Aktie · NTRS · Finanzen

Northern Trust Corporation

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1990 · Umsatz 12 Mon. 15,3 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

8,2

von 10 9 von 11 Punkten Nicht bewertet Zum Score

Kurs: 172,76 $; 1 J. +25,0 %
Börsenwert: 31 Mrd. $
Phase: Wachstum; Umsatz wächst, das Kerngeschäft verdient; Umsatz +22,6 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 16,3 %Ausschüttung 33,7 % des operativen Cashflows

mehrweniger

Northern Trust Corporation, a financial holding company, provides wealth management, asset servicing, asset management, and banking solutions for corporations, institutions, families, and individuals. It operates in two segments, Asset Servicing and Wealth Management. The Asset Servicing segment offers asset servicing and related services, including custody, fund administration, investment operations outsourcing, investment management, investment risk and analytics services, employee benefit services, securities lending, foreign exchange, treasury management, brokerage, transition management, banking, and cash management services. It serves corporate and public retirement funds, foundations, endowments, fund managers, insurance companies, sovereign wealth funds, and other institutional investors. The Wealth Management segment offers trust, investment management, custody, and philanthropic services; financial consulting; guardianship and estate administration; family business consulting; family financial education; brokerage; and private and business banking services. This segment also provides global custody, fiduciary services, family office consulting, and technology solutions to high-net-worth individuals and families, business owners, executives, professionals, retirees, and established privately held businesses. In addition, it offers asset management and related services comprising active and passive equity; active and passive fixed income; cash management; multi-asset and alternative asset classes that include private equity and hedge funds of funds; and multi-manager advisory services and products through separately managed accounts, bank common and collective funds, registered investment companies, exchange-traded funds, non-U.S. collective investment funds, and unregistered private investment funds. Further, the company provides overlay and other risk management services. The company was founded in 1889 and is headquartered in Chicago, Illinois.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Northern Trust Corporation liegt im Sektor Finanzen insgesamt um die Mitte

55,5 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Profitabilität57,9um die Mitte
Wachstum28,4unter der Mitte
Bewertung69,7über der Mitte
Momentum53,8um die Mitte
Qualität63,8über der Mitte
Bilanz & Risiko59,3um die Mitte

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Börsenwert liegt unter dem Wert ohne Wachstum: Der Preis verlangt kein FCF‑Wachstum.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

kein Wachstum

Abzinsung

Laufzeit

danach kein Wachstum

1 Indiz stützt die Erwartung, 1 spricht dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 3,5 % vom Umsatz (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Umsatz gesunken Umsatz −9,9 % zum Vorjahr

Seit dem letzten Quartal

Q2 → Q3 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 2 von 3 Änderungen zum Guten.

Bruttomarge59,8 % → 60,9 %+1,2 Ppbesser
EBIT-Marge19,8 % → 20,8 %+1,0 Ppbesser
Nettoverschuldung−36,0 Mrd. $ → −29,7 Mrd. $+17,4 %schlechter

3 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., Aktienzahl, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität57,9um die MitteVerdient etwa wie der Sektor.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Eigenkapitalrendite	13,40 %	12,46 %	Rang 55
Kapitalrendite (Greenblatt)	501,83 %	59,04 %	Rang 91
EBIT-Marge	16,30 %	23,06 %	Rang 29
FCF-Marge	38,18 %	19,82 %	Rang 76
Bruttomarge	56,54 %	65,53 %	Rang 38

Wachstum28,4unter der MitteWächst langsamer als der Sektor: Umsatzwachstum 1 Jahr −9,93 %, Sektor 7,39 %.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr	−9,93 %	7,39 %	Rang 11
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr	12,92 %	15,20 %	Rang 43
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr	9,74 %	15,17 %	Rang 33
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)	0,52 %	1,25 %	Rang 28

Bewertung69,7über der MitteGünstiger bewertet als der Sektor: EV/Umsatz −1,14, Sektor 2,82.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Gewinnrendite	5,33 %	6,47 %	Rang 34
FCF-Rendite	17,60 %	7,16 %	Rang 82
EV/Umsatzniedriger ist besser	−1,14	2,82	Rang 94
EV/EBITniedriger ist besserzählt nicht in den Rang	−7,01	14,24

Momentum53,8um die MitteKurs läuft etwa wie der Sektor.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Kurs 1 Jahr	25,05 %	7,80 %	Rang 76
Kurs 6 Monate	8,18 %	8,71 %	Rang 47
Kurs 3 Monate	−1,74 %	0,45 %	Rang 38
Abstand zum 52-Wochen-Hoch	−9,77 %	−10,68 %	Rang 55

Qualität63,8über der MitteBei der Qualität über dem Sektor: Dividendenserie in Jahren 26, Sektor 5.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser	9,84 %	1,23 %	Rang 9
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser	−6,58 %	−0,60 %	Rang 94
Dividendenserie in Jahren	26	5	Rang 97
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt	0,36 %	0,00 %	Rang 56

Bilanz & Risiko59,3um die MitteRisiko etwa wie im Sektor.

Kennzahl	Aktie	Sektormedian	Lage im Sektor
Eigenkapitalquote	7,32 %	9,21 %	Rang 40
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser	−15,22	0,12	Rang 93
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser	1,27	0,90	Rang 43
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser	24,33 %	25,95 %	Rang 62

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 5,0 Mrd. $ (2016) auf 14,3 Mrd. $ (2025), 12,3 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
Jahr	Umsatz, Mrd. $	EBIT-Marge	FCF, Mrd. $	Aktienzahl	Nettoverschuldung, Mrd. $
2016	5,0	30,2 %	1,0	229 Mio.	3,6
2017	5,7	28,6 %	1,2	230 Mio.	7,9
2018	6,7	29,4 %	1,3	224 Mio.	9,3
2019	6,9	28,2 %	2,4	216 Mio.	7,3
2020	6,3	25,8 %	1,8	209 Mio.	4,2
2021	6,5	31,0 %	1,3	209 Mio.	4,2
2022	7,8	22,8 %	2,3	209 Mio.	−31,8
2023	12,1	12,1 %	1,9	208 Mio.	−23,8
2024	15,9	16,8 %	−1,2	202 Mio.	−29,4
2025	14,3	16,3 %	5,5	189 Mio.	−44,7

8,2 / 10Nicht bewertetStockScorer-Score9 von 11 Punkten

6 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Northern Trust Corporation erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

Aktie beobachten Strategie-Übersicht ansehen →

So entsteht der Score von Northern Trust Corporation

So rechnet die StockScorer-Score-Strategie, das Flaggschiff-Regelwerk, bei Northern Trust Corporation. Sie vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

6 von 7 Regeln erfüllt

9 von 11 Punkten

Es greift die Regel „Ausschluss: Finanz- und Immobilienwerte“. Die Aktie ist deshalb unabhängig vom Punktestand nicht bewertet.

Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.erfüllt1 von 1 Punkt
Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Markterfüllt1 von 1 Punkt
Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift

Detaildaten

Wie schneidet die Northern Trust Corporation-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

Dividenden-Qualität: 4 FaktorenVier Faktoren gegen die Dividendenfalle: Kontinuität, Deckung, Rendite, Wachstum.
Hoch
StockScorer-ScoreGemessen an der eigenen Branche: Qualität, Bewertung, Wachstum und Marktbestätigung.
Gering
Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep ValueBewertet wird allein das operative Geschäft, so wie ein Aufkäufer es prüfen würde.
Gering
Piotroski F-Score (9-Punkte-Bilanzcheck)Neun harte Bilanz-Kriterien trennen Substanz von der Abwärtsspirale.
Gering
Trending Value: Value + MomentumGünstig einsteigen, aber erst, wenn der Markt die Wende einleitet.
Mittel
Magic Formula: Value + QualitätGute Unternehmen zu günstigen Preisen: zwei Faktoren, ein Score.
Gering

12 weitere Strategien gesperrt

Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.

Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
Mohanram G-Score: Wachstums-Qualität
Defensiv: Low Volatility
Burggraben-Qualität
PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
Levermann-Strategie (13 Kriterien)
Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
GARP Ausgewogen
High-Growth / Rule of 40

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Northern Trust Corporation Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Northern Trust Corporation.

Kennzahl	Aktie	Branche
KGV	18,8	15,2
KBV	2,5	1,8
Eigenkapitalrendite (ROE)	13,4 %	12,5 %
Eigenkapitalquote	7,3 %	9,2 %
Verschuldungsgrad (D/E)	1,27	0,90
Dividendenrendite	1,9 %	3,3 %

Symbol	Unternehmen	Bewertung
NTRS	Northern Trust Corporationdiese Seite
RJF	Raymond James Financial Inc.	Gering5,5
PFG	Principal Financial Group Inc	Gering4,5
TROW	T. Rowe Price Group Inc	Gering2,7
PS	Pershing Square Inc.	gesperrt
AMP	Ameriprise Financial Inc	gesperrt

Häufige Fragen zur Northern Trust Corporation-Aktie

Wie schneidet die Northern Trust Corporation-Aktie (NTRS) im StockScorer-Modell ab?

Die Northern Trust Corporation-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 8,2 von 10, ist aber nicht bewertet (Ausschlussregel: Ausschluss: Finanz- und Immobilienwerte).

Wie hoch ist das KGV der Northern Trust Corporation-Aktie?

Das KGV von Northern Trust Corporation liegt bei 18,8. Der Median der Branche Finanzen liegt bei 15,2.

In welchem Sektor ist Northern Trust Corporation tätig?

Northern Trust Corporation wird dem Sektor Finanzen zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 55,5 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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Übereinstimmung zu allen Strategien im Detail nachvollziehen
Eigenes Scoring-Profil auf jede Aktie anwenden
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