ENRegistrieren

Aktie · TPL · Energie

Texas Pacific Land Corporation

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1987 · Umsatz 12 Mon. 967,8 Mio. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
4,5
von 10 5 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
272,36 $
1 J. −28,8 %
Börsenwert
19,9 Mrd. $
Phase
Wachstum
Umsatz wächst, das Kerngeschäft verdient
Umsatz +6,1 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 74,2 %Ausschüttung 35,4 % des operativen Cashflows

Texas Pacific Land Corporation engages in the land and resource management, and water services and operations businesses.

mehrweniger

Texas Pacific Land Corporation engages in the land and resource management, and water services and operations businesses. The Land and Resource Management segment manages surface acres of land, and oil and gas royalty interest in Permian Basin. This segment also engages in easements, such as transporting oil, gas and related hydrocarbons, power line and utility, and subsurface wellbore easements. In addition, this segment leases its land for processing, storage, and compression facilities and roads; and is involved in sale of materials, such as caliche, sand, and other material, as well as sells land. The Water Services and Operations segment provides full-service water offerings, including water sourcing, produced-water treatment, infrastructure development, and disposal solutions to operators in the Permian Basin. This segment also holds produced water royalties. The company owns a 1/128th nonparticipating perpetual oil and gas royalty interest (NPRI) under approximately 85,000 acres of land; a 1/16th NPRI under approximately 371,000 acres of land; and approximately 33,000 additional net royalty acres, total of approximately 224,000 NRA located in the Permian Basin. The company was founded in 1888 and is headquartered in Dallas, Texas.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Texas Pacific Land Corporation liegt im Sektor Energie insgesamt um die Mitte

45,7 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 18,1 % FCF‑Wachstum pro Jahr: mehr als in den letzten 5 Jahren, weniger als in den letzten 10 Jahren.

Bleibt der freie Cashflow bei 436,5 Mio. € (2025) stehen, trägt er 4,8 Mrd. €. Die übrigen 13 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 18,1 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

18,1 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts17,8 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

4,8 Mrd. € ohne Wachstum
13 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht 16,2 %
  • 10 J. selbst erreicht 30,1 %
  • eingepreist 18,1 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 31,2×, unter dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 19 Quartalen: 31,8× bis 44,7×, Median 36,4×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

1 Indiz stützt die Erwartung, keines spricht dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Kapitalrendite in jedem Jahr hoch ROCE mindestens 38,2 % (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Keine Auffälligkeit aus den gespeicherten Zahlen.

Seit dem letzten Quartal

Q2 → Q3 2026

Gemischtes Quartal: 2 Kennzahlen besser, 2 schlechter.

  • Umsatz 12 Mon.897,5 Mio. $ → 967,8 Mio. $+7,8 %besser
  • FCF 12 Mon.526,7 Mio. $ → 376,7 Mio. $−28,5 %schlechter
  • FCF-Marge58,7 % → 38,9 %−19,8 Ppschlechter
  • Nettoverschuldung−233,1 Mio. $ → −354,3 Mio. $−52,0 %besser

3 weitere unverändert: EBIT-Marge, Aktienzahl, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität97,2über der MitteVerdient mehr als der Sektor: EBIT-Marge 74,19 %, Sektor 14,02 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite33,00 %11,63 %Rang 91
Kapitalrendite (Greenblatt)139,35 %11,00 %Rang 98
EBIT-Marge74,19 %14,02 %Rang 99
FCF-Marge60,94 %7,36 %Rang 99
Bruttomarge85,46 %23,60 %Rang 98
Wachstum63,0über der MitteWächst schneller als der Sektor: Umsatzwachstum 1 Jahr 13,09 %, Sektor −1,93 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr13,09 %−1,93 %Rang 79
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr2,80 %−10,72 %Rang 71
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr22,56 %14,99 %Rang 61
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)7,46 %9,68 %Rang 41
Bewertung12,0unter der MitteTeurer bewertet als der Sektor: EV/Umsatz 24,73, Sektor 2,31.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite2,56 %4,80 %Rang 13
FCF-Rendite2,45 %5,05 %Rang 23
EV/Umsatzniedriger ist besser24,732,31Rang 2
EV/EBITniedriger ist besser33,3415,16Rang 10
Momentum4,6unter der MitteKurs läuft schlechter als der Sektor: Abstand zum 52-Wochen-Hoch −49,54 %, Sektor −17,83 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr−28,80 %14,27 %Rang 7
Kurs 6 Monate−30,42 %−0,91 %Rang 5
Kurs 3 Monate−14,92 %2,95 %Rang 5
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−49,54 %−17,83 %Rang 2
Qualität24,5unter der MitteBei der Qualität unter dem Sektor: Periodenabgrenzung (Sloan) 37,01 %, Sektor 0,88 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser37,01 %0,88 %Rang 1
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−0,05 %−0,04 %Rang 51
Dividendenserie in Jahren03Rang 17
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt−1,41 %0,36 %Rang 30
Bilanz & Risiko72,9über der MitteWeniger Risiko als der Sektor: Eigenkapitalquote 89,87 %, Sektor 41,22 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote89,87 %41,22 %Rang 99
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser−0,171,33Rang 90
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser0,020,69Rang 97
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser50,61 %31,61 %Rang 6

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 59,9 Mio. $ (2016) auf 798,2 Mio. $ (2025), 33,3 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatz, Mio. $EBIT-MargeFCF, Mio. $AktienzahlNettoverschuldung, Mio. $
201659,991,9 %40,071,9 Mio.−49,4
2017132,390,5 %75,170,7 Mio.−79,6
2018300,286,9 %147,670,1 Mio.−119,6
2019490,581,9 %305,669,8 Mio.−300,3
2020302,671,8 %185,069,8 Mio.−278,2
2021451,080,4 %249,669,8 Mio.−426,8
2022667,484,3 %426,369,5 Mio.−508,9
2023631,677,0 %403,369,2 Mio.−724,0
2024705,876,4 %461,069,1 Mio.−369,4
2025798,274,2 %486,469,0 Mio.−112,5
4,5 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score5 von 11 Punkten

3 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Texas Pacific Land Corporation erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

Aktie beobachtenStrategie-Übersicht ansehen →
Diese Aktie · Profitabilität: 100 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 0 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Texas Pacific Land Corporation

Texas Pacific Land Corporation wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

3 von 7 Regeln erfüllt

5 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Texas Pacific Land Corporation-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.

  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Defensiv: Low Volatility
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Dividenden-Qualität: 4 Faktoren
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • Trending Value: Value + Momentum
  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
Vollständige Übersicht öffnen

Texas Pacific Land Corporation Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Texas Pacific Land Corporation.

KennzahlAktieBranche
KGV39,120,0
KBV12,92,3
Eigenkapitalrendite (ROE)33,0 %11,6 %
Eigenkapitalquote89,9 %41,2 %
Verschuldungsgrad (D/E)0,020,69
Dividendenrendite0,9 %3,5 %

Ähnliche Aktien im Sektor Energie

Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.

SymbolUnternehmenBewertung
TPLTexas Pacific Land Corporationdiese Seite
EXEExpand Energy CorporationMittel5,5
PRPermian Resources Corporationgesperrt
OVVOvintiv Incgesperrt
APAAPA Corporationgesperrt
RRCRange Resources Corpgesperrt

Häufige Fragen zur Texas Pacific Land Corporation-Aktie

Wie schneidet die Texas Pacific Land Corporation-Aktie (TPL) im StockScorer-Modell ab?
Die Texas Pacific Land Corporation-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 4,5 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 3 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Texas Pacific Land Corporation-Aktie?
Das KGV von Texas Pacific Land Corporation liegt bei 39,1. Der Median der Branche Energie liegt bei 20,0.
In welchem Sektor ist Texas Pacific Land Corporation tätig?
Texas Pacific Land Corporation wird dem Sektor Energie zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 45,7 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

Weiter geht's

Die volle Analyse kostenlos freischalten

In 30 Sekunden angemeldet, kostenlos.

  • Weitere Kennzahlen: FCF-Marge, Cashflow-Rendite und mehr
  • Vollständiger Peer-Vergleich im selben Sektor
  • Übereinstimmung zu allen Strategien im Detail nachvollziehen
  • Eigenes Scoring-Profil auf jede Aktie anwenden
  • Aktie auf die Watchlist setzen und Score-Änderungen verfolgen
  • Tagesaktuelle Bewertung, regelbasiert und transparent
Kostenlos registrieren →Demo ohne Konto
Bereits registriert? Jetzt anmelden

Mehr zu den Kennzahlen im Kennzahlen-Glossar oder alle bewerteten Aktien in der Aktien-Übersicht.

Wie StockScorer jede Aktie bewertet, erklärt die Methodik-Seite.