Aktie · EXE · Energie

Expand Energy Corporation

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 2021 · Umsatz 12 Mon. 13,4 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

5,5

von 10 6 von 11 Punkten Mittlere Übereinstimmung Zum Score

Kurs: 84,60 $; 1 J. −33,1 %
Börsenwert: 19,8 Mrd. $
Phase: Reife; das Kerngeschäft verdient, der Umsatz bewegt sich kaum; Umsatz +0,6 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 17,5 %Ausschüttung 13,9 % des operativen Cashflows

Expand Energy Corporation operates as an independent natural gas production company in the United States.

mehrweniger

Expand Energy Corporation operates as an independent natural gas production company in the United States. The company engages in acquisition, exploration, and development of properties to produce oil, natural gas, and natural gas liquids. It holds interests in the Marcellus Shale in the northern Appalachian Basin in Pennsylvania; the Marcellus and Utica Shales in Ohio and West Virginia; and the Haynesville and Bossier Shales in Louisiana and Texas. Expand Energy Corporation was formerly known as Chesapeake Energy Corporation and changed its name to Expand Energy Corporation in October 2024. The company was founded in 1989 and is based in Spring, Texas.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Expand Energy Corporation liegt im Sektor Energie insgesamt um die Mitte

52,7 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Profitabilität57,3um die Mitte
Wachstum63,7über der Mitte
Bewertung75,8über der Mitte
Momentum14,5unter der Mitte
Qualität29,2unter der Mitte
Bilanz & Risiko76,0über der Mitte

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Börsenwert liegt unter dem Wert ohne Wachstum: Der Preis verlangt kein FCF‑Wachstum.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

kein Wachstum

Abzinsung

Laufzeit

danach kein Wachstum

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 3,6×, unter dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 4,1× bis 6,3×, Median 4,6×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

Kein Indiz stützt die Erwartung, 2 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Kein Indiz aus den gespeicherten Zahlen.

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Aktienzahl steigt trotz Rückkäufen Aktienzahl +53,1 % zum Vorjahr
Schwankender Gewinn 7 Einbrüche oder Vorzeichenwechsel in bis zu 10 Jahren

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend schlechter als im Vorquartal: 5 von 7 Änderungen zum Schlechten.

Umsatz 12 Mon.14,1 Mrd. $ → 13,4 Mrd. $−5,2 %schlechter
FCF 12 Mon.2,9 Mrd. $ → 2,5 Mrd. $−11,2 %schlechter
Bruttomarge53,4 % → 63,1 %+9,7 Ppbesser
EBIT-Marge29,0 % → 26,0 %−3,0 Ppschlechter
FCF-Marge20,3 % → 19,0 %−1,3 Ppschlechter
Aktienzahl241 Mio. → 238 Mio.−1,0 %besser
Eigenkapitalrendite16,5 % → 14,3 %−2,2 Ppschlechter

1 weitere unverändert: Nettoverschuldung

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität57,3um die MitteVerdient etwa wie der Sektor.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Eigenkapitalrendite	9,79 %	11,63 %	Rang 41
Kapitalrendite (Greenblatt)	8,36 %	11,00 %	Rang 27
EBIT-Marge	17,49 %	14,02 %	Rang 59
FCF-Marge	15,79 %	7,36 %	Rang 75
Bruttomarge	46,51 %	23,60 %	Rang 83

Wachstum63,7über der MitteWächst schneller als der Sektor: Umsatzwachstum 1 Jahr 175,95 %, Sektor −1,93 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr	175,95 %	−1,93 %	Rang 97
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr	−39,29 %	−10,72 %	Rang 16
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahrzählt nicht in den Rang	–	14,99 %
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)	23,49 %	9,68 %	Rang 78

Bewertung75,8über der MitteGünstiger bewertet als der Sektor: Gewinnrendite 8,95 %, Sektor 4,80 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Gewinnrendite	8,95 %	4,80 %	Rang 86
FCF-Rendite	9,30 %	5,05 %	Rang 82
EV/Umsatzniedriger ist besser	2,05	2,31	Rang 56
EV/EBITniedriger ist besser	11,72	15,16	Rang 79

Momentum14,5unter der MitteKurs läuft schlechter als der Sektor: Kurs 1 Jahr −33,13 %, Sektor 14,27 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Kurs 1 Jahr	−33,13 %	14,27 %	Rang 6
Kurs 6 Monate	−11,34 %	−0,91 %	Rang 18
Kurs 3 Monate	−3,74 %	2,95 %	Rang 22
Abstand zum 52-Wochen-Hoch	−31,16 %	−17,83 %	Rang 13

Qualität29,2unter der MitteBei der Qualität unter dem Sektor: Veränderung der Aktienzahl 53,11 %, Sektor −0,04 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser	0,01 %	0,88 %	Rang 55
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser	53,11 %	−0,04 %	Rang 2
Dividendenserie in Jahren	1	3	Rang 41
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt	−3,45 %	0,36 %	Rang 19

Bilanz & Risiko76,0über der MitteWeniger Risiko als der Sektor: Eigenkapitalquote 65,68 %, Sektor 41,22 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Eigenkapitalquote	65,68 %	41,22 %	Rang 89
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser	0,75	1,33	Rang 75
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser	0,27	0,69	Rang 83
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser	30,34 %	31,61 %	Rang 57

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 7,9 Mrd. $ (2016) auf 11,6 Mrd. $ (2025), 4,4 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
Jahr	Umsatz, Mrd. $	EBIT-Marge	FCF	Aktienzahl	Nettoverschuldung, Mrd. $
2016	7,9	−56,0 %	−2,3 Mrd. $	3,82 Mio.	9,6
2017	9,5	−1,5 %	−1,7 Mrd. $	4,53 Mio.	10,0
2018	10,2	3,7 %	−267,0 Mio. $	4,55 Mio.	7,7
2019	8,5	−0,4 %	−640,0 Mio. $	8,32 Mio.	9,5
2020	5,2	−167,0 %	22,0 Mio. $	9,77 Mio.	1,7
2021	7,3	31,8 %	1,1 Mrd. $	118 Mio.	1,4
2022	11,4	33,0 %	2,3 Mrd. $	146 Mio.	3,1
2023	7,8	40,4 %	551,0 Mio. $	143 Mio.	1,0
2024	4,2	−19,0 %	8,0 Mio. $	157 Mio.	5,5
2025	11,6	17,5 %	1,8 Mrd. $	240 Mio.	4,4

5,5 / 10Mittlere ÜbereinstimmungStockScorer-Score6 von 11 Punkten

3 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Expand Energy Corporation erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Bewertung. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

Aktie beobachten Strategie-Übersicht ansehen →

So entsteht der Score von Expand Energy Corporation

Expand Energy Corporation wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

3 von 7 Regeln erfüllt

6 von 11 Punkten

Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
Umsatzwachstum über 15 %erfüllt2 von 2 Punkten
Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Expand Energy Corporation-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

Piotroski F-Score (9-Punkte-Bilanzcheck)Neun harte Bilanz-Kriterien trennen Substanz von der Abwärtsspirale.
Hoch
Mohanram G-Score: Wachstums-QualitätBei Wachstumsaktien zeigt der Substanz-Check, was echte Investition ist und was nur Ankündigung.
Gering
Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-CheckFünfzehn Kriterien zusammen entscheiden, ob eine günstige Bewertung trägt oder nur eine Value-Falle ist.
Hoch
StockScorer-ScoreGemessen an der eigenen Branche: Qualität, Bewertung, Wachstum und Marktbestätigung.
Mittel
High-Growth / Rule of 40Wachstum zählt hier nur, wenn es profitabel ist. Verlustbringer fallen raus.
Gering
Trending Value: Value + MomentumGünstig einsteigen, aber erst, wenn der Markt die Wende einleitet.
Mittel

12 weitere Strategien gesperrt

Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.

Burggraben-Qualität
Dividenden-Qualität: 4 Faktoren
Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
Defensiv: Low Volatility
Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
Magic Formula: Value + Qualität
Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
GARP Ausgewogen
Levermann-Strategie (13 Kriterien)
PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)

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Expand Energy Corporation Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Expand Energy Corporation.

Kennzahl	Aktie	Branche
KGV	11,2	20,0
KBV	1,1	2,3
Eigenkapitalrendite (ROE)	9,8 %	11,6 %
Eigenkapitalquote	65,7 %	41,2 %
Verschuldungsgrad (D/E)	0,27	0,69
Dividendenrendite	2,7 %	3,5 %

Symbol	Unternehmen	Bewertung
EXE	Expand Energy Corporationdiese Seite
TPL	Texas Pacific Land Corporation	Gering4,5
PR	Permian Resources Corporation	gesperrt
OVV	Ovintiv Inc	gesperrt
APA	APA Corporation	gesperrt
RRC	Range Resources Corp	gesperrt

Häufige Fragen zur Expand Energy Corporation-Aktie

Wie schneidet die Expand Energy Corporation-Aktie (EXE) im StockScorer-Modell ab?

Die Expand Energy Corporation-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 5,5 von 10 und damit eine mittlere Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 3 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.

Wie hoch ist das KGV der Expand Energy Corporation-Aktie?

Das KGV von Expand Energy Corporation liegt bei 11,2. Der Median der Branche Energie liegt bei 20,0.

In welchem Sektor ist Expand Energy Corporation tätig?

Expand Energy Corporation wird dem Sektor Energie zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 52,7 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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Eigenes Scoring-Profil auf jede Aktie anwenden
Aktie auf die Watchlist setzen und Score-Änderungen verfolgen
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