Aktie · MRVL · Technologie
Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 2000 · Umsatz 12 Mon. 9,5 Mrd. $
Kurs vom 06.11.2026
Zusammenfassung
45,4 von 100
Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.
Analyse
Was der Preis verlangt
Bleibt der freie Cashflow bei 1,3 Mrd. € (2026) stehen, trägt er 13,9 Mrd. €. Die übrigen 116,6 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um mehr als 30 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.
Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr
über 30 %
danach kein Wachstum
Kurs zum operativen Cashflow 59,1×, über dem üblichen Bereich.
Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 36,8× bis 50,3×, Median 40,4×.
Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.
bezogen auf die eingepreiste Erwartung
bezogen auf die eingepreiste Erwartung
KI-Zusammenfassung des Geschäftsberichts 2026
Ein Sprachmodell hat Aussagen aus dem Bericht ausgewählt und übersetzt. Jede Aussage trägt ein wörtliches Zitat. Die Auswahl ist nicht vollständig und zeigt den Stand des Berichts. Sie vergibt keine Note und fließt nicht in den Score ein.
Form 10-K, Geschäftsjahr bis 31.01.2026, eingereicht am 11.03.2026. Bericht bei der SEC öffnen
Das Unternehmen verkauft Hochleistungs-Halbleiterchips und betreibt keine eigenen Chipfabriken.
We are a fabless supplier of high-performance semiconductor productsZu den aktuellen Produkten gehören Interconnect-Chips, Ethernet-Lösungen, Fibre-Channel-Adapter, Prozessoren und Storage-Controller.
interconnects, ethernet solutions, fibre channel adapters, processors and storage controllers.Die Produkte des Unternehmens bedienen zwei Endmärkte: Rechenzentren sowie Kommunikation und Sonstiges.
Our product solutions serve two end markets: (i) data center and (ii) communications and other.Die AEC-DSP-Chips des Unternehmens werden in aktiven elektrischen Kabeln eingesetzt, die Daten mit hoher Bandbreite über Kupfer in Rechenzentren übertragen, für KI- und Universalserver.
Our AEC DSPs are utilized in active electrical cables to enable high-bandwidth copper data transmission within data centers, specifically for scale-up and scale-out AI and general-purpose server connectivity.Die Zielkunden des Unternehmens sind Originalgerätehersteller (OEMs), die Endprodukte bauen.
Our target customers are original equipment manufacturersDas Unternehmen arbeitet außerdem mit Distributoren zusammen, die den Vertrieb in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien unterstützen.
In addition, we have contracted with distributors who support our sales and marketing activities in the United States, Europe and Asia.Das Unternehmen nennt Firmen, die direkt mit seinen Geschäften konkurrieren, darunter Advanced Micro Devices. Die Liste ist nicht auf diese Namen beschränkt.
Companies that compete directly with our businesses include, but are not limited to, Advanced Micro Devices, Inc.Der Wettbewerb hat zugenommen, weil Kunden mehr Leistung, höhere Integration und kleinere Chipstrukturen verlangen.
Competition has intensified as a result of the increasing demand for higher levels of performance, integration and smaller process geometries.Das Unternehmen erwartet, dass der Wettbewerb zunimmt, wenn bestehende Wettbewerber ihr Produktangebot ausbauen, durch eigene Entwicklung oder Zukäufe.
We expect competition to further intensify as current competitors strengthen the depth and breadth of their product offerings, either through in-house development or by acquiring existing technology.Die zehn größten Kunden, einschließlich Distributoren und direkten Kunden, machten im Geschäftsjahr 2026 82 % des Nettoumsatzes aus.
net revenue from our ten (10) largest customers, inclusive of our distributor and direct customers, represented 82% of our total net revenue for fiscal 2026Fortschritte bei künstlicher Intelligenz könnten das Geschäftsmodell des Unternehmens stören und die Ergebnisse sowie die Finanzlage erheblich belasten.
Advances in artificial intelligence could disrupt our business model and materially adversely affect our results of operations and financial condition.Exportbeschränkungen, die den Verkauf seiner Produkte nach China verringern, haben den Umsatz in der Vergangenheit belastet und können dies auch künftig tun.
Export restrictions reducing our sales of products to China, have in the past and may in the future adversely impact our revenues, profits and results of operations.Ein erheblicher Teil des Umsatzes stammt aus in Taiwan gefertigten Produkten, daher werden Störungen in Taiwan, etwa politische, militärische oder natürliche Ereignisse, das Geschäft belasten.
For example, a substantial amount of our revenue is derived from products manufactured in Taiwan and as a result, disruptions to business in Taiwan, whether political, military, natural disasters or other events will adversely impact our business.Zum 31. Januar 2026 hatte das Unternehmen insgesamt 4,5 Milliarden US-Dollar Schulden, die aus Senior Notes bestanden.
As of January 31, 2026, we had a total of $4.5 billion debt outstanding, which consisted of senior notes outstanding.Seit dem letzten Quartal
Q2 → Q3 2026
6 weitere unverändert: FCF 12 Mon., Bruttomarge, EBIT-Marge, FCF-Marge, Nettoverschuldung, Eigenkapitalrendite
Herleitung
Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.
Kursstand 06.11.2026.
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite | 18,66 % | 14,60 % | Rang 62 |
| Kapitalrendite (Greenblatt) | 30,01 % | 29,77 % | Rang 50 |
| EBIT-Marge | 16,33 % | 17,40 % | Rang 48 |
| FCF-Marge | 17,04 % | 18,54 % | Rang 46 |
| Bruttomarge | 51,02 % | 48,47 % | Rang 55 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Umsatzwachstum 1 Jahr | 42,09 % | 12,70 % | Rang 91 |
| Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahrzählt nicht in den Rang | – | 9,54 % | |
| Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahrzählt nicht in den Rang | – | 14,07 % | |
| Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn) | 4,32 % | 2,87 % | Rang 62 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Gewinnrendite | 2,17 % | 2,64 % | Rang 40 |
| FCF-Rendite | 0,96 % | 3,06 % | Rang 18 |
| EV/Umsatzniedriger ist besser | 18,01 | 5,18 | Rang 11 |
| EV/EBITniedriger ist besser | 110,24 | 26,24 | Rang 11 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Kurs 1 Jahr | 41,68 % | −0,59 % | Rang 86 |
| Kurs 6 Monate | −16,52 % | −4,46 % | Rang 36 |
| Kurs 3 Monate | −30,31 % | −5,84 % | Rang 14 |
| Abstand zum 52-Wochen-Hoch | −55,38 % | −33,23 % | Rang 12 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser | −5,55 % | 1,65 % | Rang 85 |
| Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser | 0,49 % | −0,17 % | Rang 26 |
| Dividendenserie in Jahren | 4 | 8 | Rang 57 |
| Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt | −10,05 % | −1,57 % | Rang 12 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 64,21 % | 53,98 % | Rang 72 |
| Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser | 0,47 | −0,20 | Rang 36 |
| Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser | 0,33 | 0,33 | Rang 50 |
| Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser | 82,87 % | 50,37 % | Rang 9 |
Zehn Jahre in Zahlen
| Jahr | Umsatz, Mrd. $ | EBIT-Marge | FCF | Aktienzahl | Nettoverschuldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2,3 | 10,1 % | −413,3 Mio. $ | 518 Mio. | −814,1 Mio. $ |
| 2018 | 2,4 | 20,9 % | 526,0 Mio. $ | 510 Mio. | −888,5 Mio. $ |
| 2019 | 2,9 | 6,1 % | 509,3 Mio. $ | 591 Mio. | 1,2 Mrd. $ |
| 2020 | 2,7 | −6,8 % | 273,7 Mio. $ | 676 Mio. | 791,4 Mio. $ |
| 2021 | 3,0 | −8,7 % | 697,8 Mio. $ | 669 Mio. | 581,2 Mio. $ |
| 2022 | 4,5 | −7,8 % | 632,2 Mio. $ | 797 Mio. | 4,1 Mrd. $ |
| 2023 | 5,9 | 4,0 % | 1,1 Mrd. $ | 851 Mio. | 3,8 Mrd. $ |
| 2024 | 5,5 | −10,3 % | 1,0 Mrd. $ | 861 Mio. | 3,5 Mrd. $ |
| 2025 | 5,8 | −12,5 % | 1,4 Mrd. $ | 866 Mio. | 3,4 Mrd. $ |
| 2026 | 8,2 | 16,3 % | 1,4 Mrd. $ | 870 Mio. | 2,2 Mrd. $ |
4 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score
Marvell Technology Group Ltd erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Momentum. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.
Marvell Technology Group Ltd wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.
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6 von 11 Punkten
Detaildaten
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Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Marvell Technology Group Ltd.
| Kennzahl | Aktie | Branche |
|---|---|---|
| KGV | 46,0 | 35,1 |
| KBV | 8,6 | 5,5 |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 18,7 % | 14,6 % |
| Eigenkapitalquote | 64,2 % | 54,0 % |
| Verschuldungsgrad (D/E) | 0,33 | 0,33 |
| Dividendenrendite | 0,2 % | 0,9 % |
Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.
| Symbol | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|
| MRVL | Marvell Technology Group Ltddiese Seite | |
| ADI | Analog Devices Inc | Hoch6,4 |
| QCOM | Qualcomm Incorporated | Hoch7,3 |
| MPWR | Monolithic Power Systems Inc | Mittel5,5 |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | gesperrt |
| INTC | Intel Corporation | gesperrt |
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