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Aktie · SHW · Rohstoffe

Sherwin-Williams Co

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1985 · Umsatz 12 Mon. 24,4 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
4,5
von 10 5 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
344,10 $
1 J. −6,5 %
Börsenwert
78,5 Mrd. $
Phase
Ausschüttung
das Kerngeschäft verdient, mindestens die Hälfte des operativen Cashflows fließt an die Aktionäre
Umsatz +2,1 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 16,1 %Ausschüttung 69,1 % des operativen Cashflows

The Sherwin-Williams Company engages in the development, manufacture, distribution, and sale of paint, coatings, and related products to professional, industrial, commercial and retail customers.

mehrweniger

The Sherwin-Williams Company engages in the development, manufacture, distribution, and sale of paint, coatings, and related products to professional, industrial, commercial and retail customers. The company operates through three segments: Paint Stores Group, Consumer Brands Group, and Performance Coatings Group. The Paint Stores Group segment offers architectural paint and coatings; protective and marine products; and OEM product finishes and related products for architectural and industrial paint contractors, and do-it-yourself homeowners under the Sherwin-Williams brand. The Consumer Brands Group segment supplies a portfolio of branded and private-label architectural paints, stains, varnishes, industrial products, wood finishes products, wood preservatives, applicators, corrosion inhibitors, aerosols, caulks, and adhesives to retailers, including home centers and hardware stores, and dedicated dealers and distributors. The Performance Coatings Group segment develops and sells industrial coatings for wood finishing and general industrial applications; automotive refinish products; protective and marine coatings; coil coatings; packaging coatings; and performance-based resins and colorants. This segment serves retailers, dealers, jobbers, licensees, and other third-party distributors. The company operates in North America, South America, the Caribbean, Europe, Asia, and Australia. The Sherwin-Williams Company was founded in 1866 and is headquartered in Cleveland, Ohio.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Sherwin-Williams Co liegt im Sektor Rohstoffe insgesamt um die Mitte

47,5 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 13,7 % FCF‑Wachstum pro Jahr, mehr als in den letzten 5 und 10 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 2,4 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 26,5 Mrd. €. Die übrigen 44 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 13,7 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

13,7 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts70,4 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

26,5 Mrd. € ohne Wachstum
44 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht 5,6 %
  • 10 J. selbst erreicht 8,1 %
  • eingepreist 13,7 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 21,9×, unter dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 23,2× bis 31,1×, Median 27,0×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

2 Indizien stützen die Erwartung, 2 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Hohe, stabile Bruttomarge Median 45,8 %, Spanne 7,8 Pp (10 Jahre)
  • Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 1,9 % vom Umsatz (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Erwartung über dem selbst Erreichten eingepreist 13,7 %, selbst erreicht höchstens 8,1 %
  • Hohe Verschuldung Fremd-/Eigenkapital 2,81

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 3 von 3 Änderungen zum Guten.

  • FCF 12 Mon.2,9 Mrd. $ → 3,2 Mrd. $+10,6 %besser
  • FCF-Marge12,1 % → 13,2 %+1,0 Ppbesser
  • Eigenkapitalrendite58,7 % → 69,7 %+11,1 Ppbesser

5 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., Bruttomarge, EBIT-Marge, Nettoverschuldung, Aktienzahl

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität78,5über der MitteVerdient mehr als der Sektor: Eigenkapitalrendite 55,86 %, Sektor 10,66 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite55,86 %10,66 %Rang 99
Kapitalrendite (Greenblatt)62,04 %14,75 %Rang 98
EBIT-Marge16,14 %15,82 %Rang 52
FCF-Marge11,26 %8,70 %Rang 62
Bruttomarge48,94 %34,18 %Rang 81
Wachstum36,2unter der MitteWächst langsamer als der Sektor: Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn) 3,38 %, Sektor 9,35 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr2,06 %4,25 %Rang 43
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr10,19 %0,28 %Rang 63
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr6,84 %13,36 %Rang 31
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)3,38 %9,35 %Rang 8
Bewertung30,9unter der MitteTeurer bewertet als der Sektor: EV/EBIT 23,97, Sektor 14,61.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite3,00 %4,98 %Rang 29
FCF-Rendite3,38 %3,94 %Rang 42
EV/Umsatzniedriger ist besser3,872,36Rang 32
EV/EBITniedriger ist besser23,9714,61Rang 21
Momentum57,9um die MitteKurs läuft etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr−6,48 %8,75 %Rang 27
Kurs 6 Monate9,09 %−1,37 %Rang 77
Kurs 3 Monate−1,80 %−1,16 %Rang 47
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−7,65 %−21,97 %Rang 81
Qualität56,9um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser4,55 %0,63 %Rang 29
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−2,09 %−0,01 %Rang 79
Dividendenserie in Jahren403Rang 99
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt−3,39 %0,05 %Rang 21
Bilanz & Risiko24,3unter der MitteMehr Risiko als der Sektor: Eigenkapitalquote 17,75 %, Sektor 54,83 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote17,75 %54,83 %Rang 0
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser2,841,01Rang 16
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser2,810,37Rang 0
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser28,20 %37,23 %Rang 81

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 11,9 Mrd. $ (2016) auf 23,6 Mrd. $ (2025), 7,9 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatz, Mrd. $EBIT-MargeFCF, Mrd. $AktienzahlNettoverschuldung, Mrd. $
201611,914,5 %1,1283 Mio.1,1
201715,011,3 %1,7285 Mio.10,3
201817,510,8 %1,7285 Mio.9,2
201917,913,6 %2,0280 Mio.10,3
202018,415,5 %3,1274 Mio.9,9
202119,913,4 %1,9267 Mio.11,3
202222,113,6 %1,3262 Mio.12,3
202323,116,0 %2,6258 Mio.11,5
202423,116,3 %2,1254 Mio.11,7
202523,616,1 %2,7249 Mio.12,7
4,5 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score5 von 11 Punkten

3 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Sherwin-Williams Co erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

Aktie beobachtenStrategie-Übersicht ansehen →
Diese Aktie · Profitabilität: 100 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 0 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Sherwin-Williams Co

Sherwin-Williams Co wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

3 von 7 Regeln erfüllt

5 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Sherwin-Williams Co-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

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  • Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Defensiv: Low Volatility
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • GARP Ausgewogen
  • High-Growth / Rule of 40
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
  • Trending Value: Value + Momentum
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
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Sherwin-Williams Co Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Sherwin-Williams Co.

KennzahlAktieBranche
KGV33,319,6
KBV18,62,1
Eigenkapitalrendite (ROE)55,9 %10,7 %
Eigenkapitalquote17,8 %54,8 %
Verschuldungsgrad (D/E)2,810,37
Dividendenrendite0,9 %2,1 %

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Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.

SymbolUnternehmenBewertung
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APDAir Products and Chemicals IncGering0,0
PPGPPG Industries IncMittel5,5
IFFInternational Flavors & Fragrances Incgesperrt
GIVN.SWGivaudan SAgesperrt

Häufige Fragen zur Sherwin-Williams Co-Aktie

Wie schneidet die Sherwin-Williams Co-Aktie (SHW) im StockScorer-Modell ab?
Die Sherwin-Williams Co-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 4,5 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 3 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Sherwin-Williams Co-Aktie?
Das KGV von Sherwin-Williams Co liegt bei 33,3. Der Median der Branche Rohstoffe liegt bei 19,6.
In welchem Sektor ist Sherwin-Williams Co tätig?
Sherwin-Williams Co wird dem Sektor Rohstoffe zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 47,5 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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