Aktie · EL · Nicht-zyklischer Konsum
Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1995 · Umsatz 12 Mon. 15 Mrd. $
Kurs vom 06.11.2026
The Estée Lauder Companies Inc. manufactures, markets, and sells skin care, makeup, fragrance, and hair care products worldwide.
The Estée Lauder Companies Inc. manufactures, markets, and sells skin care, makeup, fragrance, and hair care products worldwide. The company provides skin care products, including moisturizers, serums, cleansers, toners, eye care, body care, exfoliators, acne care and oil correctors, facial masks, and sun care products; and makeup products, such as foundations, powders, concealers and setting sprays, lipsticks, lip liners and lip glosses, mascaras, and eyeshadows and eyeliners, as well as compacts, brushes, and other makeup tools. It also offers fragrance products in various forms comprising parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de cologne, and body spray, as well as lotions, creams, powders, candles and soaps; and hair care products, including shampoos, conditioners, styling products, treatment, finishing sprays, and hair color products, as well as sells ancillary products and services. The company provides its products under the La Mer, Jo Malone London, TOM FORD, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, KILIAN PARIS, BALMAIN Beauty, Estée Lauder, Clinique, M·A·C, The Ordinary, Aveda, Bobbi Brown Cosmetics, Too Faced, Dr.Jart+, Bumble and bumble, Smashbox, Darphin Paris, Lab Series, Avestan, Loopha, Origins, NIOD, Aramis, and GLAMGLOW brands. It sells its products through department stores, duty-free retailers, specialty multi retailers, online pure players, upscale perfumeries and pharmacies, and top-tier salons and spas, as well as direct-to-consumer businesses across freestanding stores, and brand websites and third-party online platforms. The Estée Lauder Companies Inc. was founded in 1946 and is based in New York, New York.
Originaltext des Datenanbieters (englisch)
Zusammenfassung
39,9 von 100
Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.
Analyse
Was der Preis verlangt
Bleibt der freie Cashflow bei 1,2 Mrd. € (2026) stehen, trägt er 13,1 Mrd. €. Die übrigen 24,2 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 14,6 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.
Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr
14,6 %
danach kein Wachstum
Kurs zum operativen Cashflow 22,5×, im üblichen Bereich.
Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 16,9× bis 34,7×, Median 25,9×.
Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.
bezogen auf die eingepreiste Erwartung
bezogen auf die eingepreiste Erwartung
Seit dem letzten Quartal
Q1 → Q2 2026
7 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., FCF 12 Mon., Bruttomarge, EBIT-Marge, FCF-Marge, Nettoverschuldung, Aktienzahl
Herleitung
Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.
Kursstand 06.11.2026.
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite | 4,78 % | 12,35 % | Rang 17 |
| Kapitalrendite (Greenblatt) | 26,51 % | 20,14 % | Rang 62 |
| EBIT-Marge | 11,14 % | 9,44 % | Rang 58 |
| FCF-Marge | 8,74 % | 6,71 % | Rang 63 |
| Bruttomarge | 75,50 % | 35,78 % | Rang 98 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Umsatzwachstum 1 Jahr | 5,05 % | 2,12 % | Rang 70 |
| Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr | −43,64 % | 5,20 % | Rang 4 |
| Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr | −42,29 % | 6,07 % | Rang 1 |
| Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn) | 3,04 % | 3,77 % | Rang 31 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Gewinnrendite | 0,45 % | 4,25 % | Rang 5 |
| FCF-Rendite | 3,17 % | 5,05 % | Rang 23 |
| EV/Umsatzniedriger ist besser | 3,14 | 1,51 | Rang 21 |
| EV/EBITniedriger ist besser | 28,22 | 16,74 | Rang 18 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Kurs 1 Jahr | 15,78 % | 3,24 % | Rang 71 |
| Kurs 6 Monate | 28,16 % | 11,30 % | Rang 93 |
| Kurs 3 Monate | 29,70 % | 9,00 % | Rang 99 |
| Abstand zum 52-Wochen-Hoch | −7,98 % | −7,96 % | Rang 48 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser | −5,56 % | −0,99 % | Rang 86 |
| Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser | 1,31 % | −0,62 % | Rang 5 |
| Dividendenserie in Jahren | – | 5 | Rang 7 |
| Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt | 16,07 % | 0,22 % | Rang 100 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 19,26 % | 41,95 % | Rang 13 |
| Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser | 3,49 | 1,96 | Rang 14 |
| Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser | 2,43 | 0,67 | Rang 11 |
| Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser | 47,73 % | 25,82 % | Rang 1 |
Zehn Jahre in Zahlen
| Jahr | Umsatz, Mrd. $ | EBIT-Marge | FCF | Aktienzahl | Nettoverschuldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 11,8 | 14,4 % | 1,3 Mrd. $ | 373 Mio. | 2,4 Mrd. $ |
| 2018 | 13,7 | 15,0 % | 1,9 Mrd. $ | 376 Mio. | 1,4 Mrd. $ |
| 2019 | 14,9 | 15,6 % | 1,8 Mrd. $ | 370 Mio. | 425,0 Mio. $ |
| 2020 | 14,3 | 4,2 % | 1,7 Mrd. $ | 367 Mio. | 3,8 Mrd. $ |
| 2021 | 16,2 | 16,2 % | 3,0 Mrd. $ | 368 Mio. | 3,1 Mrd. $ |
| 2022 | 17,7 | 17,9 % | 2,0 Mrd. $ | 365 Mio. | 3,7 Mrd. $ |
| 2023 | 15,9 | 9,5 % | −1,6 Mrd. $ | 361 Mio. | 6,1 Mrd. $ |
| 2024 | 15,6 | 6,2 % | 1,4 Mrd. $ | 361 Mio. | 6,4 Mrd. $ |
| 2025 | 14,3 | 8,0 % | 670,0 Mio. $ | 360 Mio. | 6,5 Mrd. $ |
| 2026 | 15,0 | 11,1 % | 1,3 Mrd. $ | 365 Mio. | 5,7 Mrd. $ |
2 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score
Estee Lauder Companies Inc erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.
Estee Lauder Companies Inc wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.
2 von 7 Regeln erfüllt
4 von 11 Punkten
Detaildaten
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Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Estee Lauder Companies Inc.
| Kennzahl | Aktie | Branche |
|---|---|---|
| KGV | 220,6 | 22,8 |
| KBV | 10,5 | 2,6 |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 4,8 % | 12,3 % |
| Eigenkapitalquote | 19,3 % | 42,0 % |
| Verschuldungsgrad (D/E) | 2,43 | 0,67 |
| Dividendenrendite | 1,3 % | 2,6 % |
Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.
| Symbol | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|
| EL | Estee Lauder Companies Incdiese Seite | |
| KVUE | Kenvue Inc. | gesperrt |
| KMB | Kimberly-Clark Corporation | Gering4,5 |
| CHD | Church & Dwight Company Inc | Mittel5,5 |
| CLX | The Clorox Company | gesperrt |
| CL | Colgate-Palmolive Company | gesperrt |
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