert
9,9 Mrd. $
Phase
Wachstum
Umsatz wächst, das Kerngeschäft verdient
Umsatz +27,5 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 17,5 %Ausschüttung 10,5 % des operativen Cashflows

Insulet Corporation develops, manufactures, and sells insulin delivery systems for people with insulin-dependent diabetes in the United States and internationally.

mehrweniger

Insulet Corporation develops, manufactures, and sells insulin delivery systems for people with insulin-dependent diabetes in the United States and internationally. The company offers Omnipod platform products comprising Omnipod 5 automated insulin delivery system, which includes a proprietary AID algorithm embedded in the pod that integrates with a third-party continuous glucose monitor to obtain glucose values through wireless Bluetooth communication; Omnipod DASH insulin management system that features a Bluetooth enabled pod that is controlled by a smartphone-like personal diabetes manager with a color touch screen user interface; and the Omnipod Insulin Management System. It also provides pods for Amgen for use in the Neulasta Onpro kit, which is a delivery system to help reduce the risk of infection after intense chemotherapy. The company sells its products to end-users through the pharmacy channel; and independent distributors. Insulet Corporation was incorporated in 2000 and is headquartered in Acton, Massachusetts.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Insulet Corporation liegt im Sektor Gesundheitswesen insgesamt um die Mitte

48,4 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 12,0 % FCF‑Wachstum pro Jahr. Für den Vergleich mit der eigenen Vergangenheit fehlen die Jahre.

Bleibt der freie Cashflow bei 338,9 Mio. € (2025) stehen, trägt er 3,8 Mrd. €. Die übrigen 5,1 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 12,0 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

12,0 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts8,9 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

3,8 Mrd. € ohne Wachstum
5,1 Mrd. € eingepreistes Wachstum

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 19,9×, unter dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 16 Quartalen: 43,1× bis 111,3×, Median 54,1×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

Kein Indiz stützt die Erwartung, 2 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Kein Indiz aus den gespeicherten Zahlen.

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Gewinn gesunken Gewinn −40,9 % zum Vorjahr
  • Schwankender Gewinn 4 Einbrüche oder Vorzeichenwechsel in bis zu 10 Jahren

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 4 von 6 Änderungen zum Guten.

  • Umsatz 12 Mon.2,9 Mrd. $ → 3,1 Mrd. $+5,3 %besser
  • FCF 12 Mon.412,2 Mio. $ → 298,3 Mio. $−27,6 %schlechter
  • FCF-Marge14,2 % → 9,8 %−4,4 Ppschlechter
  • Nettoverschuldung467,7 Mio. $ → 413,5 Mio. $−11,6 %besser
  • Aktienzahl70,2 Mio. → 69,4 Mio.−1,1 %besser
  • Eigenkapitalrendite23,3 % → 26,4 %+3,1 Ppbesser

2 weitere unverändert: Bruttomarge, EBIT-Marge

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität53,4um die MitteVerdient etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite16,31 %11,52 %Rang 70
Kapitalrendite (Greenblatt)22,87 %32,55 %Rang 31
EBIT-Marge17,50 %18,31 %Rang 47
FCF-Marge13,95 %14,12 %Rang 48
Bruttomarge71,63 %60,99 %Rang 71
Wachstum93,3über der MitteWächst schneller als der Sektor: Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr 273,83 %, Sektor 5,44 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr30,73 %8,04 %Rang 91
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr273,83 %5,44 %Rang 99
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr101,64 %7,00 %Rang 99
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)7,08 %3,66 %Rang 85
Bewertung47,1um die MitteBewertet etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite2,35 %2,90 %Rang 34
FCF-Rendite3,81 %3,63 %Rang 52
EV/Umsatzniedriger ist besser3,784,03Rang 51
EV/EBITniedriger ist besser21,6021,73Rang 52
Momentum11,5unter der MitteKurs läuft schlechter als der Sektor: Kurs 1 Jahr −64,30 %, Sektor 8,66 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr−64,30 %8,66 %Rang 1
Kurs 6 Monate−4,48 %24,27 %Rang 11
Kurs 3 Monate8,91 %15,42 %Rang 32
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−57,70 %−7,35 %Rang 2
Qualität45,3um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser−3,17 %0,30 %Rang 81
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−2,71 %0,00 %Rang 87
Dividendenserie in Jahren–10Rang 13
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt−20,07 %0,05 %Rang 1
Bilanz & Risiko39,8unter der MitteMehr Risiko als der Sektor: Schwankung 1 Jahr 45,09 %, Sektor 31,42 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote47,49 %48,40 %Rang 47
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser0,661,11Rang 59
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser0,690,48Rang 38
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser45,09 %31,42 %Rang 16

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 367,0 Mio. $ (2016) auf 2,7 Mrd. $ (2025), 24,9 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatzEBIT-MargeFCF, Mio. $AktienzahlNettoverschuldung, Mio. $
2016367,0 Mio. $−2,9 %−6,257,3 Mio.195,9
2017463,8 Mio. $−1,6 %−36,058,0 Mio.126,1
2018563,8 Mio. $4,9 %−126,561,0 Mio.478,1
2019738,2 Mio. $6,8 %−72,562,3 Mio.511,8
2020904,4 Mio. $5,7 %−82,565,9 Mio.96,1
20211,1 Mrd. $11,5 %−190,868,6 Mio.457,2
20221,3 Mrd. $2,9 %−38,369,9 Mio.808,9
20231,7 Mrd. $13,0 %70,173,6 Mio.798,1
20242,1 Mrd. $14,9 %305,473,9 Mio.468,6
20252,7 Mrd. $17,5 %377,771,9 Mio.334,7
5,5 / 10Mittlere ÜbereinstimmungStockScorer-Score6 von 11 Punkten

4 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Insulet Corporation erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Wachstum. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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Diese Aktie · Profitabilität: 33 %Diese Aktie · Wachstum: 100 %Diese Aktie · Bewertung: 100 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Insulet Corporation

Insulet Corporation wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

4 von 7 Regeln erfüllt

6 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %erfüllt2 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.erfüllt1 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Insulet Corporation-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.

  • GARP Ausgewogen
  • High-Growth / Rule of 40
  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Defensiv: Low Volatility
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Dividenden-Qualität: 4 Faktoren
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • Trending Value: Value + Momentum
  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
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Insulet Corporation Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Insulet Corporation.

KennzahlAktieBranche
KGV42,630,0
KBV7,04,8
Eigenkapitalrendite (ROE)16,3 %11,5 %
Eigenkapitalquote47,5 %48,4 %
Verschuldungsgrad (D/E)0,690,48
Dividendenrendite0,0 %1,3 %

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DXCMDexCom Incgesperrt

Häufige Fragen zur Insulet Corporation-Aktie

Wie schneidet die Insulet Corporation-Aktie (PODD) im StockScorer-Modell ab?
Die Insulet Corporation-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 5,5 von 10 und damit eine mittlere Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 4 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Insulet Corporation-Aktie?
Das KGV von Insulet Corporation liegt bei 42,6. Der Median der Branche Gesundheitswesen liegt bei 30,0.
In welchem Sektor ist Insulet Corporation tätig?
Insulet Corporation wird dem Sektor Gesundheitswesen zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 48,4 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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