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Aktie · LITE · Technologie

Lumentum Holdings Inc

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 2015 · Umsatz 12 Mon. 3 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
2,7
von 10 3 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
538,59 $
1 J. +115,1 %
Börsenwert
53 Mrd. $
Phase
Skalierung
Umsatz wächst, im Kerngeschäft erst seit Kurzem profitabel
Umsatz +19,5 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 17,4 %Ausschüttung 13,6 % des operativen Cashflows

Lumentum Holdings Inc. manufactures and sells optical and photonic products in the Americas, the Asia-Pacific, Europe, the Middle East, and Africa.

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Lumentum Holdings Inc. manufactures and sells optical and photonic products in the Americas, the Asia-Pacific, Europe, the Middle East, and Africa. It offers component products, including semiconductor laser chips, laser sub-assemblies, line subsystems, and wavelength management systems. The company also offers system products, such as optical modules, optical circuit switches, and industrial lasers, including short-pulse solid-state lasers and kilowatt-class fiber lasers. Its products and solutions are used in cloud, artificial intelligence and machine learning (AI/ML), telecommunications, consumer, and industrial end-market applications. The company was incorporated in 2015 and is headquartered in San Jose, California.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Lumentum Holdings Inc liegt im Sektor Technologie insgesamt unter der Mitte

36,5 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Investitionen von 405 Mio. € drücken den FCF: Der Preis verlangt mehr als 30 % FCF‑Wachstum pro Jahr, bei üblicher Investitionsquote mehr als 30 %.

Bleibt der freie Cashflow bei 269,3 Mio. € (2026) stehen, trägt er 3 Mrd. €. Die übrigen 44,6 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um mehr als 30 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

über 30 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts47,6 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

3 Mrd. € ohne Wachstum
44,6 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht −57,1 %
  • 10 J. selbst erreicht −2,8 %
  • eingepreist über 30 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 53,5×, im üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 14,4× bis 84,5×, Median 49,2×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

Kein Indiz stützt die Erwartung, 4 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Kein Indiz aus den gespeicherten Zahlen.

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Erwartung über dem selbst Erreichten bei üblicher Investitionsquote eingepreist mehr als 30 %, selbst erreicht höchstens −2,8 %
  • Verlust in den letzten zwölf Monaten Nettoergebnis −6,2 Mrd. €
  • Aktienzahl steigt trotz Rückkäufen Aktienzahl +7,2 % zum Vorjahr
1 weitere
  • Schwankender Gewinn 8 Einbrüche oder Vorzeichenwechsel in bis zu 10 Jahren

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 7 von 8 Änderungen zum Guten.

  • Umsatz 12 Mon.2,5 Mrd. $ → 3,0 Mrd. $+21,1 %besser
  • FCF 12 Mon.121,4 Mio. $ → 307,5 Mio. $+153,3 %besser
  • Bruttomarge37,7 % → 41,7 %+4,0 Ppbesser
  • EBIT-Marge10,1 % → 17,4 %+7,3 Ppbesser
  • FCF-Marge4,9 % → 10,2 %+5,3 Ppbesser
  • Nettoverschuldung695,9 Mio. $ → −372,3 Mio. $Vorzeichen gewechseltbesser
  • Aktienzahl96,2 Mio. → 74,6 Mio.−22,5 %besser
  • Eigenkapitalrendite14,8 % → −149,3 %−164,1 Ppschlechter

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität30,3unter der MitteVerdient weniger als der Sektor: Eigenkapitalrendite −149,34 %, Sektor 14,60 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite−149,34 %14,60 %Rang 1
Kapitalrendite (Greenblatt)18,29 %29,77 %Rang 35
EBIT-Marge17,41 %17,40 %Rang 50
FCF-Marge9,96 %18,54 %Rang 30
Bruttomarge41,67 %48,47 %Rang 36
Wachstum62,3über der MitteWächst schneller als der Sektor: Umsatzwachstum 1 Jahr 83,22 %, Sektor 12,70 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr83,22 %12,70 %Rang 97
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahrzählt nicht in den Rang–9,54 %
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr−26,60 %14,07 %Rang 2
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)14,97 %2,87 %Rang 89
Bewertung10,0unter der MitteTeurer bewertet als der Sektor: Gewinnrendite −17,26 %, Sektor 2,64 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite−17,26 %2,64 %Rang 1
FCF-Rendite0,57 %3,06 %Rang 13
EV/Umsatzniedriger ist besser17,235,18Rang 12
EV/EBITniedriger ist besser98,9726,24Rang 13
Momentum34,1unter der MitteKurs läuft schlechter als der Sektor: Kurs 3 Monate −34,36 %, Sektor −5,84 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr115,11 %−0,59 %Rang 97
Kurs 6 Monate−39,92 %−4,46 %Rang 11
Kurs 3 Monate−34,36 %−5,84 %Rang 8
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−52,48 %−33,23 %Rang 20
Qualität31,9unter der MitteBei der Qualität unter dem Sektor: Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt −18,35 %, Sektor −1,57 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser−119,74 %1,65 %Rang 100
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser7,18 %−0,17 %Rang 6
Dividendenserie in Jahren–8Rang 18
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt−18,35 %−1,57 %Rang 3
Bilanz & Risiko50,4um die MitteRisiko etwa wie im Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote63,55 %53,98 %Rang 70
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser−1,62−0,20Rang 82
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser0,360,33Rang 48
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser101,43 %50,37 %Rang 1

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 1,0 Mrd. $ (2017) auf 3,0 Mrd. $ (2026), 13,0 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatz, Mrd. $EBIT-MargeFCF, Mio. $AktienzahlNettoverschuldung
20171,04,8 %−53,160,6 Mio.44,6 Mio. $
20181,211,2 %154,363,3 Mio.−63,1 Mio. $
20191,6−1,4 %164,170,7 Mio.408,7 Mio. $
20201,712,2 %438,377,6 Mio.891,3 Mio. $
20211,717,7 %643,974,2 Mio.465,6 Mio. $
20221,717,7 %368,174,2 Mio.645,8 Mio. $
20231,8−5,0 %51,368,3 Mio.2,0 Mrd. $
20241,4−26,6 %−111,367,3 Mio.2,1 Mrd. $
20251,6−11,7 %−104,769,6 Mio.2,1 Mrd. $
20263,017,4 %300,174,6 Mio.−372,3 Mio. $
2,7 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score3 von 11 Punkten

2 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Lumentum Holdings Inc erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Momentum. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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Diese Aktie · Profitabilität: 0 %Diese Aktie · Wachstum: 50 %Diese Aktie · Bewertung: 0 %Diese Aktie · Momentum: 100 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Lumentum Holdings Inc

Lumentum Holdings Inc wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

2 von 7 Regeln erfüllt

3 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %erfüllt2 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.keine Daten0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Markterfüllt1 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Lumentum Holdings Inc-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.

  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Defensiv: Low Volatility
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Dividenden-Qualität: 4 Faktoren
  • Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
  • Trending Value: Value + Momentum
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
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Lumentum Holdings Inc Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Lumentum Holdings Inc.

KennzahlAktieBranche
KGV100,535,1
KBV8,75,5
Eigenkapitalrendite (ROE)−149,3 %14,6 %
Eigenkapitalquote63,5 %54,0 %
Verschuldungsgrad (D/E)0,360,33
Dividendenrendite0,0 %0,9 %

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Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.

SymbolUnternehmenBewertung
LITELumentum Holdings Incdiese Seite
CIENCiena CorpGering1,8
HPEHewlett Packard Enterprise CoGering0,9
UIUbiquiti Networks Incgesperrt
MSIMotorola Solutions Incgesperrt
ZBRAZebra Technologies Corporationgesperrt

Häufige Fragen zur Lumentum Holdings Inc-Aktie

Wie schneidet die Lumentum Holdings Inc-Aktie (LITE) im StockScorer-Modell ab?
Die Lumentum Holdings Inc-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 2,7 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 2 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Lumentum Holdings Inc-Aktie?
Das KGV von Lumentum Holdings Inc liegt bei 100,5. Der Median der Branche Technologie liegt bei 35,1.
In welchem Sektor ist Lumentum Holdings Inc tätig?
Lumentum Holdings Inc wird dem Sektor Technologie zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 36,5 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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