Aktie · ARES · Finanzen
Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 2014 · Umsatz 12 Mon. 6,2 Mrd. $
Kurs vom 06.11.2026
Ares Management Corporation operates as an alternative asset manager.
Ares Management Corporation operates as an alternative asset manager. Its Direct Lending Group segment provides financing solutions to small-to-medium sized companies. The company's Private Equity Group segment specializes in early venture, turnaround, mid venture, late venture, recapitalization, growth capital, middle market, mezzanine, distressed and growth buyouts. The firm seeks to invest in healthcare, services, energy, industrials and consumer. The firm seeks to takes majority, minority and shared-control investments primarily in under-capitalized companies in North America, Europe, Asia Pacific, Southeast Asia and Australia. Its Real Estate Group segment invests in new developments and the repositioning of assets, with a focus on control or majority-control investments; and originates and invests in a range of self-originated financing opportunities for middle-market owners and operators of commercial real estate. The firm prefers to invest between $1 million and $500 million in companies having EBITDA between $10 million and $250 million and debt investment value between $10 million and $100 million. Ares Management Corporation was founded in 1997 and is based in Los Angeles, California with additional offices in North America, Europe and Asia.
Originaltext des Datenanbieters (englisch)
Zusammenfassung
45,4 von 100
Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.
Analyse
Was der Preis verlangt
Bleibt der freie Cashflow bei 2,9 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 31,9 Mrd. €. Die übrigen 6,6 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 2,7 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.
Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr
2,7 %
danach kein Wachstum
bezogen auf die eingepreiste Erwartung
bezogen auf die eingepreiste Erwartung
Seit dem letzten Quartal
Q1 → Q2 2026
4 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., EBIT-Marge, Nettoverschuldung, Eigenkapitalrendite
Herleitung
Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.
Kursstand 06.11.2026.
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite | 12,33 % | 12,46 % | Rang 48 |
| Kapitalrendite (Greenblatt) | 74,28 % | 59,04 % | Rang 55 |
| EBIT-Marge | 27,22 % | 23,06 % | Rang 62 |
| FCF-Marge | 49,38 % | 19,82 % | Rang 82 |
| Bruttomarge | 74,79 % | 65,53 % | Rang 61 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Umsatzwachstum 1 Jahr | 66,55 % | 7,39 % | Rang 92 |
| Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr | 36,47 % | 15,20 % | Rang 83 |
| Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr | 18,98 % | 15,17 % | Rang 59 |
| Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn) | 1,12 % | 1,25 % | Rang 46 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Gewinnrendite | 1,81 % | 6,47 % | Rang 4 |
| FCF-Rendite | 7,46 % | 7,16 % | Rang 53 |
| EV/Umsatzniedriger ist besser | 8,69 | 2,82 | Rang 17 |
| EV/EBITniedriger ist besser | 31,94 | 14,24 | Rang 13 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Kurs 1 Jahr | −21,03 % | 7,80 % | Rang 7 |
| Kurs 6 Monate | 6,61 % | 8,71 % | Rang 42 |
| Kurs 3 Monate | 3,03 % | 0,45 % | Rang 59 |
| Abstand zum 52-Wochen-Hoch | −24,85 % | −10,68 % | Rang 9 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser | −3,47 % | 1,23 % | Rang 95 |
| Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser | 9,75 % | −0,60 % | Rang 7 |
| Dividendenserie in Jahren | 6 | 5 | Rang 63 |
| Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt | 3,00 % | 0,00 % | Rang 88 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 14,75 % | 9,21 % | Rang 66 |
| Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser | 5,84 | 0,12 | Rang 19 |
| Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser | 3,49 | 0,90 | Rang 14 |
| Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser | 43,37 % | 25,95 % | Rang 7 |
Zehn Jahre in Zahlen
| Jahr | Umsatz | EBIT-Marge | FCF | Aktienzahl | Nettoverschuldung, Mrd. $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1,3 Mrd. $ | 14,6 % | −637,6 Mio. $ | 82,9 Mio. | 2,6 |
| 2017 | 1,5 Mrd. $ | −6,0 % | −1,9 Mrd. $ | 82,1 Mio. | 5,0 |
| 2018 | 958,5 Mio. $ | 9,2 % | −1,4 Mrd. $ | 96,0 Mio. | 6,9 |
| 2019 | 1,8 Mrd. $ | 17,1 % | −2,1 Mrd. $ | 120 Mio. | 7,8 |
| 2020 | 1,8 Mrd. $ | 17,8 % | −441,6 Mio. $ | 150 Mio. | 9,8 |
| 2021 | 4,2 Mrd. $ | 19,0 % | −2,6 Mrd. $ | 180 Mio. | 11,1 |
| 2022 | 3,1 Mrd. $ | 10,0 % | −769,9 Mio. $ | 176 Mio. | 12,2 |
| 2023 | 3,6 Mrd. $ | 23,0 % | −300,4 Mio. $ | 196 Mio. | 14,3 |
| 2024 | 3,9 Mrd. $ | 24,4 % | 2,7 Mrd. $ | 198 Mio. | 10,4 |
| 2025 | 6,5 Mrd. $ | 27,2 % | 3,2 Mrd. $ | 217 Mio. | 13,4 |
5 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score
Ares Management LP erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Wachstum. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.
So rechnet die StockScorer-Score-Strategie, das Flaggschiff-Regelwerk, bei Ares Management LP. Sie vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.
5 von 7 Regeln erfüllt
9 von 11 Punkten
Es greift die Regel „Ausschluss: Finanz- und Immobilienwerte“. Die Aktie ist deshalb unabhängig vom Punktestand nicht bewertet.
Detaildaten
Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.
Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.
Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Ares Management LP.
| Kennzahl | Aktie | Branche |
|---|---|---|
| KGV | 55,2 | 15,2 |
| KBV | 6,8 | 1,8 |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12,3 % | 12,5 % |
| Eigenkapitalquote | 14,7 % | 9,2 % |
| Verschuldungsgrad (D/E) | 3,49 | 0,90 |
| Dividendenrendite | 4,5 % | 3,3 % |
Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.
| Symbol | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|
| ARES | Ares Management LPdiese Seite | |
| AMP | Ameriprise Financial Inc | Gering4,5 |
| STT | State Street Corp | Gering4,5 |
| NTRS | Northern Trust Corporation | Gering8,2 |
| RJF | Raymond James Financial Inc. | gesperrt |
| PFG | Principal Financial Group Inc | gesperrt |
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