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Aktie · LULU · Zyklischer Konsum

Lululemon Athletica Inc.

Kanada · Large Cap · an der Börse seit 2007 · Umsatz 12 Mon. 11,1 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
7,3
von 10 8 von 11 Punkten Hohe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
110,79 $
1 J. −41,9 %
Börsenwert
12,8 Mrd. $
Phase
Wachstum
Umsatz wächst, das Kerngeschäft verdient
Umsatz +11,0 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 19,9 %Ausschüttung 73,5 % des operativen Cashflows

lululemon athletica inc., together with its subsidiaries, designs, distributes, and retails technical athletic apparel, footwear, and accessories for women and men under the lululemon brand in the United States, Canada, Mexico, China, Hong Kong, Taiwan, Macau, Greece, and internationally.

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lululemon athletica inc., together with its subsidiaries, designs, distributes, and retails technical athletic apparel, footwear, and accessories for women and men under the lululemon brand in the United States, Canada, Mexico, China, Hong Kong, Taiwan, Macau, Greece, and internationally. It offers pants, shorts, tops, and jackets for athletic activities, such as yoga, running, training, and other activities. The company also provides fitness-inspired accessories. It sells its products through company-operated stores; seasonal stores, pop-ups, university campus retailers, and yoga and fitness studios; outlets; Like New, a re-commerce program; and its e-commerce website. The company was founded in 1998 and is based in Vancouver, Canada.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Lululemon Athletica Inc. liegt im Sektor Zyklischer Konsum insgesamt um die Mitte

53,3 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 3,1 % FCF‑Wachstum pro Jahr, weniger als in den letzten 5 und 10 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 827,1 Mio. € (2026) stehen, trägt er 9,2 Mrd. €. Die übrigen 2,3 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 3,1 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

3,1 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts11,5 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

9,2 Mrd. € ohne Wachstum
2,3 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht 29,8 %
  • 10 J. selbst erreicht 24,4 %
  • eingepreist 3,1 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 6,3×, unter dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 13,9× bis 37,2×, Median 21,2×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

2 Indizien stützen die Erwartung, 1 spricht dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Erwartung unter dem selbst Erreichten eingepreist 3,1 %, selbst erreicht mindestens 24,4 %
  • Kapitalrendite in jedem Jahr hoch ROCE mindestens 24,8 % (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • EBIT-Marge sinkt seit drei Quartalen −4,3 Pp über die letzten vier Berichte

Seit dem letzten Quartal

Q2 → Q3 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 2 von 3 Änderungen zum Guten.

  • FCF 12 Mon.1,3 Mrd. $ → 1,4 Mrd. $+5,8 %besser
  • Nettoverschuldung621,3 Mio. $ → 751,4 Mio. $+20,9 %schlechter
  • Aktienzahl115 Mio. → 113 Mio.−2,2 %besser

5 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., Bruttomarge, EBIT-Marge, FCF-Marge, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität75,8über der MitteVerdient mehr als der Sektor: Eigenkapitalrendite 31,83 %, Sektor 11,07 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite31,83 %11,07 %Rang 87
Kapitalrendite (Greenblatt)36,61 %17,91 %Rang 78
EBIT-Marge19,91 %10,89 %Rang 81
FCF-Marge8,30 %8,07 %Rang 52
Bruttomarge56,60 %34,00 %Rang 81
Wachstum67,8über der MitteWächst schneller als der Sektor: Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr 25,70 %, Sektor 8,34 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr4,86 %5,10 %Rang 49
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr25,70 %8,34 %Rang 79
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr24,13 %15,10 %Rang 68
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)6,13 %4,34 %Rang 75
Bewertung83,1über der MitteGünstiger bewertet als der Sektor: EV/EBIT 5,77, Sektor 16,88.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite11,97 %4,32 %Rang 95
FCF-Rendite7,22 %4,17 %Rang 73
EV/Umsatzniedriger ist besser1,151,95Rang 67
EV/EBITniedriger ist besser5,7716,88Rang 97
Momentum12,3unter der MitteKurs läuft schlechter als der Sektor: Abstand zum 52-Wochen-Hoch −48,68 %, Sektor −15,83 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr−41,87 %−4,35 %Rang 10
Kurs 6 Monate−15,06 %3,63 %Rang 18
Kurs 3 Monate−8,70 %2,92 %Rang 17
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−48,68 %−15,83 %Rang 4
Qualität26,1unter der MitteBei der Qualität unter dem Sektor: Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt −17,13 %, Sektor 0,16 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser7,96 %0,39 %Rang 11
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−3,93 %−0,37 %Rang 81
Dividendenserie in Jahren–4Rang 12
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt−17,13 %0,16 %Rang 1
Bilanz & Risiko54,3um die MitteRisiko etwa wie im Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote58,67 %40,59 %Rang 76
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser0,000,99Rang 68
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser0,360,49Rang 62
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser45,94 %33,42 %Rang 11

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 2,3 Mrd. $ (2017) auf 11,1 Mrd. $ (2026), 18,9 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatz, Mrd. $EBIT-MargeFCFAktienzahlNettoverschuldung, Mio. $
20172,318,0 %236,9 Mio. $137 Mio.−734,8
20182,617,2 %331,5 Mio. $136 Mio.−990,5
20193,321,5 %517,0 Mio. $134 Mio.−881,3
20204,017,7 %386,3 Mio. $134 Mio.−141,4
20214,418,6 %574,1 Mio. $131 Mio.−351,8
20226,321,3 %994,6 Mio. $130 Mio.−378,8
20238,116,4 %327,8 Mio. $128 Mio.−84,5
20249,622,2 %1,6 Mrd. $127 Mio.−840,7
202510,623,7 %1,6 Mrd. $124 Mio.−408,5
202611,119,9 %921,7 Mio. $119 Mio.−8,8
7,3 / 10Hohe ÜbereinstimmungStockScorer-Score8 von 11 Punkten

5 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Lululemon Athletica Inc. erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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Diese Aktie · Profitabilität: 100 %Diese Aktie · Wachstum: 50 %Diese Aktie · Bewertung: 100 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Lululemon Athletica Inc.

Lululemon Athletica Inc. wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

5 von 7 Regeln erfüllt

8 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.erfüllt1 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Lululemon Athletica Inc.-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

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  • Burggraben-Qualität
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • Defensiv: Low Volatility
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Dividenden-Qualität: 4 Faktoren
  • High-Growth / Rule of 40
  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
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Lululemon Athletica Inc. Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Lululemon Athletica Inc.

KennzahlAktieBranche
KGV8,421,6
KBV2,72,4
Eigenkapitalrendite (ROE)31,8 %11,1 %
Eigenkapitalquote58,7 %40,6 %
Verschuldungsgrad (D/E)0,360,49
Dividendenrendite0,0 %2,2 %

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SymbolUnternehmenBewertung
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TRENT.NSTrent Limitedgesperrt
JD.LJD Sports Fashion PLCgesperrt
NXT.LNext PLCgesperrt

Häufige Fragen zur Lululemon Athletica Inc.-Aktie

Wie schneidet die Lululemon Athletica Inc.-Aktie (LULU) im StockScorer-Modell ab?
Die Lululemon Athletica Inc.-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 7,3 von 10 und damit eine hohe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 5 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Lululemon Athletica Inc.-Aktie?
Das KGV von Lululemon Athletica Inc. liegt bei 8,4. Der Median der Branche Zyklischer Konsum liegt bei 21,6.
In welchem Sektor ist Lululemon Athletica Inc. tätig?
Lululemon Athletica Inc. wird dem Sektor Zyklischer Konsum zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 53,3 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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