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Aktie · AIXA.DE · Technologie

AIXTRON SE

Deutschland · Mid Cap · Umsatz 12 Mon. 481,1 Mio. €

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
4,5
von 10 5 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
30,41 €
1 J. +63,8 %
Börsenwert
3,3 Mrd. €
Phase
Wachstum
Umsatz wächst, das Kerngeschäft verdient
Umsatz +6,3 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 16,5 %Ausschüttung 7,8 % des operativen Cashflows

AIXTRON SE, together with its subsidiaries, manufactures and sells deposition equipment to the semiconductor industry in Asia, Europe, and the United States.

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AIXTRON SE, together with its subsidiaries, manufactures and sells deposition equipment to the semiconductor industry in Asia, Europe, and the United States. The company offers G10-SiC, G10-GaN, G10-AsP, AIX G5+ C, Closed Coupled Showerhead systems for research and development, AIX 2800G4-TM, and AIX G5 WW C. It also develops, produces, and installs equipment for the deposition of semiconductor materials; and offers deposition processes, consulting, training, customer support, and other related services, as well as peripheral equipment and services to support the operation of its systems. In addition, the company engages in supplying deposition equipment for volume production; and research and development and pre-series production activities. Its products are used in laser, LED, display technologies, optical data transmission, SiC and GaN power electronics, and other applications. AIXTRON SE was founded in 1983 and is headquartered in Herzogenrath, Germany.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

AIXTRON SE liegt im Sektor Technologie insgesamt um die Mitte

48,8 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 7,0 % FCF‑Wachstum pro Jahr. Für den Vergleich mit der eigenen Vergangenheit fehlen die Jahre.

Bleibt der freie Cashflow bei 181,3 Mio. € (2025) stehen, trägt er 2 Mrd. €. Die übrigen 1,3 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 7,0 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

7,0 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts3,3 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

2 Mrd. € ohne Wachstum
1,3 Mrd. € eingepreistes Wachstum

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 11,5×, unter dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 14 Quartalen: 16,6× bis 64,5×, Median 46,1×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

1 Indiz stützt die Erwartung, 2 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 4,1 % vom Umsatz (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Umsatz gesunken Umsatz −12,1 % zum Vorjahr
  • EBIT-Marge sinkt seit drei Quartalen −8,1 Pp über die letzten vier Berichte

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Gemischtes Quartal: 2 Kennzahlen besser, 2 schlechter.

  • FCF 12 Mon.201,0 Mio. € → 273,1 Mio. €+35,9 %besser
  • EBIT-Marge12,3 % → 10,2 %−2,1 Ppschlechter
  • FCF-Marge39,9 % → 56,8 %+16,8 Ppbesser
  • Nettoverschuldung−130,8 Mio. € → 102,6 Mio. €Vorzeichen gewechseltschlechter

4 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., Bruttomarge, Aktienzahl, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität44,0um die MitteVerdient etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite9,36 %14,60 %Rang 33
Kapitalrendite (Greenblatt)11,46 %29,77 %Rang 22
EBIT-Marge16,55 %17,40 %Rang 48
FCF-Marge32,58 %18,54 %Rang 84
Bruttomarge39,70 %48,47 %Rang 32
Wachstum38,5unter der MitteWächst langsamer als der Sektor: Umsatzwachstum 1 Jahr −12,10 %, Sektor 12,70 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr−12,10 %12,70 %Rang 1
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr−5,45 %9,54 %Rang 20
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr19,37 %14,07 %Rang 66
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)4,93 %2,87 %Rang 66
Bewertung50,5um die MitteBewertet etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite2,48 %2,64 %Rang 44
FCF-Rendite5,49 %3,06 %Rang 74
EV/Umsatzniedriger ist besser5,545,18Rang 48
EV/EBITniedriger ist besser33,5026,24Rang 36
Momentum39,2unter der MitteKurs läuft schlechter als der Sektor: Kurs 6 Monate −38,75 %, Sektor −4,46 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr63,77 %−0,59 %Rang 92
Kurs 6 Monate−38,75 %−4,46 %Rang 12
Kurs 3 Monate−19,05 %−5,84 %Rang 30
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−49,67 %−33,23 %Rang 23
Qualität46,7um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser1,73 %1,65 %Rang 48
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser0,15 %−0,17 %Rang 32
Dividendenserie in Jahren–8Rang 18
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt8,53 %−1,57 %Rang 88
Bilanz & Risiko73,9über der MitteWeniger Risiko als der Sektor: Eigenkapitalquote 87,54 %, Sektor 53,98 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote87,54 %53,98 %Rang 97
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser−2,00−0,20Rang 84
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser0,010,33Rang 93
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser70,51 %50,37 %Rang 22

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 196,5 Mio. € (2016) auf 556,6 Mio. € (2025), 12,3 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in EUR
JahrUmsatz, Mio. €EBIT-MargeFCF, Mio. €AktienzahlNettoverschuldung, Mio. €
2016196,5−10,9 %−43,0112 Mio.−120,0
2017230,42,1 %60,4112 Mio.−226,5
2018268,815,4 %3,7112 Mio.−236,2
2019259,615,0 %35,1112 Mio.−267,7
2020269,212,9 %−48,5112 Mio.−184,3
2021429,023,1 %−31,0112 Mio.−146,8
2022463,222,6 %7,5112 Mio.−96,8
2023629,924,9 %−109,9112 Mio.−92,6
2024633,220,7 %−72,5113 Mio.−59,1
2025556,616,6 %181,3113 Mio.−100,6
4,5 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score5 von 11 Punkten

3 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

AIXTRON SE erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Bewertung. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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Diese Aktie · Profitabilität: 33 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 100 %Diese Aktie · Momentum: 100 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von AIXTRON SE

AIXTRON SE wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

3 von 7 Regeln erfüllt

5 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Markterfüllt1 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die AIXTRON SE-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

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  • Defensiv: Low Volatility
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  • Dividenden-Qualität: 4 Faktoren
  • GARP Ausgewogen
  • High-Growth / Rule of 40
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  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
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AIXTRON SE Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für AIXTRON SE.

KennzahlAktieBranche
KGV40,235,1
KBV3,85,5
Eigenkapitalrendite (ROE)9,4 %14,6 %
Eigenkapitalquote87,5 %54,0 %
Verschuldungsgrad (D/E)0,010,33
Dividendenrendite0,5 %0,9 %

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Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.

SymbolUnternehmenBewertung
AIXA.DEAIXTRON SEdiese Seite
SMHN.DESÜSS MicroTec SEGering2,7
042700.KSHanmi Semicongesperrt
688361.SSSkyverse Technology Co. Ltd. Agesperrt
601012.SSXian LONGi Silicon Materials Corpgesperrt
5016.TJX Advanced Metals Corpgesperrt

Häufige Fragen zur AIXTRON SE-Aktie

Wie schneidet die AIXTRON SE-Aktie (AIXA.DE) im StockScorer-Modell ab?
Die AIXTRON SE-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 4,5 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 3 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der AIXTRON SE-Aktie?
Das KGV von AIXTRON SE liegt bei 40,2. Der Median der Branche Technologie liegt bei 35,1.
In welchem Sektor ist AIXTRON SE tätig?
AIXTRON SE wird dem Sektor Technologie zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 48,8 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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