Aktie · SHA0.DE · Zyklischer Konsum
Deutschland · Mid Cap · Umsatz 12 Mon. 23,3 Mrd. €
Kurs vom 06.11.2026
Schaeffler AG, together with its subsidiaries, develops, manufactures, and sells components and systems for industrial applications in Europe, the Americas, China, and the Asia Pacific.
Schaeffler AG, together with its subsidiaries, develops, manufactures, and sells components and systems for industrial applications in Europe, the Americas, China, and the Asia Pacific. It operates through E-Mobility, Powertrain and Chassis, Vehicle Lifetime Solutions, Bearings & Industrial Solutions divisions. The E-Mobility division offers mechanical, mechatronic, and electronic components and systems for powertrain electrification used in passenger cars and commercial vehicles. It includes electric drives, controls, and mechatronics and modules, as well as battery components, decoupling units, and wet clutches. The Powertrain & Chassis division develops, manufactures, and distributes components and system solutions for electrified powertrains and internal combustion engine, as well as chassis and steering technologies. This segment also provides engine and transmission systems, powertrain solutions, and chassis systems; torque converters, hybrid dampers, clutches, variable valve train systems, valve-lash adjustment elements, balancer shafts, camshaft phasing systems, timing drives, and front end auxiliary drives. The Vehicle Lifetime Solutions division offers components and repair solutions for passenger cars, light and heavy commercial vehicles, tractors, and two-wheelers. The Bearings & Industrial Solutions division develops, manufactures, and distributes rotary and linear bearing solutions, drive components and systems for industrial automation sectors, and service solutions. It has a strategic technology partnership with Hexagon Robotics for the development and supply of high-precision strain wave and planetary gear actuators. The company was formerly known as INA Beteiligungsgesellschaft mit beschränkter Haftung and changed its name to Schaeffler AG in October 2014. Schaeffler AG was founded in 1946 and is headquartered in Herzogenaurach, Germany. Schaeffler AG operates as a subsidiary of IHO Verwaltungs GmbH.
Originaltext des Datenanbieters (englisch)
Zusammenfassung
29,0 von 100
Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.
Analyse
Was der Preis verlangt
Bleibt der freie Cashflow bei 408 Mio. € (2025) stehen, trägt er 4,5 Mrd. €. Die übrigen 824,2 Mio. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 2,4 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.
Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr
2,4 %
danach kein Wachstum
Kurs zum operativen Cashflow 4,5×, über dem üblichen Bereich.
Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 2,7× bis 3,9×, Median 3,2×.
Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.
bezogen auf die eingepreiste Erwartung
bezogen auf die eingepreiste Erwartung
Seit dem letzten Quartal
Q1 → Q2 2026
7 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., Bruttomarge, EBIT-Marge, FCF-Marge, Nettoverschuldung, Aktienzahl, Eigenkapitalrendite
Herleitung
Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.
Kursstand 06.11.2026.
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite | −14,61 % | 11,07 % | Rang 9 |
| Kapitalrendite (Greenblatt) | 6,47 % | 17,91 % | Rang 14 |
| EBIT-Marge | 2,74 % | 10,89 % | Rang 9 |
| FCF-Marge | 1,74 % | 8,07 % | Rang 16 |
| Bruttomarge | 18,40 % | 34,00 % | Rang 18 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Umsatzwachstum 1 Jahr | 29,16 % | 5,10 % | Rang 95 |
| Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahrzählt nicht in den Rang | – | 8,34 % | |
| Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr | −19,01 % | 15,10 % | Rang 6 |
| Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn) | 4,03 % | 4,34 % | Rang 47 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Gewinnrendite | −8,16 % | 4,32 % | Rang 3 |
| FCF-Rendite | 7,62 % | 4,17 % | Rang 79 |
| EV/Umsatzniedriger ist besser | 0,46 | 1,95 | Rang 95 |
| EV/EBITniedriger ist besser | 16,70 | 16,88 | Rang 52 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Kurs 1 Jahr | −29,14 % | −4,35 % | Rang 18 |
| Kurs 6 Monate | −36,87 % | 3,63 % | Rang 3 |
| Kurs 3 Monate | −17,84 % | 2,92 % | Rang 7 |
| Abstand zum 52-Wochen-Hoch | −53,74 % | −15,83 % | Rang 3 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser | −3,64 % | 0,39 % | Rang 87 |
| Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser | 28,40 % | −0,37 % | Rang 2 |
| Dividendenserie in Jahren | 1 | 4 | Rang 29 |
| Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt | −5,26 % | 0,16 % | Rang 14 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 13,12 % | 40,59 % | Rang 11 |
| Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser | 2,43 | 0,99 | Rang 30 |
| Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser | 2,67 | 0,49 | Rang 12 |
| Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser | 55,15 % | 33,42 % | Rang 3 |
Zehn Jahre in Zahlen
| Jahr | Umsatz, Mrd. € | EBIT-Marge | FCF, Mio. € | Aktienzahl | Nettoverschuldung, Mrd. € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 13,3 | 12,4 % | 759,0 | 666 Mio. | 2,6 |
| 2017 | 14,0 | 11,1 % | 537,0 | 666 Mio. | 2,4 |
| 2018 | 14,2 | 9,2 % | 388,0 | 666 Mio. | 2,5 |
| 2019 | 14,4 | 8,0 % | 555,0 | 666 Mio. | 2,7 |
| 2020 | 12,6 | 6,5 % | 621,0 | 666 Mio. | 2,7 |
| 2021 | 13,9 | 9,1 % | 605,0 | 666 Mio. | 2,4 |
| 2022 | 15,8 | 6,8 % | 348,0 | 666 Mio. | 2,7 |
| 2023 | 16,3 | 6,9 % | 410,0 | 666 Mio. | 3,7 |
| 2024 | 18,2 | 7,5 % | 433,0 | 736 Mio. | 5,8 |
| 2025 | 23,5 | 2,7 % | 408,0 | 945 Mio. | 5,4 |
2 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score
Schaeffler AG erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Bewertung. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.
Schaeffler AG wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.
2 von 7 Regeln erfüllt
4 von 11 Punkten
Detaildaten
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Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Schaeffler AG.
| Kennzahl | Aktie | Branche |
|---|---|---|
| KGV | −12,1 | 21,6 |
| KBV | 1,8 | 2,4 |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | −14,6 % | 11,1 % |
| Eigenkapitalquote | 13,1 % | 40,6 % |
| Verschuldungsgrad (D/E) | 2,67 | 0,49 |
| Dividendenrendite | 5,5 % | 2,2 % |
Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.
| Symbol | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|
| SHA0.DE | Schaeffler AGdiese Seite | |
| AMV0.DE | AUMOVIO N | Gering0,0 |
| HLE.DE | Hella KGaA Hueck & Co | Gering1,8 |
| KBX.DE | Knorr-Bremse AG | Hoch6,4 |
| CON.DE | Continental Aktiengesellschaft | gesperrt |
| APTV | Aptiv PLC | gesperrt |
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