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Aktie · MPWR · Technologie

Monolithic Power Systems Inc

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 2004 · Umsatz 12 Mon. 3,3 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
5,5
von 10 6 von 11 Punkten Mittlere Übereinstimmung Zum Score
Kurs
1.190,44 $
1 J. +14,6 %
Börsenwert
56,6 Mrd. $
Phase
Wachstum
Umsatz wächst, das Kerngeschäft verdient
Umsatz +15,9 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 26,1 %Ausschüttung 43,8 % des operativen Cashflows

Monolithic Power Systems, Inc. provides semiconductor-based power electronics solutions in China, Taiwan, South Korea, Southeast Asia, Europe, the United States, Japan, and internationally.

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Monolithic Power Systems, Inc. provides semiconductor-based power electronics solutions in China, Taiwan, South Korea, Southeast Asia, Europe, the United States, Japan, and internationally. The company offers direct current (DC) to DC solutions to convert and control voltages within a range of electronic systems, such as cloud-based and on-premises CPU servers and workstations, AI systems, memory, storage solutions, notebooks, infotainment, power sources, home appliances, network infrastructure, and satellite communications. It also provides alternating current (AC) to DC; driver metal-oxide-semiconductor field-effect transistors; power management integrated circuits (ICs); and current limit switch and lighting control products. The company serves storage and computing, enterprise data, automotive, communications, consumer, and industrial end markets through third-party distributors and value-added resellers. Monolithic Power Systems, Inc. was incorporated in 1997 and is based in West Palm Beach, Florida.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Monolithic Power Systems Inc liegt im Sektor Technologie insgesamt um die Mitte

58,2 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 28,5 % FCF‑Wachstum pro Jahr, weniger als in den letzten 5 und 10 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 597,8 Mio. € (2025) stehen, trägt er 6,6 Mrd. €. Die übrigen 44,1 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 28,5 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

28,5 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts50,8 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

6,6 Mrd. € ohne Wachstum
44,1 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht 44,6 %
  • 10 J. selbst erreicht 33,0 %
  • eingepreist 28,5 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 71,3×, über dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 48,9× bis 68,4×, Median 57,2×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

2 Indizien stützen die Erwartung, 1 spricht dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Erwartung unter dem selbst Erreichten eingepreist 28,5 %, selbst erreicht mindestens 33,0 %
  • Hohe, stabile Bruttomarge Median 55,3 %, Spanne 4,2 Pp (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Gewinn gesunken Gewinn −65,5 % zum Vorjahr

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 3 von 5 Änderungen zum Guten.

  • Umsatz 12 Mon.3,0 Mrd. $ → 3,3 Mrd. $+10,7 %besser
  • FCF 12 Mon.629,5 Mio. $ → 585,5 Mio. $−7,0 %schlechter
  • EBIT-Marge27,1 % → 28,7 %+1,6 Ppbesser
  • FCF-Marge21,3 % → 17,9 %−3,4 Ppschlechter
  • Eigenkapitalrendite18,4 % → 20,5 %+2,1 Ppbesser

3 weitere unverändert: Bruttomarge, Nettoverschuldung, Aktienzahl

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität62,3über der MitteVerdient mehr als der Sektor: EBIT-Marge 26,11 %, Sektor 17,40 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite17,44 %14,60 %Rang 60
Kapitalrendite (Greenblatt)29,54 %29,77 %Rang 50
EBIT-Marge26,11 %17,40 %Rang 73
FCF-Marge23,87 %18,54 %Rang 69
Bruttomarge55,18 %48,47 %Rang 59
Wachstum71,6über der MitteWächst schneller als der Sektor: Umsatzwachstum 1 Jahr 26,43 %, Sektor 12,70 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr26,43 %12,70 %Rang 80
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr12,10 %9,54 %Rang 56
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr29,53 %14,07 %Rang 80
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)6,16 %2,87 %Rang 70
Bewertung17,1unter der MitteTeurer bewertet als der Sektor: EV/Umsatz 19,83, Sektor 5,18.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite1,07 %2,64 %Rang 21
FCF-Rendite1,18 %3,06 %Rang 22
EV/Umsatzniedriger ist besser19,835,18Rang 9
EV/EBITniedriger ist besser75,9526,24Rang 16
Momentum49,6um die MitteKurs läuft etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr14,65 %−0,59 %Rang 70
Kurs 6 Monate−25,15 %−4,46 %Rang 27
Kurs 3 Monate−9,93 %−5,84 %Rang 45
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−29,56 %−33,23 %Rang 57
Qualität70,2über der MitteBei der Qualität über dem Sektor: Dividendenserie in Jahren 11, Sektor 8.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser−1,66 %1,65 %Rang 71
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−1,08 %−0,17 %Rang 66
Dividendenserie in Jahren118Rang 74
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt2,67 %−1,57 %Rang 70
Bilanz & Risiko78,2über der MitteWeniger Risiko als der Sektor: Eigenkapitalquote 84,20 %, Sektor 53,98 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote84,20 %53,98 %Rang 95
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser−1,51−0,20Rang 80
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser0,010,33Rang 93
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser54,53 %50,37 %Rang 45

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 388,7 Mio. $ (2016) auf 2,8 Mrd. $ (2025), 24,5 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatzEBIT-MargeFCF, Mio. $AktienzahlNettoverschuldung
2016388,7 Mio. $14,0 %70,741,9 Mio.−112,7 Mio. $
2017470,9 Mio. $16,4 %68,043,6 Mio.−82,8 Mio. $
2018582,4 Mio. $19,5 %118,944,6 Mio.−172,7 Mio. $
2019627,9 Mio. $16,3 %119,545,8 Mio.−170,6 Mio. $
2020844,5 Mio. $18,8 %212,247,0 Mio.−331,8 Mio. $
20211,2 Mrd. $21,7 %224,847,9 Mio.−189,3 Mio. $
20221,8 Mrd. $29,4 %187,848,4 Mio.−286,9 Mio. $
20231,8 Mrd. $26,5 %580,648,8 Mio.−522,3 Mio. $
20242,2 Mrd. $24,4 %642,348,8 Mio.−676,0 Mio. $
20252,8 Mrd. $26,1 %666,248,3 Mio.−1,1 Mrd. $
5,5 / 10Mittlere ÜbereinstimmungStockScorer-Score6 von 11 Punkten

4 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Monolithic Power Systems Inc erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Wachstum. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

Aktie beobachtenStrategie-Übersicht ansehen →
Diese Aktie · Profitabilität: 67 %Diese Aktie · Wachstum: 100 %Diese Aktie · Bewertung: 0 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Monolithic Power Systems Inc

Monolithic Power Systems Inc wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

4 von 7 Regeln erfüllt

6 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %erfüllt2 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.erfüllt1 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Monolithic Power Systems Inc-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.

  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
  • Defensiv: Low Volatility
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • GARP Ausgewogen
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
  • Trending Value: Value + Momentum
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Monolithic Power Systems Inc Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Monolithic Power Systems Inc.

KennzahlAktieBranche
KGV93,435,1
KBV16,35,5
Eigenkapitalrendite (ROE)17,4 %14,6 %
Eigenkapitalquote84,2 %54,0 %
Verschuldungsgrad (D/E)0,010,33
Dividendenrendite0,6 %0,9 %

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SymbolUnternehmenBewertung
MPWRMonolithic Power Systems Incdiese Seite
ALABAstera Labs, Inc.Gering4,5
MCHPMicrochip Technology IncGering0,0
ONON Semiconductor CorporationGering4,5
CBRSCerebras Systems Inc. Class A Common Stockgesperrt
GFSGlobalfoundries Incgesperrt

Häufige Fragen zur Monolithic Power Systems Inc-Aktie

Wie schneidet die Monolithic Power Systems Inc-Aktie (MPWR) im StockScorer-Modell ab?
Die Monolithic Power Systems Inc-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 5,5 von 10 und damit eine mittlere Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 4 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Monolithic Power Systems Inc-Aktie?
Das KGV von Monolithic Power Systems Inc liegt bei 93,4. Der Median der Branche Technologie liegt bei 35,1.
In welchem Sektor ist Monolithic Power Systems Inc tätig?
Monolithic Power Systems Inc wird dem Sektor Technologie zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 58,2 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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