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Aktie · MAS · Industrie

Masco Corporation

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1983 · Umsatz 12 Mon. 7,6 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
7,3
von 10 8 von 11 Punkten Hohe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
82,22 $
1 J. +22,8 %
Börsenwert
15,3 Mrd. $
Phase
Ausschüttung
das Kerngeschäft verdient, mindestens die Hälfte des operativen Cashflows fließt an die Aktionäre
Umsatz −4,5 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 16,8 %Ausschüttung 79,0 % des operativen Cashflows

Masco Corporation provides home improvement and building products in North America, Europe, and internationally.

mehrweniger

Masco Corporation provides home improvement and building products in North America, Europe, and internationally. The company's Plumbing Products segment offers faucets, showerheads, handheld showers, valves, bath hardware and accessories, bathing units, shower bases and enclosures, shower drains, steam shower systems, water filtration systems, and sinks and kitchen accessories; acrylic tubs, bath and shower enclosures, and shower bases and trays; spas, exercise pools, and aquatic fitness systems and saunas; brass, copper, and composite plumbing system component and other non-decorative plumbing products; water products; and thermoplastic products, extruded plastic profiles, and specialized fabrication products, as well as PEX tubing products. This segment provides its products under the DELTA, BRIZO, PEERLESS, HANSGROHE, AXOR, KRAUS, NEWPORT BRASS, GINGER, WALTEC, BRISTAN, HERITAGE, MIROLIN, HOT SPRING, CALDERA, FREEFLOW SPAS, FANTASY SPAS, AQUATERRA, LIFESMART, ENDLESS POOLS, TYLO, FINNLEO, HELO, BRASSCRAFT, PLUMBSHOP, and MASTER PLUMBER brands, as well as under private label to home center and online retailers, mass merchandisers, wholesalers and distributors, plumbers, building contractors, remodelers, smaller retailers, and consumers and homebuilders. Its Decorative Architectural Products segment offers paints, primers, specialty coatings, stains, and waterproofing products, as well as paint applicators and accessories; cabinet and door hardware, functional hardware, hook and hook rail products, and outdoor living hardware; and decorative bath hardware, shower accessories, and shower doors. This segment provides its products under the BEHR, KILZ, WHIZZ, LIBERTY, and FRANKLIN BRASS brands to home center and other retailers, mass and online retailers, other specialty retailers, and original equipment manufacturers and wholesalers. The company was incorporated in 1929 and is headquartered in Livonia, Michigan.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Masco Corporation liegt im Sektor Industrie insgesamt um die Mitte

57,3 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 6,5 % FCF‑Wachstum pro Jahr, weniger als in den letzten 5 und 10 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 777,1 Mio. € (2025) stehen, trägt er 8,6 Mrd. €. Die übrigen 5,1 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 6,5 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

6,5 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts13,7 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

8,6 Mrd. € ohne Wachstum
5,1 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht 9,3 %
  • 10 J. selbst erreicht 7,4 %
  • eingepreist 6,5 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 10,1×, unter dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 11,5× bis 14,5×, Median 13,2×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

4 Indizien stützen die Erwartung, 1 spricht dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Erwartung unter dem selbst Erreichten eingepreist 6,5 %, selbst erreicht mindestens 7,4 %
  • Kapitalrendite in jedem Jahr hoch ROCE mindestens 24,8 % (10 Jahre)
  • Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 2,3 % vom Umsatz (10 Jahre)
1 weitere
  • Stetige FCF-Marge mindestens 7,1 %, Spanne 7,5 Pp (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Hohe Verschuldung Fremd-/Eigenkapital 42,87

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 4 von 4 Änderungen zum Guten.

  • FCF 12 Mon.943,0 Mio. $ → 1,5 Mrd. $+54,1 %besser
  • Bruttomarge35,4 % → 36,9 %+1,5 Ppbesser
  • FCF-Marge12,3 % → 19,1 %+6,8 Ppbesser
  • Aktienzahl203 Mio. → 199 Mio.−2,0 %besser

3 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., EBIT-Marge, Nettoverschuldung

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität76,8über der MitteVerdient mehr als der Sektor: Eigenkapitalrendite 1.080,00 %, Sektor 13,10 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite1.080,00 %13,10 %Rang 100
Kapitalrendite (Greenblatt)47,20 %19,33 %Rang 79
EBIT-Marge16,82 %11,28 %Rang 72
FCF-Marge11,45 %8,50 %Rang 68
Bruttomarge35,53 %28,98 %Rang 66
Wachstum27,6unter der MitteWächst langsamer als der Sektor: Umsatzwachstum 1 Jahr −3,40 %, Sektor 5,15 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr−3,40 %5,15 %Rang 11
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr2,05 %8,01 %Rang 35
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr10,68 %12,89 %Rang 41
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)2,06 %4,02 %Rang 23
Bewertung60,8über der MitteGünstiger bewertet als der Sektor: EV/EBIT 14,05, Sektor 19,47.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite4,69 %4,42 %Rang 54
FCF-Rendite5,66 %3,98 %Rang 72
EV/Umsatzniedriger ist besser2,362,08Rang 46
EV/EBITniedriger ist besser14,0519,47Rang 72
Momentum82,9über der MitteKurs läuft besser als der Sektor: Abstand zum 52-Wochen-Hoch −5,30 %, Sektor −16,36 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr22,79 %−0,01 %Rang 83
Kurs 6 Monate15,09 %−1,43 %Rang 82
Kurs 3 Monate11,21 %0,53 %Rang 82
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−5,30 %−16,36 %Rang 85
Qualität76,5über der MitteBei der Qualität über dem Sektor: Veränderung der Aktienzahl −4,11 %, Sektor −0,44 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser−1,33 %1,39 %Rang 76
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−4,11 %−0,44 %Rang 91
Dividendenserie in Jahren135Rang 84
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt0,94 %0,27 %Rang 55
Bilanz & Risiko19,4unter der MitteMehr Risiko als der Sektor: Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital) 42,87, Sektor 0,61.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote1,44 %39,65 %Rang 1
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser1,861,38Rang 38
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser42,870,61Rang 0
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser35,75 %32,95 %Rang 39

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 7,4 Mrd. $ (2016) auf 7,6 Mrd. $ (2025), 0,3 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatz, Mrd. $EBIT-MargeFCFAktienzahlNettoverschuldung, Mrd. $
20167,415,0 %546,0 Mio. $330 Mio.2,0
20177,615,7 %578,0 Mio. $318 Mio.1,9
20186,716,2 %813,0 Mio. $307 Mio.2,4
20196,716,4 %671,0 Mio. $288 Mio.2,3
20207,218,0 %839,0 Mio. $264 Mio.1,7
20218,417,3 %802,0 Mio. $251 Mio.2,2
20228,715,2 %616,0 Mio. $232 Mio.3,0
20238,011,3 %1,2 Mrd. $226 Mio.2,6
20247,817,5 %907,0 Mio. $219 Mio.2,6
20257,616,8 %866,0 Mio. $210 Mio.2,8
7,3 / 10Hohe ÜbereinstimmungStockScorer-Score8 von 11 Punkten

5 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Masco Corporation erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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Diese Aktie · Profitabilität: 100 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 100 %Diese Aktie · Momentum: 100 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Masco Corporation

Masco Corporation wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

5 von 7 Regeln erfüllt

8 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Markterfüllt1 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Masco Corporation-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.

  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Burggraben-Qualität
  • Trending Value: Value + Momentum
  • Defensiv: Low Volatility
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • High-Growth / Rule of 40
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
Vollständige Übersicht öffnen

Masco Corporation Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Masco Corporation.

KennzahlAktieBranche
KGV21,322,5
KBV230,22,9
Eigenkapitalrendite (ROE)1.080,0 %13,1 %
Eigenkapitalquote1,4 %39,7 %
Verschuldungsgrad (D/E)42,870,61
Dividendenrendite1,5 %2,0 %

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KRX.IRKingspan Group plcgesperrt

Häufige Fragen zur Masco Corporation-Aktie

Wie schneidet die Masco Corporation-Aktie (MAS) im StockScorer-Modell ab?
Die Masco Corporation-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 7,3 von 10 und damit eine hohe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 5 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Masco Corporation-Aktie?
Das KGV von Masco Corporation liegt bei 21,3. Der Median der Branche Industrie liegt bei 22,5.
In welchem Sektor ist Masco Corporation tätig?
Masco Corporation wird dem Sektor Industrie zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 57,3 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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