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Aktie · JCI · Industrie

Johnson Controls International PLC

Irland · Large Cap · an der Börse seit 1985 · Umsatz 12 Mon. 25 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
5,5
von 10 6 von 11 Punkten Mittlere Übereinstimmung Zum Score
Kurs
135,03 $
1 J. +0,8 %
Börsenwert
83,2 Mrd. $
Phase
Ausschüttung
das Kerngeschäft verdient, mindestens die Hälfte des operativen Cashflows fließt an die Aktionäre
Umsatz +4,6 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 14,4 %Ausschüttung 66,0 % des operativen Cashflows

Johnson Controls International plc, together with its subsidiaries, engages in engineering, manufacturing, commissioning, and retrofitting building products and systems in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia-Pacific.

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Johnson Controls International plc, together with its subsidiaries, engages in engineering, manufacturing, commissioning, and retrofitting building products and systems in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia-Pacific. The company designs, manufactures, sells, installs, and services heating, ventilating, air conditioning, controls, building management, refrigeration, integrated electronic security, integrated fire detection and suppression systems, and digital solutions. It also provides energy solutions and technical services, including inspection, scheduled maintenance, and repair and replacement of mechanical and control systems, as well as data-driven building solutions. It sells its products and services to commercial, residential security, institutional, industrial, data center, marine, and governmental customers. Johnson Controls International plc was incorporated in 1885 and is based in Cork, Ireland.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Johnson Controls International PLC liegt im Sektor Industrie insgesamt um die Mitte

56,8 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 11,4 % FCF‑Wachstum pro Jahr: mehr als in den letzten 5 Jahren, weniger als in den letzten 10 Jahren.

Bleibt der freie Cashflow bei 3 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 33 Mrd. €. Die übrigen 41,7 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 11,4 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

11,4 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts74,7 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

33 Mrd. € ohne Wachstum
41,7 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht −7,5 %
  • 10 J. selbst erreicht 36,0 %
  • eingepreist 11,4 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 34,0×, über dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 20,1× bis 28,2×, Median 23,8×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

1 Indiz stützt die Erwartung, keines spricht dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 2,4 % vom Umsatz (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Keine Auffälligkeit aus den gespeicherten Zahlen.

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 2 von 2 Änderungen zum Guten.

  • FCF 12 Mon.1,4 Mrd. $ → 2,0 Mrd. $+43,0 %besser
  • FCF-Marge5,7 % → 8,0 %+2,3 Ppbesser

6 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., Bruttomarge, EBIT-Marge, Nettoverschuldung, Aktienzahl, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität76,7über der MitteVerdient mehr als der Sektor: Kapitalrendite (Greenblatt) 175,40 %, Sektor 19,33 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite20,96 %13,10 %Rang 75
Kapitalrendite (Greenblatt)175,40 %19,33 %Rang 98
EBIT-Marge14,39 %11,28 %Rang 63
FCF-Marge12,89 %8,50 %Rang 77
Bruttomarge37,07 %28,98 %Rang 70
Wachstum55,1um die MitteWächst etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr8,77 %5,15 %Rang 69
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr19,69 %8,01 %Rang 73
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr15,52 %12,89 %Rang 60
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)1,81 %4,02 %Rang 19
Bewertung36,8unter der MitteTeurer bewertet als der Sektor: EV/Umsatz 3,54, Sektor 2,08.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite3,46 %4,42 %Rang 34
FCF-Rendite3,98 %3,98 %Rang 50
EV/Umsatzniedriger ist besser3,542,08Rang 31
EV/EBITniedriger ist besser24,5819,47Rang 32
Momentum47,1um die MitteKurs läuft etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr0,85 %−0,01 %Rang 51
Kurs 6 Monate−2,73 %−1,43 %Rang 47
Kurs 3 Monate−6,16 %0,53 %Rang 35
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−14,95 %−16,36 %Rang 56
Qualität81,3über der MitteBei der Qualität über dem Sektor: Veränderung der Aktienzahl −6,59 %, Sektor −0,44 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser−0,76 %1,39 %Rang 70
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−6,59 %−0,44 %Rang 95
Dividendenserie in Jahren85Rang 76
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt5,02 %0,27 %Rang 84
Bilanz & Risiko43,9um die MitteRisiko etwa wie im Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote33,86 %39,65 %Rang 35
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser1,861,38Rang 38
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser0,600,61Rang 51
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser32,16 %32,95 %Rang 52

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 20,8 Mrd. $ (2016) auf 23,6 Mrd. $ (2025), 1,4 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatz, Mrd. $EBIT-MargeFCFAktienzahlNettoverschuldung, Mrd. $
201620,87,1 %646,0 Mio. $673 Mio.12,2
201730,210,5 %−748,0 Mio. $679 Mio.13,2
201823,48,2 %1,9 Mrd. $679 Mio.10,7
201924,06,0 %616,0 Mio. $874 Mio.4,4
202022,37,9 %2,0 Mrd. $754 Mio.5,9
202123,711,7 %1,9 Mrd. $721 Mio.6,4
202220,69,8 %1,4 Mrd. $679 Mio.6,9
202322,310,9 %1,7 Mrd. $679 Mio.8,0
202423,010,6 %1,6 Mrd. $676 Mio.8,9
202523,612,0 %965,0 Mio. $654 Mio.10,8
5,5 / 10Mittlere ÜbereinstimmungStockScorer-Score6 von 11 Punkten

4 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Johnson Controls International PLC erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

Aktie beobachtenStrategie-Übersicht ansehen →
Diese Aktie · Profitabilität: 100 %Diese Aktie · Wachstum: 50 %Diese Aktie · Bewertung: 0 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Johnson Controls International PLC

Johnson Controls International PLC wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

4 von 7 Regeln erfüllt

6 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.erfüllt1 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Johnson Controls International PLC-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

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  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Defensiv: Low Volatility
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • High-Growth / Rule of 40
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
  • Trending Value: Value + Momentum
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
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Johnson Controls International PLC Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Johnson Controls International PLC.

KennzahlAktieBranche
KGV28,922,5
KBV6,12,9
Eigenkapitalrendite (ROE)21,0 %13,1 %
Eigenkapitalquote33,9 %39,7 %
Verschuldungsgrad (D/E)0,600,61
Dividendenrendite1,2 %2,0 %

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SymbolUnternehmenBewertung
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Häufige Fragen zur Johnson Controls International PLC-Aktie

Wie schneidet die Johnson Controls International PLC-Aktie (JCI) im StockScorer-Modell ab?
Die Johnson Controls International PLC-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 5,5 von 10 und damit eine mittlere Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 4 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Johnson Controls International PLC-Aktie?
Das KGV von Johnson Controls International PLC liegt bei 28,9. Der Median der Branche Industrie liegt bei 22,5.
In welchem Sektor ist Johnson Controls International PLC tätig?
Johnson Controls International PLC wird dem Sektor Industrie zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 56,8 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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