Aktie · STX · Technologie

Seagate Technology PLC

Singapur · Large Cap · an der Börse seit 2002 · Umsatz 12 Mon. 13,8 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

7,3

von 10 8 von 11 Punkten Hohe Übereinstimmung Zum Score

Kurs: 460,99 $; 1 J. +55,9 %
Börsenwert: 115,2 Mrd. $
Phase: Wachstum; Umsatz wächst, das Kerngeschäft verdient; Umsatz +18,2 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 33,6 %Ausschüttung 24,9 % des operativen Cashflows

Seagate Technology Holdings plc engages in providing data storage solutions in Singapore, the United States, the Netherlands, and internationally.

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Seagate Technology Holdings plc engages in providing data storage solutions in Singapore, the United States, the Netherlands, and internationally. The company offers External and internal hard drives; external and internal solid-state drives (SSDs); enterprise hard drives and SSDs; data storage systems; network attached storage (NAS) hard drives; video and analytics hard drives; and hyperscale and cloud solution. It offers its products for Healthcare, Media & Entertainment, Surveillance & Security, and telecommunication industry. The company sells its products primarily to original equipment manufacturers, distributors, and retailers. The company was founded in 1978 and is based in Singapore.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Seagate Technology PLC liegt im Sektor Technologie insgesamt um die Mitte

49,4 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Profitabilität76,6über der Mitte
Wachstum73,6über der Mitte
Bewertung44,6um die Mitte
Momentum28,3unter der Mitte
Qualität54,7um die Mitte
Bilanz & Risiko18,2unter der Mitte

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 16,8 % FCF‑Wachstum pro Jahr, mehr als in den letzten 5 und 10 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 2,8 Mrd. € (2026) stehen, trägt er 31 Mrd. €. Die übrigen 72,4 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 16,8 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

16,8 %

Abzinsung

Laufzeit

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts103,4 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

31 Mrd. € ohne Wachstum

72,4 Mrd. € eingepreistes Wachstum

5 J. selbst erreicht 14,8 %
10 J. selbst erreicht 0,8 %
eingepreist 16,8 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 22,1×, im üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 13,6× bis 29,5×, Median 22,0×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

1 Indiz stützt die Erwartung, 3 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 4,2 % vom Umsatz (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Erwartung über dem selbst Erreichten eingepreist 16,8 %, selbst erreicht höchstens 14,8 %
Aktienzahl steigt trotz Rückkäufen Aktienzahl +5,5 % zum Vorjahr
Schwankender Gewinn 3 Einbrüche oder Vorzeichenwechsel in bis zu 10 Jahren

Seit dem letzten Quartal

Q2 → Q3 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 6 von 8 Änderungen zum Guten.

Umsatz 12 Mon.12,2 Mrd. $ → 13,8 Mrd. $+13,2 %besser
FCF 12 Mon.3,1 Mrd. $ → 4,2 Mrd. $+33,8 %besser
Bruttomarge45,6 % → 50,4 %+4,8 Ppbesser
EBIT-Marge33,6 % → 39,5 %+5,9 Ppbesser
FCF-Marge25,6 % → 30,2 %+4,7 Ppbesser
Nettoverschuldung2,2 Mrd. $ → 1,1 Mrd. $−49,3 %besser
Aktienzahl229 Mio. → 232 Mio.+1,3 %schlechter
Eigenkapitalrendite146,9 % → 127,3 %−19,6 Ppschlechter

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität76,6über der MitteVerdient mehr als der Sektor: Eigenkapitalrendite 146,93 %, Sektor 14,60 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Eigenkapitalrendite	146,93 %	14,60 %	Rang 99
Kapitalrendite (Greenblatt)	103,10 %	29,77 %	Rang 81
EBIT-Marge	33,57 %	17,40 %	Rang 86
FCF-Marge	25,46 %	18,54 %	Rang 73
Bruttomarge	45,58 %	48,47 %	Rang 44

Wachstum73,6über der MitteWächst schneller als der Sektor: Umsatzwachstum 1 Jahr 34,06 %, Sektor 12,70 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr	34,06 %	12,70 %	Rang 88
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahrzählt nicht in den Rang	–	9,54 %
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr	20,99 %	14,07 %	Rang 69
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)	4,67 %	2,87 %	Rang 64

Bewertung44,6um die MitteBewertet etwa wie der Sektor.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Gewinnrendite	3,02 %	2,64 %	Rang 58
FCF-Rendite	2,70 %	3,06 %	Rang 47
EV/Umsatzniedriger ist besser	9,62	5,18	Rang 30
EV/EBITniedriger ist besser	28,66	26,24	Rang 44

Momentum28,3unter der MitteKurs läuft schlechter als der Sektor: Kurs 3 Monate −38,15 %, Sektor −5,84 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Kurs 1 Jahr	55,94 %	−0,59 %	Rang 90
Kurs 6 Monate	−40,61 %	−4,46 %	Rang 10
Kurs 3 Monate	−38,15 %	−5,84 %	Rang 3
Abstand zum 52-Wochen-Hoch	−57,86 %	−33,23 %	Rang 9

Qualität54,7um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser	0,39 %	1,65 %	Rang 56
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser	5,53 %	−0,17 %	Rang 8
Dividendenserie in Jahren	12	8	Rang 77
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt	4,28 %	−1,57 %	Rang 78

Bilanz & Risiko18,2unter der MitteMehr Risiko als der Sektor: Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital) 1,78, Sektor 0,33.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Eigenkapitalquote	21,73 %	53,98 %	Rang 14
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser	0,51	−0,20	Rang 34
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser	1,78	0,33	Rang 7
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser	75,15 %	50,37 %	Rang 18

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 10,8 Mrd. $ (2017) auf 12,2 Mrd. $ (2026), 1,4 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
Jahr	Umsatz, Mrd. $	EBIT-Marge	FCF	Aktienzahl	Nettoverschuldung, Mrd. $
2017	10,8	9,8 %	1,5 Mrd. $	299 Mio.	2,5
2018	11,2	14,6 %	1,7 Mrd. $	292 Mio.	3,0
2019	10,4	14,3 %	1,2 Mrd. $	285 Mio.	2,0
2020	10,5	12,4 %	1,1 Mrd. $	265 Mio.	2,5
2021	10,7	14,0 %	1,1 Mrd. $	245 Mio.	4,0
2022	11,7	16,8 %	1,3 Mrd. $	224 Mio.	5,1
2023	7,4	−4,6 %	626,0 Mio. $	207 Mio.	5,0
2024	6,6	6,9 %	664,0 Mio. $	212 Mio.	4,3
2025	9,1	20,8 %	818,0 Mio. $	217 Mio.	4,1
2026	12,2	33,6 %	3,1 Mrd. $	229 Mio.	2,2

7,3 / 10Hohe ÜbereinstimmungStockScorer-Score8 von 11 Punkten

5 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Seagate Technology PLC erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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So entsteht der Score von Seagate Technology PLC

Seagate Technology PLC wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

5 von 7 Regeln erfüllt

8 von 11 Punkten

Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
Umsatzwachstum über 15 %erfüllt2 von 2 Punkten
Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.keine Daten0 von 1 Punkt
Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Markterfüllt1 von 1 Punkt
Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Seagate Technology PLC-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

Mohanram G-Score: Wachstums-QualitätBei Wachstumsaktien zeigt der Substanz-Check, was echte Investition ist und was nur Ankündigung.
Hoch
Piotroski F-Score (9-Punkte-Bilanzcheck)Neun harte Bilanz-Kriterien trennen Substanz von der Abwärtsspirale.
Gering
GARP AusgewogenStetiges Wachstum zum fairen Preis, angesiedelt zwischen Value und Growth.
Hoch
StockScorer-ScoreGemessen an der eigenen Branche: Qualität, Bewertung, Wachstum und Marktbestätigung.
Hoch
Burggraben-QualitätUnternehmen mit ökonomischem Burggraben, erkennbar an dauerhaft hohen Renditen und verteidigten Margen.
Hoch
Dividenden-Qualität: 4 FaktorenVier Faktoren gegen die Dividendenfalle: Kontinuität, Deckung, Rendite, Wachstum.
Mittel

12 weitere Strategien gesperrt

Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.

High-Growth / Rule of 40
Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
Magic Formula: Value + Qualität
Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
Levermann-Strategie (13 Kriterien)
Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
Defensiv: Low Volatility
Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
Trending Value: Value + Momentum

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Seagate Technology PLC Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Seagate Technology PLC.

Kennzahl	Aktie	Branche
KGV	33,2	35,1
KBV	48,7	5,5
Eigenkapitalrendite (ROE)	146,9 %	14,6 %
Eigenkapitalquote	21,7 %	54,0 %
Verschuldungsgrad (D/E)	1,78	0,33
Dividendenrendite	0,6 %	0,9 %

Symbol	Unternehmen	Bewertung
STX	Seagate Technology PLCdiese Seite
WDC	Western Digital Corporation	Hoch9,1
SNDK	Sandisk Corp	Hoch9,1
688041.SS	Hygon Information Technology Co. Ltd. A	gesperrt
002415.SZ	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd	gesperrt
P	Everpure, Inc.	gesperrt

Häufige Fragen zur Seagate Technology PLC-Aktie

Wie schneidet die Seagate Technology PLC-Aktie (STX) im StockScorer-Modell ab?

Die Seagate Technology PLC-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 7,3 von 10 und damit eine hohe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 5 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.

Wie hoch ist das KGV der Seagate Technology PLC-Aktie?

Das KGV von Seagate Technology PLC liegt bei 33,2. Der Median der Branche Technologie liegt bei 35,1.

In welchem Sektor ist Seagate Technology PLC tätig?

Seagate Technology PLC wird dem Sektor Technologie zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 49,4 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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