Aktie · ADI · Technologie
Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1972 · Umsatz 12 Mon. 13,9 Mrd. $
Kurs vom 06.11.2026
Zusammenfassung
54,8 von 100
Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.
Analyse
Was der Preis verlangt
Bleibt der freie Cashflow bei 3,8 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 42,7 Mrd. €. Die übrigen 117,1 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 18,4 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.
Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr
18,4 %
danach kein Wachstum
Kurs zum operativen Cashflow 32,1×, über dem üblichen Bereich.
Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 20,7× bis 29,7×, Median 27,1×.
Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.
bezogen auf die eingepreiste Erwartung
bezogen auf die eingepreiste Erwartung
Keine Auffälligkeit aus den gespeicherten Zahlen.
KI-Zusammenfassung des Geschäftsberichts 2025
Ein Sprachmodell hat Aussagen aus dem Bericht ausgewählt und übersetzt. Jede Aussage trägt ein wörtliches Zitat. Die Auswahl ist nicht vollständig und zeigt den Stand des Berichts. Sie vergibt keine Note und fließt nicht in den Score ein.
Form 10-K, Geschäftsjahr bis 01.11.2025, eingereicht am 25.11.2025. Bericht bei der SEC öffnen
Das Unternehmen entwickelt, fertigt, testet und verkauft eine breite Palette an integrierten Schaltkreisen (ICs), Software und Subsystemen, die auf Analog-, Mixed-Signal- und digitaler Signalverarbeitungstechnik beruhen.
We design, manufacture, test and market a broad portfolio of solutions, including integrated circuits (ICs), software and subsystems that leverage high-performance analog, mixed-signal and digital signal processing technologies.Datenwandler wandeln reale analoge Signale in digitale Daten um und auch digitale Daten zurück in analoge Signale.
Data converters translate real-world analog signals into digital data and also translate digital data into analog signals.Produkte für Energiemanagement und Referenzspannung umfassen Funktionen wie Stromwandlung, Treiberüberwachung, Sequenzierung und Energiemanagement für die Märkte Automobil, Kommunikation, Industrie und gehobene Konsumgüter.
Power management and reference products, which include functions such as power conversion, driver monitoring, sequencing and energy management, provide efficient solutions for power management and conversion applications in the automotive, communications, industrial and high-end consumer markets.Das Unternehmen bietet eine aktualisierte Open-Source-Entwicklungsplattform, CodeFusion Studio 2.0, für eingebettete Systeme an, die Signalverarbeitung, Edge Computing und Konnektivität abdeckt.
an upgrade to our open-source embedded development platform, CodeFusion Studio 2.0, designed to support embedded system design through integrated workflows for signal processing, edge computing and connectivity.Das Unternehmen verkauft seine Produkte weltweit über den eigenen Vertrieb, Drittvertriebspartner, unabhängige Handelsvertreter und seine Website.
We sell our products globally through a direct sales force, third-party distributors, independent sales representatives and via our website.Zu den Kunden gehören Originalgerätehersteller (OEMs) und Unternehmen, die elektronische Subsysteme für die Integration in größere Systeme bauen.
Our customers include original equipment manufacturers (OEMs) and customers who build electronic subsystems for integration into larger systems.Das Unternehmen verkauft integrierte Schaltkreise (ICs) an Kunden weltweit, von denen viele Produkte aus seinen Kerntechnologien in einer breiten Palette von Anwendungen nutzen.
We sell our ICs to customers worldwide, many of whom use products spanning our core technologies in a wide range of applications.Verkäufe an Drittvertriebspartner (Distributoren) machten im Geschäftsjahr, das am 1. November 2025 endete, rund 56 Prozent des Umsatzes aus.
Sales to third-party distributors accounted for approximately 56% of our revenue in the year ended November 1, 2025.Der Wettbewerb beruht im Allgemeinen auf Innovation, Design, Qualität und Zuverlässigkeit, Leistung, Funktionen, Preis, Verfügbarkeit, Kapazität, technischem Service und Support sowie integrierten Systemlösungen.
Competition is generally based on innovation, design, quality and reliability of products, product performance, features and functionality, product pricing, availability and capacity, technological service and support and the availability of integrated system solutions.Viele Unternehmen verfügen über ausreichende finanzielle, fertigungstechnische, technische sowie Vertriebs- und Marketingressourcen, um Produkte zu entwickeln und zu vermarkten, die mit den Produkten des Unternehmens konkurrieren.
Many companies have sufficient financial, manufacturing, technical, sales and marketing resources to develop and market products that compete with our products.Einige der Wettbewerber des Unternehmens könnten vorteilhaftere Liefer- oder Entwicklungsbeziehungen zu aktuellen und potenziellen Kunden oder Lieferanten haben.
Some of our competitors may have more advantageous supply or development relationships with our current and potential customers or suppliers.Exportbeschränkungen schränken die Fähigkeit des Unternehmens ein, an bestimmte chinesische Unternehmen und an Dritte zu verkaufen, die mit diesen Geschäfte machen.
In addition, export restrictions limit our ability to sell to certain Chinese companies and to third parties that do business with those companies.Das Unternehmen verlangt von seinen Distributoren, einschließlich des größten, in der Regel keine Bankgarantien für Zahlungen und ist nicht gegen unbezahlte Forderungen oder Insolvenzen der Distributoren abgesichert.
In addition, we generally do not require letters of credit from our distributors, including our largest distributor, and are not protected against accounts receivable default or declarations of bankruptcy by these distributors.Spannungen in der Taiwanstraße oder andere geopolitische Ereignisse könnten den Betrieb von TSMC stören, was die Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen würde, bestimmte Produkte herzustellen.
With respect to TSMC in particular, tensions across the Taiwan Strait or other geopolitical events could disrupt TSMC’s operations, which would adversely affect our ability to manufacture certain productsIn bestimmten Fällen könnten Verstöße gegen die Bedingungen eines Regierungsvertrags oder gegen Vorschriften zu niedrigeren Vertragspreisen oder Rückzahlungspflichten führen.
In certain circumstances, if we do not comply with the terms of a government contract or with regulations or statutes, we could be subject to downward contract price adjustments or refund obligationsSeit dem letzten Quartal
Q2 → Q3 2026
2 weitere unverändert: FCF-Marge, Aktienzahl
Herleitung
Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.
Kursstand 06.11.2026.
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite | 6,70 % | 14,60 % | Rang 26 |
| Kapitalrendite (Greenblatt) | 40,85 % | 29,77 % | Rang 58 |
| EBIT-Marge | 26,61 % | 17,40 % | Rang 74 |
| FCF-Marge | 38,83 % | 18,54 % | Rang 92 |
| Bruttomarge | 61,47 % | 48,47 % | Rang 67 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Umsatzwachstum 1 Jahr | 16,89 % | 12,70 % | Rang 64 |
| Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr | −4,58 % | 9,54 % | Rang 21 |
| Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr | 6,82 % | 14,07 % | Rang 27 |
| Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn) | 4,84 % | 2,87 % | Rang 66 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Gewinnrendite | 1,26 % | 2,64 % | Rang 24 |
| FCF-Rendite | 2,40 % | 3,06 % | Rang 41 |
| EV/Umsatzniedriger ist besser | 16,61 | 5,18 | Rang 14 |
| EV/EBITniedriger ist besser | 62,40 | 26,24 | Rang 18 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Kurs 1 Jahr | 46,51 % | −0,59 % | Rang 87 |
| Kurs 6 Monate | −12,23 % | −4,46 % | Rang 42 |
| Kurs 3 Monate | −1,63 % | −5,84 % | Rang 58 |
| Abstand zum 52-Wochen-Hoch | −18,39 % | −33,23 % | Rang 76 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser | −2,54 % | 1,65 % | Rang 76 |
| Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser | −0,40 % | −0,17 % | Rang 55 |
| Dividendenserie in Jahren | 22 | 8 | Rang 96 |
| Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt | −1,12 % | −1,57 % | Rang 52 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 70,46 % | 53,98 % | Rang 82 |
| Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser | 1,00 | −0,20 | Rang 25 |
| Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser | 0,26 | 0,33 | Rang 58 |
| Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser | 36,56 % | 50,37 % | Rang 83 |
Zehn Jahre in Zahlen
| Jahr | Umsatz, Mrd. $ | EBIT-Marge | FCF | Aktienzahl | Nettoverschuldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3,4 | 30,1 % | 1,2 Mrd. $ | 312 Mio. | 811,0 Mio. $ |
| 2017 | 5,2 | 22,2 % | 908,5 Mio. $ | 350 Mio. | 6,8 Mrd. $ |
| 2018 | 6,2 | 30,5 % | 2,2 Mrd. $ | 375 Mio. | 5,5 Mrd. $ |
| 2019 | 6,0 | 28,6 % | 2,0 Mrd. $ | 373 Mio. | 4,8 Mrd. $ |
| 2020 | 5,6 | 26,7 % | 1,8 Mrd. $ | 372 Mio. | 4,1 Mrd. $ |
| 2021 | 7,3 | 23,1 % | 2,4 Mrd. $ | 401 Mio. | 4,8 Mrd. $ |
| 2022 | 12,0 | 27,3 % | 3,8 Mrd. $ | 523 Mio. | 5,1 Mrd. $ |
| 2023 | 12,3 | 31,1 % | 3,6 Mrd. $ | 506 Mio. | 6,1 Mrd. $ |
| 2024 | 9,4 | 21,6 % | 3,1 Mrd. $ | 499 Mio. | 5,7 Mrd. $ |
| 2025 | 11,0 | 26,6 % | 4,3 Mrd. $ | 497 Mio. | 6,2 Mrd. $ |
4 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score
Analog Devices Inc erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Momentum. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.
Analog Devices Inc wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.
4 von 7 Regeln erfüllt
7 von 11 Punkten
Detaildaten
Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.
Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.
Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Analog Devices Inc.
| Kennzahl | Aktie | Branche |
|---|---|---|
| KGV | 79,6 | 35,1 |
| KBV | 5,3 | 5,5 |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 6,7 % | 14,6 % |
| Eigenkapitalquote | 70,5 % | 54,0 % |
| Verschuldungsgrad (D/E) | 0,26 | 0,33 |
| Dividendenrendite | 1,2 % | 0,9 % |
Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.
| Symbol | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|
| ADI | Analog Devices Incdiese Seite | |
| QCOM | Qualcomm Incorporated | Hoch7,3 |
| MRVL | Marvell Technology Group Ltd | Mittel5,5 |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | Gering1,8 |
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc | gesperrt |
| INTC | Intel Corporation | gesperrt |
In 30 Sekunden angemeldet, kostenlos.
Mehr zu den Kennzahlen im Kennzahlen-Glossar oder alle bewerteten Aktien in der Aktien-Übersicht.
Wie StockScorer jede Aktie bewertet, erklärt die Methodik-Seite.