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Aktie · ROST · Zyklischer Konsum

Ross Stores Inc

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1986 · Umsatz 12 Mon. 24,5 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
6,4
von 10 7 von 11 Punkten Hohe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
231,09 $
1 J. +34,6 %
Börsenwert
73,4 Mrd. $
Phase
Ausschüttung
das Kerngeschäft verdient, mindestens die Hälfte des operativen Cashflows fließt an die Aktionäre
Umsatz +6,8 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 11,9 %Ausschüttung 55,6 % des operativen Cashflows

Ross Stores, Inc., together with its subsidiaries, operates off-price retail apparel and home fashion stores under the Ross Dress for Less and dd's DISCOUNTS brands in the United States.

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Ross Stores, Inc., together with its subsidiaries, operates off-price retail apparel and home fashion stores under the Ross Dress for Less and dd's DISCOUNTS brands in the United States. The company offers designer apparel, accessories, footwear, and home-fashioned products for the entire family. It sells its products to middle income households and households with lower to more moderate incomes. Ross Stores, Inc. was incorporated in 1957 and is headquartered in Dublin, California.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Ross Stores Inc liegt im Sektor Zyklischer Konsum insgesamt um die Mitte

56,6 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 15,3 % FCF‑Wachstum pro Jahr, mehr als in den letzten 5 und 10 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 2 Mrd. € (2026) stehen, trägt er 22 Mrd. €. Die übrigen 43,8 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 15,3 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

15,3 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts65,9 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

22 Mrd. € ohne Wachstum
43,8 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht 11,3 %
  • 10 J. selbst erreicht 5,9 %
  • eingepreist 15,3 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 20,2×, im üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 18,2× bis 21,2×, Median 20,2×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

2 Indizien stützen die Erwartung, 1 spricht dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 3,3 % vom Umsatz (10 Jahre)
  • Stetige FCF-Marge mindestens 5,5 %, Spanne 9,2 Pp (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Erwartung über dem selbst Erreichten eingepreist 15,3 %, selbst erreicht höchstens 11,3 %

Seit dem letzten Quartal

Q2 → Q3 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 5 von 5 Änderungen zum Guten.

  • FCF 12 Mon.2,6 Mrd. $ → 2,8 Mrd. $+6,0 %besser
  • Bruttomarge28,3 % → 29,9 %+1,6 Ppbesser
  • EBIT-Marge12,2 % → 13,8 %+1,5 Ppbesser
  • Nettoverschuldung592,2 Mio. $ → 451,0 Mio. $−23,8 %besser
  • Eigenkapitalrendite36,7 % → 39,4 %+2,7 Ppbesser

3 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., FCF-Marge, Aktienzahl

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität61,0über der MitteVerdient mehr als der Sektor: Eigenkapitalrendite 34,67 %, Sektor 11,07 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite34,67 %11,07 %Rang 87
Kapitalrendite (Greenblatt)25,98 %17,91 %Rang 64
EBIT-Marge11,90 %10,89 %Rang 55
FCF-Marge9,70 %8,07 %Rang 62
Bruttomarge27,95 %34,00 %Rang 36
Wachstum66,3über der MitteWächst schneller als der Sektor: Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr 94,15 %, Sektor 15,10 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr7,67 %5,10 %Rang 62
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr14,89 %8,34 %Rang 64
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr94,15 %15,10 %Rang 97
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)3,60 %4,34 %Rang 43
Bewertung27,5unter der MitteTeurer bewertet als der Sektor: EV/EBIT 27,33, Sektor 16,88.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite2,87 %4,32 %Rang 31
FCF-Rendite3,01 %4,17 %Rang 32
EV/Umsatzniedriger ist besser3,251,95Rang 28
EV/EBITniedriger ist besser27,3316,88Rang 20
Momentum59,6um die MitteKurs läuft etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr34,62 %−4,35 %Rang 92
Kurs 6 Monate2,82 %3,63 %Rang 49
Kurs 3 Monate−4,33 %2,92 %Rang 31
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−9,46 %−15,83 %Rang 66
Qualität67,6über der MitteBei der Qualität über dem Sektor: Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt 3,79 %, Sektor 0,16 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser−0,41 %0,39 %Rang 57
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−2,43 %−0,37 %Rang 71
Dividendenserie in Jahren54Rang 64
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt3,79 %0,16 %Rang 78
Bilanz & Risiko57,5um die MitteRisiko etwa wie im Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote39,79 %40,59 %Rang 47
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser0,180,99Rang 64
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser0,840,49Rang 38
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser26,41 %33,42 %Rang 81

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 12,9 Mrd. $ (2017) auf 22,8 Mrd. $ (2026), 6,5 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatz, Mrd. $EBIT-MargeFCF, Mrd. $AktienzahlNettoverschuldung
201712,914,0 %1,3395 Mio.−715,1 Mio. $
201814,114,5 %1,3384 Mio.−893,3 Mio. $
201915,013,6 %1,7373 Mio.−1,1 Mrd. $
202016,013,4 %1,6361 Mio.2,1 Mrd. $
202112,53,4 %1,8355 Mio.913,5 Mio. $
202218,912,3 %1,2354 Mio.699,8 Mio. $
202318,710,7 %1,0345 Mio.1,2 Mrd. $
202420,411,3 %1,8337 Mio.875,3 Mio. $
202521,112,2 %1,6331 Mio.951,7 Mio. $
202622,811,9 %2,2323 Mio.617,9 Mio. $
6,4 / 10Hohe ÜbereinstimmungStockScorer-Score7 von 11 Punkten

5 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Ross Stores Inc erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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Diese Aktie · Profitabilität: 100 %Diese Aktie · Wachstum: 50 %Diese Aktie · Bewertung: 0 %Diese Aktie · Momentum: 100 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Ross Stores Inc

Ross Stores Inc wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

5 von 7 Regeln erfüllt

7 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.erfüllt1 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Markterfüllt1 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Ross Stores Inc-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

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  • Burggraben-Qualität
  • GARP Ausgewogen
  • Defensiv: Low Volatility
  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • High-Growth / Rule of 40
  • Trending Value: Value + Momentum
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Ross Stores Inc Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Ross Stores Inc.

KennzahlAktieBranche
KGV34,821,6
KBV12,12,4
Eigenkapitalrendite (ROE)34,7 %11,1 %
Eigenkapitalquote39,8 %40,6 %
Verschuldungsgrad (D/E)0,840,49
Dividendenrendite0,8 %2,2 %

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Häufige Fragen zur Ross Stores Inc-Aktie

Wie schneidet die Ross Stores Inc-Aktie (ROST) im StockScorer-Modell ab?
Die Ross Stores Inc-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 6,4 von 10 und damit eine hohe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 5 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Ross Stores Inc-Aktie?
Das KGV von Ross Stores Inc liegt bei 34,8. Der Median der Branche Zyklischer Konsum liegt bei 21,6.
In welchem Sektor ist Ross Stores Inc tätig?
Ross Stores Inc wird dem Sektor Zyklischer Konsum zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 56,6 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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