Aktie · APA · Energie
Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1979 · Umsatz 12 Mon. 8,8 Mrd. $
Kurs vom 06.11.2026
APA Corporation, an independent energy company, explores for, develops, and produces natural gas, crude oil, and natural gas liquids.
APA Corporation, an independent energy company, explores for, develops, and produces natural gas, crude oil, and natural gas liquids. The company has oil and gas operations in the United States, Egypt, and North Sea. It also has exploration and appraisal activities in Suriname, as well as holds interests in projects located in Uruguay and internationally. APA Corporation was incorporated in 1954 and is headquartered in Houston, Texas.
Originaltext des Datenanbieters (englisch)
Zusammenfassung
65,5 von 100
Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.
Analyse
Was der Preis verlangt
Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr
kein Wachstum
danach kein Wachstum
Kurs zum operativen Cashflow 3,5×, über dem üblichen Bereich.
Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 2,4× bis 3,3×, Median 2,8×.
Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.
bezogen auf die eingepreiste Erwartung
Kein Indiz aus den gespeicherten Zahlen.
bezogen auf die eingepreiste Erwartung
Seit dem letzten Quartal
Q1 → Q2 2026
3 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., Aktienzahl, Eigenkapitalrendite
Herleitung
Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.
Kursstand 06.11.2026.
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite | 23,54 % | 11,63 % | Rang 84 |
| Kapitalrendite (Greenblatt) | 21,57 % | 11,00 % | Rang 84 |
| EBIT-Marge | 30,83 % | 14,02 % | Rang 80 |
| FCF-Marge | 19,94 % | 7,36 % | Rang 80 |
| Bruttomarge | 37,32 % | 23,60 % | Rang 75 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Umsatzwachstum 1 Jahr | −8,39 % | −1,93 % | Rang 17 |
| Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr | −28,73 % | −10,72 % | Rang 23 |
| Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahrzählt nicht in den Rang | – | 14,99 % | |
| Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn) | 31,01 % | 9,68 % | Rang 84 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Gewinnrendite | 8,95 % | 4,80 % | Rang 87 |
| FCF-Rendite | 11,12 % | 5,05 % | Rang 87 |
| EV/Umsatzniedriger ist besser | 2,28 | 2,31 | Rang 53 |
| EV/EBITniedriger ist besser | 7,38 | 15,16 | Rang 90 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Kurs 1 Jahr | 79,18 % | 14,27 % | Rang 96 |
| Kurs 6 Monate | 25,99 % | −0,91 % | Rang 95 |
| Kurs 3 Monate | 23,73 % | 2,95 % | Rang 97 |
| Abstand zum 52-Wochen-Hoch | −15,51 % | −17,83 % | Rang 62 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser | −4,99 % | 0,88 % | Rang 96 |
| Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser | 1,70 % | −0,04 % | Rang 21 |
| Dividendenserie in Jahren | 5 | 3 | Rang 75 |
| Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt | 1,69 % | 0,36 % | Rang 69 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 32,07 % | 41,22 % | Rang 32 |
| Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser | 0,79 | 1,33 | Rang 74 |
| Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser | 0,79 | 0,69 | Rang 41 |
| Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser | 45,68 % | 31,61 % | Rang 9 |
Zehn Jahre in Zahlen
| Jahr | Umsatz, Mrd. $ | EBIT-Marge | FCF | Aktienzahl | Nettoverschuldung, Mrd. $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 5,4 | −2,7 % | 481,0 Mio. $ | 379 Mio. | 7,2 |
| 2017 | 5,9 | 14,4 % | −332,0 Mio. $ | 383 Mio. | 6,8 |
| 2018 | 7,3 | 26,8 % | −127,0 Mio. $ | 384 Mio. | 7,5 |
| 2019 | 6,5 | 6,9 % | −94,0 Mio. $ | 377 Mio. | 8,5 |
| 2020 | 4,4 | 3,9 % | 86,0 Mio. $ | 378 Mio. | 8,6 |
| 2021 | 8,0 | 33,7 % | 2,4 Mrd. $ | 375 Mio. | 7,3 |
| 2022 | 11,1 | 45,9 % | 2,5 Mrd. $ | 333 Mio. | 5,4 |
| 2023 | 8,3 | 40,6 % | 772,0 Mio. $ | 309 Mio. | 5,2 |
| 2024 | 9,7 | 32,9 % | 769,0 Mio. $ | 353 Mio. | 5,5 |
| 2025 | 8,9 | 30,8 % | 1,8 Mrd. $ | 359 Mio. | 4,3 |
5 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score
APA Corporation erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.
APA Corporation wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.
5 von 7 Regeln erfüllt
8 von 11 Punkten
Detaildaten
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Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für APA Corporation.
| Kennzahl | Aktie | Branche |
|---|---|---|
| KGV | 11,2 | 20,0 |
| KBV | 2,6 | 2,3 |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 23,5 % | 11,6 % |
| Eigenkapitalquote | 32,1 % | 41,2 % |
| Verschuldungsgrad (D/E) | 0,79 | 0,69 |
| Dividendenrendite | 2,2 % | 3,5 % |
Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.
| Symbol | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|
| APA | APA Corporationdiese Seite | |
| OVV | Ovintiv Inc | gesperrt |
| PR | Permian Resources Corporation | gesperrt |
| EXE | Expand Energy Corporation | Mittel5,5 |
| TPL | Texas Pacific Land Corporation | gesperrt |
| RRC | Range Resources Corp | gesperrt |
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