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Aktie · ARM · Technologie

Arm Holdings plc American Depositary Shares

Vereinigtes Königreich · Large Cap · an der Börse seit 2023 · Umsatz 12 Mon. 5,2 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
4,5
von 10 5 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
174,62 $
1 J. +0,7 %
Börsenwert
181,2 Mrd. $
Phase
Wachstum
Umsatz wächst, das Kerngeschäft verdient
Umsatz +22,5 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 18,5 %Ausschüttung 0,0 % des operativen Cashflows

Arm Holdings plc researches, develops, licenses, and markets central processing unit (CPU) intellectual property (IP), graphics processing unit IP, systems IP, compute subsystems (CSS), and associated software, tools and related services.

mehrweniger

Arm Holdings plc researches, develops, licenses, and markets central processing unit (CPU) intellectual property (IP), graphics processing unit IP, systems IP, compute subsystems (CSS), and associated software, tools and related services. The company provides a product portfolio, including CPU IP, GPU and neural processing unit (NPU) accelerators, system IP such as interconnects, compute platform products including pre-integrated CSSs, and development tools and software. The company serves semiconductor companies, original equipment manufacturers (OEMs), cloud service providers (CSPs), and organizations developing chips for end markets such as smartphones, consumer electronics, industrial IoT, embedded systems, cloud data centers, networking, automotive, and robotics. It provides its products and services in the United States, China, Japan, Taiwan, Korea, and internationally. The company was founded in 1990 and is based in Cambridge, United Kingdom. Arm Holdings plc operates as a subsidiary of SoftBank Group Corp.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Arm Holdings plc American Depositary Shares liegt im Sektor Technologie insgesamt um die Mitte

46,7 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt mehr als 30 % FCF‑Wachstum pro Jahr, 10 Jahre lang.

Bleibt der freie Cashflow bei 878,6 Mio. € (2026) stehen, trägt er 9,8 Mrd. €. Die übrigen 152,9 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um mehr als 30 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

über 30 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts162,6 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

9,8 Mrd. € ohne Wachstum
152,9 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht 0,1 %
  • eingepreist über 30 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 89,9×, unter dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 12 Quartalen: 93,5× bis 184,3×, Median 142,1×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

2 Indizien stützen die Erwartung, 2 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Hohe, stabile Bruttomarge Median 92,6 %, Spanne 6,5 Pp (6 Jahre)
  • Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 4,9 % vom Umsatz (6 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Erwartung über dem selbst Erreichten eingepreist mehr als 30 %, selbst erreicht höchstens 0,1 %
  • EBIT-Marge sinkt seit drei Quartalen −2,1 Pp über die letzten vier Berichte

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 3 von 4 Änderungen zum Guten.

  • FCF 12 Mon.951,0 Mio. $ → 1,5 Mrd. $+55,0 %besser
  • EBIT-Marge18,3 % → 17,3 %−1,0 Ppschlechter
  • FCF-Marge19,3 % → 28,6 %+9,3 Ppbesser
  • Nettoverschuldung−2,3 Mrd. $ → −2,6 Mrd. $−12,2 %besser

4 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., Bruttomarge, Aktienzahl, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität54,7um die MitteVerdient etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite10,91 %14,60 %Rang 38
Kapitalrendite (Greenblatt)14,31 %29,77 %Rang 27
EBIT-Marge18,46 %17,40 %Rang 53
FCF-Marge19,90 %18,54 %Rang 56
Bruttomarge92,48 %48,47 %Rang 100
Wachstum72,2über der MitteWächst schneller als der Sektor: Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn) 11,08 %, Sektor 2,87 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr22,79 %12,70 %Rang 75
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr18,34 %9,54 %Rang 69
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr17,49 %14,07 %Rang 60
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)11,08 %2,87 %Rang 85
Bewertung9,9unter der MitteTeurer bewertet als der Sektor: EV/Umsatz 36,20, Sektor 5,18.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite0,48 %2,64 %Rang 16
FCF-Rendite0,54 %3,06 %Rang 13
EV/Umsatzniedriger ist besser36,205,18Rang 4
EV/EBITniedriger ist besser196,1526,24Rang 7
Momentum25,7unter der MitteKurs läuft schlechter als der Sektor: Abstand zum 52-Wochen-Hoch −60,26 %, Sektor −33,23 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr0,74 %−0,59 %Rang 52
Kurs 6 Monate−17,64 %−4,46 %Rang 35
Kurs 3 Monate−33,07 %−5,84 %Rang 10
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−60,26 %−33,23 %Rang 7
Qualität50,8um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser−3,00 %1,65 %Rang 78
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser0,47 %−0,17 %Rang 27
Dividendenserie in Jahren–8Rang 18
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt5,50 %−1,57 %Rang 81
Bilanz & Risiko66,7über der MitteWeniger Risiko als der Sektor: Eigenkapitalquote 77,42 %, Sektor 53,98 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote77,42 %53,98 %Rang 89
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser−2,24−0,20Rang 86
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser0,060,33Rang 80
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser80,42 %50,37 %Rang 12

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 2,0 Mrd. $ (2021) auf 4,9 Mrd. $ (2026), 19,4 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatz, Mrd. $EBIT-MargeFCFAktienzahlNettoverschuldung
20212,011,9 %1,1 Mrd. $1,03 Mrd.–
20222,725,2 %383,0 Mio. $1,03 Mrd.−743,0 Mio. $
20232,725,3 %646,0 Mio. $1,03 Mrd.−1,3 Mrd. $
20243,23,1 %947,0 Mio. $1,04 Mrd.−1,7 Mrd. $
20254,020,6 %178,0 Mio. $1,06 Mrd.−1,7 Mrd. $
20264,918,5 %979,0 Mio. $1,07 Mrd.−2,3 Mrd. $
4,5 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score5 von 11 Punkten

3 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Arm Holdings plc American Depositary Shares erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Wachstum. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

Aktie beobachtenStrategie-Übersicht ansehen →
Diese Aktie · Profitabilität: 33 %Diese Aktie · Wachstum: 100 %Diese Aktie · Bewertung: 0 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Arm Holdings plc American Depositary Shares

Arm Holdings plc American Depositary Shares wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

3 von 7 Regeln erfüllt

5 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %erfüllt2 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.erfüllt1 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Arm Holdings plc American Depositary Shares-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

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  • Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
  • Burggraben-Qualität
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Defensiv: Low Volatility
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Dividenden-Qualität: 4 Faktoren
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
  • Trending Value: Value + Momentum
  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
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Arm Holdings plc American Depositary Shares Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Arm Holdings plc American Depositary Shares.

KennzahlAktieBranche
KGV206,335,1
KBV22,55,5
Eigenkapitalrendite (ROE)10,9 %14,6 %
Eigenkapitalquote77,4 %54,0 %
Verschuldungsgrad (D/E)0,060,33
Dividendenrendite0,0 %0,9 %

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Häufige Fragen zur Arm Holdings plc American Depositary Shares-Aktie

Wie schneidet die Arm Holdings plc American Depositary Shares-Aktie (ARM) im StockScorer-Modell ab?
Die Arm Holdings plc American Depositary Shares-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 4,5 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 3 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Arm Holdings plc American Depositary Shares-Aktie?
Das KGV von Arm Holdings plc American Depositary Shares liegt bei 206,3. Der Median der Branche Technologie liegt bei 35,1.
In welchem Sektor ist Arm Holdings plc American Depositary Shares tätig?
Arm Holdings plc American Depositary Shares wird dem Sektor Technologie zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 46,7 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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