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Aktie · APTV · Zyklischer Konsum

Aptiv PLC

Schweiz · Mid Cap · an der Börse seit 2011 · Umsatz 12 Mon. 18,7 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
3,6
von 10 4 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
39,44 $
1 J. −61,6 %
Börsenwert
7,8 Mrd. $
Phase
Wachstum
Umsatz wächst, das Kerngeschäft verdient
Umsatz +5,3 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 9,3 %Ausschüttung 18,2 % des operativen Cashflows

Aptiv PLC, an industrial technology company, provides hardware and software solutions to support automotive and other industries in North America, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and South America.

mehrweniger

Aptiv PLC, an industrial technology company, provides hardware and software solutions to support automotive and other industries in North America, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and South America. It operates through three segments: Advanced Safety and User Experience, Engineered Components, and Electrical Distribution Systems. The company offers active safety, user experience and smart vehicle compute, and software products for vehicle safety and security, including intelligent sensors, compute platforms, and software tools and services. It also provides connection systems, interconnects, and cable management and protection solutions for the distribution of power, signal, and data. Aptiv PLC was incorporated in 2011 and is based in Schaffhausen, Switzerland.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Aptiv PLC liegt im Sektor Zyklischer Konsum insgesamt unter der Mitte

36,6 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Börsenwert liegt unter dem Wert ohne Wachstum: Der Preis verlangt kein FCF‑Wachstum.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

kein Wachstum

danach kein Wachstum

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 6,2×, unter dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 8,2× bis 21,0×, Median 11,4×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

2 Indizien stützen die Erwartung, 3 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 4,7 % vom Umsatz (10 Jahre)
  • Stetige FCF-Marge mindestens 2,4 %, Spanne 5,8 Pp (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Gewinn gesunken Gewinn −90,8 % zum Vorjahr
  • EBIT-Marge sinkt seit drei Quartalen −2,3 Pp über die letzten vier Berichte
  • Schwankender Gewinn 3 Einbrüche oder Vorzeichenwechsel in bis zu 10 Jahren

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend schlechter als im Vorquartal: 3 von 4 Änderungen zum Schlechten.

  • Umsatz 12 Mon.20,7 Mrd. $ → 18,7 Mrd. $−9,4 %schlechter
  • FCF 12 Mon.1,1 Mrd. $ → 763,0 Mio. $−30,1 %schlechter
  • FCF-Marge5,3 % → 4,1 %−1,2 Ppschlechter
  • Nettoverschuldung6,7 Mrd. $ → 4,9 Mrd. $−26,7 %besser

4 weitere unverändert: Bruttomarge, EBIT-Marge, Aktienzahl, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität36,2unter der MitteVerdient weniger als der Sektor: Bruttomarge 16,57 %, Sektor 34,00 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite1,79 %11,07 %Rang 16
Kapitalrendite (Greenblatt)23,70 %17,91 %Rang 62
EBIT-Marge9,28 %10,89 %Rang 43
FCF-Marge7,50 %8,07 %Rang 47
Bruttomarge16,57 %34,00 %Rang 13
Wachstum21,7unter der MitteWächst langsamer als der Sektor: Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr −35,44 %, Sektor 15,10 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr3,47 %5,10 %Rang 41
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr−30,12 %8,34 %Rang 7
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr−35,44 %15,10 %Rang 2
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)3,22 %4,34 %Rang 36
Bewertung71,4über der MitteGünstiger bewertet als der Sektor: FCF-Rendite 19,54 %, Sektor 4,17 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite1,90 %4,32 %Rang 14
FCF-Rendite19,54 %4,17 %Rang 97
EV/Umsatzniedriger ist besser0,691,95Rang 83
EV/EBITniedriger ist besser7,4416,88Rang 91
Momentum4,4unter der MitteKurs läuft schlechter als der Sektor: Kurs 1 Jahr −61,57 %, Sektor −4,35 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr−61,57 %−4,35 %Rang 1
Kurs 6 Monate−31,45 %3,63 %Rang 5
Kurs 3 Monate−15,27 %2,92 %Rang 9
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−55,52 %−15,83 %Rang 3
Qualität53,8um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser−6,49 %0,39 %Rang 95
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−13,99 %−0,37 %Rang 98
Dividendenserie in Jahren–4Rang 12
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt−6,60 %0,16 %Rang 10
Bilanz & Risiko32,1unter der MitteMehr Risiko als der Sektor: Schwankung 1 Jahr 44,09 %, Sektor 33,42 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote39,32 %40,59 %Rang 44
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser2,170,99Rang 33
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser0,880,49Rang 36
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser44,09 %33,42 %Rang 15

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 16,7 Mrd. $ (2016) auf 20,4 Mrd. $ (2025), 2,3 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatz, Mrd. $EBIT-MargeFCFAktienzahlNettoverschuldung, Mrd. $
201616,710,4 %1,1 Mrd. $274 Mio.3,2
201712,912,1 %770,0 Mio. $268 Mio.2,6
201814,411,0 %782,0 Mio. $265 Mio.3,8
201914,410,0 %843,0 Mio. $257 Mio.4,4
202013,16,4 %829,0 Mio. $271 Mio.1,7
202115,68,2 %611,0 Mio. $271 Mio.1,3
202217,57,8 %419,0 Mio. $271 Mio.5,4
202320,17,8 %990,0 Mio. $283 Mio.5,1
202419,79,3 %1,6 Mrd. $257 Mio.6,8
202520,49,3 %1,5 Mrd. $221 Mio.6,2
3,6 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score4 von 11 Punkten

2 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Aptiv PLC erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Bewertung. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

Aktie beobachtenStrategie-Übersicht ansehen →
Diese Aktie · Profitabilität: 33 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 100 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Aptiv PLC

Aptiv PLC wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

2 von 7 Regeln erfüllt

4 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Aptiv PLC-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.

  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Burggraben-Qualität
  • Defensiv: Low Volatility
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Dividenden-Qualität: 4 Faktoren
  • GARP Ausgewogen
  • High-Growth / Rule of 40
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
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Aptiv PLC Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Aptiv PLC.

KennzahlAktieBranche
KGV52,821,6
KBV0,92,4
Eigenkapitalrendite (ROE)1,8 %11,1 %
Eigenkapitalquote39,3 %40,6 %
Verschuldungsgrad (D/E)0,880,49
Dividendenrendite0,0 %2,2 %

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Häufige Fragen zur Aptiv PLC-Aktie

Wie schneidet die Aptiv PLC-Aktie (APTV) im StockScorer-Modell ab?
Die Aptiv PLC-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 3,6 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 2 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Aptiv PLC-Aktie?
Das KGV von Aptiv PLC liegt bei 52,8. Der Median der Branche Zyklischer Konsum liegt bei 21,6.
In welchem Sektor ist Aptiv PLC tätig?
Aptiv PLC wird dem Sektor Zyklischer Konsum zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 36,6 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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