Aktie · TKO · Kommunikation

TKO Group Holdings, Inc.

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 2023 · Umsatz 12 Mon. 5,3 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

5,5

von 10 6 von 11 Punkten Mittlere Übereinstimmung Zum Score

Kurs: 191,00 $; 1 J. −4,1 %
Börsenwert: 35,3 Mrd. $
Phase: Wachstum; Umsatz wächst, das Kerngeschäft verdient; Umsatz +60,7 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 20,3 %Ausschüttung 112,5 % des operativen Cashflows

TKO Group Holdings, Inc. operates as a sports and entertainment company.

mehrweniger

TKO Group Holdings, Inc. operates as a sports and entertainment company. The company operates through three segments: UFC, WWE and IMG. The UFC segment distributes programming content; ticket sales and site fees associated with the business's global live events; partnerships and marketing; and consumer products licensing agreements of UFC-branded products. The WWE segment consists of media rights fees associated with the distribution of its programming content; ticket sales and site fees associated with the business's global live events; partnerships and marketing; and consumer products licensing agreements of WWE-branded products. The IMG segment specializing in media rights management and sales, multi-channel content production and distribution, brand partnerships, strategic consulting, digital services, and event management. This segment also offers hospitality business, offering ticketing, curated guest experiences, live event production and travel management services. It is also involved in the merchandising of video games, apparel, equipment, trading cards, memorabilia, digital goods, and toys. In addition, the company engages in the sponsorships and advertising business, which offers sale of in-venue and in-broadcast advertising assets, content product integration, and digital impressions. The company was incorporated in 2023 and is based in New York, New York. TKO Group Holdings, Inc. is a subsidiary of WME Group, Inc.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

TKO Group Holdings, Inc. liegt im Sektor Kommunikation insgesamt um die Mitte

40,8 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Profitabilität64,7über der Mitte
Wachstum37,4unter der Mitte
Bewertung15,8unter der Mitte
Momentum59,6um die Mitte
Qualität31,7unter der Mitte
Bilanz & Risiko35,7unter der Mitte

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 14,1 % FCF‑Wachstum pro Jahr: mehr als in den letzten 5 Jahren, weniger als in den letzten 10 Jahren.

Bleibt der freie Cashflow bei 1 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 11,6 Mrd. €. Die übrigen 20,1 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 14,1 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

14,1 %

Abzinsung

Laufzeit

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts31,7 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

11,6 Mrd. € ohne Wachstum

20,1 Mrd. € eingepreistes Wachstum

5 J. selbst erreicht 12,9 %
10 J. selbst erreicht 39,1 %
eingepreist 14,1 %

1 Indiz stützt die Erwartung, 2 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 3,3 % vom Umsatz (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Aktienzahl steigt trotz Rückkäufen Aktienzahl +12,9 % zum Vorjahr
EBIT-Marge sinkt seit drei Quartalen −2,5 Pp über die letzten vier Berichte

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Gemischtes Quartal: 1 Kennzahl besser, 1 schlechter.

Bruttomarge51,5 % → 54,1 %+2,6 Ppbesser
FCF-Marge33,5 % → 31,5 %−2,0 Ppschlechter

6 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., FCF 12 Mon., EBIT-Marge, Nettoverschuldung, Aktienzahl, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität64,7über der MitteVerdient mehr als der Sektor: Kapitalrendite (Greenblatt) 68,25 %, Sektor 22,01 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Eigenkapitalrendite	5,23 %	11,44 %	Rang 27
Kapitalrendite (Greenblatt)	68,25 %	22,01 %	Rang 87
EBIT-Marge	20,30 %	17,12 %	Rang 63
FCF-Marge	24,47 %	15,81 %	Rang 85
Bruttomarge	49,57 %	44,45 %	Rang 61

Wachstum37,4unter der MitteWächst langsamer als der Sektor: Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr −39,97 %, Sektor 5,70 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr	68,85 %	4,46 %	Rang 96
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr	−39,97 %	5,70 %	Rang 6
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr	−8,66 %	6,76 %	Rang 15
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)	2,68 %	9,07 %	Rang 33

Bewertung15,8unter der MitteTeurer bewertet als der Sektor: EV/Umsatz 8,13, Sektor 2,84.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Gewinnrendite	0,53 %	3,92 %	Rang 19
FCF-Rendite	3,28 %	6,59 %	Rang 31
EV/Umsatzniedriger ist besser	8,13	2,84	Rang 7
EV/EBITniedriger ist besser	40,06	16,58	Rang 7

Momentum59,6um die MitteKurs läuft etwa wie der Sektor.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Kurs 1 Jahr	−4,08 %	−11,03 %	Rang 61
Kurs 6 Monate	2,74 %	−0,69 %	Rang 60
Kurs 3 Monate	7,51 %	4,43 %	Rang 65
Abstand zum 52-Wochen-Hoch	−15,10 %	−16,85 %	Rang 54

Qualität31,7unter der MitteBei der Qualität unter dem Sektor: Veränderung der Aktienzahl 12,88 %, Sektor −0,06 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser	−6,69 %	−0,38 %	Rang 83
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser	12,88 %	−0,06 %	Rang 1
Dividendenserie in Jahren	–	5	Rang 13
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt	−1,32 %	0,56 %	Rang 31

Bilanz & Risiko35,7unter der MitteMehr Risiko als der Sektor: Eigenkapitalquote 24,12 %, Sektor 37,05 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Eigenkapitalquote	24,12 %	37,05 %	Rang 19
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser	2,47	1,47	Rang 33
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser	1,09	0,75	Rang 41
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser	31,95 %	31,95 %	Rang 50

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 729,2 Mio. $ (2016) auf 4,7 Mrd. $ (2025), 23,1 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
Jahr	Umsatz	EBIT-Marge	FCF	Aktienzahl	Nettoverschuldung
2016	729,2 Mio. $	7,7 %	26,7 Mio. $	77,5 Mio.	−9,3 Mio. $
2017	801,0 Mio. $	10,1 %	71,9 Mio. $	78,5 Mio.	75,8 Mio. $
2018	930,2 Mio. $	12,3 %	154,4 Mio. $	88,6 Mio.	46,4 Mio. $
2019	960,4 Mio. $	12,1 %	51,9 Mio. $	90,2 Mio.	488,5 Mio. $
2020	974,2 Mio. $	21,4 %	329,6 Mio. $	83,2 Mio.	257,9 Mio. $
2021	1,1 Mrd. $	23,4 %	430,1 Mio. $	83,2 Mio.	2,0 Mrd. $
2022	1,1 Mrd. $	47,8 %	489,3 Mio. $	83,2 Mio.	2,6 Mrd. $
2023	1,7 Mrd. $	35,0 %	172,4 Mio. $	82,8 Mio.	2,8 Mrd. $
2024	2,8 Mrd. $	27,6 %	467,3 Mio. $	172 Mio.	2,5 Mrd. $
2025	4,7 Mrd. $	20,3 %	1,2 Mrd. $	194 Mio.	3,2 Mrd. $

5,5 / 10Mittlere ÜbereinstimmungStockScorer-Score6 von 11 Punkten

3 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

TKO Group Holdings, Inc. erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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So entsteht der Score von TKO Group Holdings, Inc.

TKO Group Holdings, Inc. wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

3 von 7 Regeln erfüllt

6 von 11 Punkten

Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
Umsatzwachstum über 15 %erfüllt2 von 2 Punkten
Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die TKO Group Holdings, Inc.-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

Piotroski F-Score (9-Punkte-Bilanzcheck)Neun harte Bilanz-Kriterien trennen Substanz von der Abwärtsspirale.
Gering
StockScorer-ScoreGemessen an der eigenen Branche: Qualität, Bewertung, Wachstum und Marktbestätigung.
Mittel
High-Growth / Rule of 40Wachstum zählt hier nur, wenn es profitabel ist. Verlustbringer fallen raus.
Gering
Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)Sind die Gewinne echt? Die Sloan Ratio zeigt Buchgewinne, die nicht durch Cash gedeckt sind.
Hoch
Mohanram G-Score: Wachstums-QualitätBei Wachstumsaktien zeigt der Substanz-Check, was echte Investition ist und was nur Ankündigung.
Mittel
Magic Formula: Value + QualitätGute Unternehmen zu günstigen Preisen: zwei Faktoren, ein Score.
Gering

12 weitere Strategien gesperrt

Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.

Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
Burggraben-Qualität
Defensiv: Low Volatility
Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
Dividenden-Qualität: 4 Faktoren
GARP Ausgewogen
Levermann-Strategie (13 Kriterien)
PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
Trending Value: Value + Momentum
Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)

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TKO Group Holdings, Inc. Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für TKO Group Holdings, Inc.

Kennzahl	Aktie	Branche
KGV	189,6	21,7
KBV	9,9	2,5
Eigenkapitalrendite (ROE)	5,2 %	11,4 %
Eigenkapitalquote	24,1 %	37,1 %
Verschuldungsgrad (D/E)	1,09	0,75
Dividendenrendite	1,6 %	2,8 %

Symbol	Unternehmen	Bewertung
TKO	TKO Group Holdings, Inc.diese Seite
SKYD	Skydance Corporation	Gering0,0
LYV	Live Nation Entertainment Inc	Gering3,6
FOXA	Fox Corp Class A	Gering3,6
FWONK	Liberty Media Corporation Series C Liberty Formula One Common Stock	gesperrt
ROKU	Roku Inc	gesperrt

Häufige Fragen zur TKO Group Holdings, Inc.-Aktie

Wie schneidet die TKO Group Holdings, Inc.-Aktie (TKO) im StockScorer-Modell ab?

Die TKO Group Holdings, Inc.-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 5,5 von 10 und damit eine mittlere Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 3 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.

Wie hoch ist das KGV der TKO Group Holdings, Inc.-Aktie?

Das KGV von TKO Group Holdings, Inc. liegt bei 189,6. Der Median der Branche Kommunikation liegt bei 21,7.

In welchem Sektor ist TKO Group Holdings, Inc. tätig?

TKO Group Holdings, Inc. wird dem Sektor Kommunikation zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 40,8 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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