Aktie · MCHP · Technologie
Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 1993 · Umsatz 12 Mon. 5,1 Mrd. $
Kurs vom 06.11.2026
Microchip Technology Incorporated develops, manufactures, and sells smart, connected, and secure embedded control solutions in the Americas, Europe, and Asia.
Microchip Technology Incorporated develops, manufactures, and sells smart, connected, and secure embedded control solutions in the Americas, Europe, and Asia. It operates in two segments, Semiconductor Products and Technology Licensing. The company offers general-purpose 8-bit, 16-bit, 32-bit, and 64-bit mixed-signal microcontrollers; 32-bit and 64-bit embedded mixed-signal microprocessors; and specialized mixed-signal microcontrollers for automotive, industrial, computing, communications, lighting, power supplies, motor control, human-machine interface, security, wired connectivity, and wireless connectivity applications. It also provides analog products, including power management, linear, mixed-signal, high voltage, thermal management, discrete diodes and MOSFETs, radio frequency (RF), gate drivers, safety, security, timing, application-specific standard products, USB, Ethernet, wireless, and other interface products; field-programmable gate array (FPGA) products; and application development tools that enable system designers to program mixed-signal microcontroller, FPGA, and microprocessor products. In addition, the company offers memory products consisting of serial electrically erasable programmable read-only memory, serial flash memories, parallel flash memories, serial static random-access memory, and electrically erasable random-access memory for footprint devices. Further, it licenses its SuperFlash embedded flash and non-volatile memory technologies to foundries, integrated device manufacturers, and design partners for use in the manufacture of microcontroller products, gate arrays, RF, analog, and neuromorphic compute products. Additionally, the company offers engineering services; wafer foundry, assembly, and test subcontracting manufacturing services; and timing systems, application-specific integrated circuits, and products for aerospace applications. The company was incorporated in 1989 and is headquartered in Chandler, Arizona.
Originaltext des Datenanbieters (englisch)
Zusammenfassung
34,9 von 100
Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.
Analyse
Was der Preis verlangt
Bleibt der freie Cashflow bei 781,6 Mio. € (2026) stehen, trägt er 8,7 Mrd. €. Die übrigen 20,2 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 16,8 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.
Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr
16,8 %
danach kein Wachstum
Kurs zum operativen Cashflow 26,8×, im üblichen Bereich.
Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 13,0× bis 30,9×, Median 19,6×.
Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.
bezogen auf die eingepreiste Erwartung
bezogen auf die eingepreiste Erwartung
Seit dem letzten Quartal
Q1 → Q2 2026
2 weitere unverändert: Nettoverschuldung, Aktienzahl
Herleitung
Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.
Kursstand 06.11.2026.
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite | 3,14 % | 14,60 % | Rang 18 |
| Kapitalrendite (Greenblatt) | 20,87 % | 29,77 % | Rang 39 |
| EBIT-Marge | 10,40 % | 17,40 % | Rang 32 |
| FCF-Marge | 18,48 % | 18,54 % | Rang 50 |
| Bruttomarge | 57,73 % | 48,47 % | Rang 62 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Umsatzwachstum 1 Jahr | 7,08 % | 12,70 % | Rang 30 |
| Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr | −54,87 % | 9,54 % | Rang 2 |
| Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr | −10,58 % | 14,07 % | Rang 9 |
| Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn) | 1,93 % | 2,87 % | Rang 39 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Gewinnrendite | 0,63 % | 2,64 % | Rang 18 |
| FCF-Rendite | 2,71 % | 3,06 % | Rang 47 |
| EV/Umsatzniedriger ist besser | 7,95 | 5,18 | Rang 33 |
| EV/EBITniedriger ist besser | 76,50 | 26,24 | Rang 16 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Kurs 1 Jahr | −11,29 % | −0,59 % | Rang 36 |
| Kurs 6 Monate | −40,63 % | −4,46 % | Rang 10 |
| Kurs 3 Monate | −25,97 % | −5,84 % | Rang 18 |
| Abstand zum 52-Wochen-Hoch | −43,31 % | −33,23 % | Rang 33 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser | −3,79 % | 1,65 % | Rang 81 |
| Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser | 1,97 % | −0,17 % | Rang 17 |
| Dividendenserie in Jahren | 14 | 8 | Rang 84 |
| Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt | 13,01 % | −1,57 % | Rang 92 |
| Kennzahl | Aktie | Sektormedian | Lage im Sektor |
|---|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 44,76 % | 53,98 % | Rang 36 |
| Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser | 3,78 | −0,20 | Rang 5 |
| Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser | 0,86 | 0,33 | Rang 20 |
| Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser | 50,07 % | 50,37 % | Rang 51 |
Zehn Jahre in Zahlen
| Jahr | Umsatz, Mrd. $ | EBIT-Marge | FCF | Aktienzahl | Nettoverschuldung, Mrd. $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3,4 | 8,1 % | 984,1 Mio. $ | 470 Mio. | 2,0 |
| 2018 | 4,0 | 23,5 % | 1,2 Mrd. $ | 498 Mio. | 2,2 |
| 2019 | 5,3 | 13,4 % | 1,4 Mrd. $ | 500 Mio. | 9,9 |
| 2020 | 5,3 | 12,3 % | 1,5 Mrd. $ | 512 Mio. | 9,2 |
| 2021 | 5,4 | 18,4 % | 1,8 Mrd. $ | 541 Mio. | 8,8 |
| 2022 | 6,8 | 27,1 % | 2,5 Mrd. $ | 566 Mio. | 7,4 |
| 2023 | 8,4 | 36,9 % | 3,1 Mrd. $ | 557 Mio. | 6,4 |
| 2024 | 7,6 | 33,7 % | 2,6 Mrd. $ | 548 Mio. | 5,7 |
| 2025 | 4,4 | 6,7 % | 772,1 Mio. $ | 537 Mio. | 4,9 |
| 2026 | 4,7 | 10,4 % | 871,0 Mio. $ | 548 Mio. | 5,3 |
0 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score
Microchip Technology Inc erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.
Microchip Technology Inc wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.
0 von 7 Regeln erfüllt
0 von 11 Punkten
Detaildaten
Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.
Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.
Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Microchip Technology Inc.
| Kennzahl | Aktie | Branche |
|---|---|---|
| KGV | 158,1 | 35,1 |
| KBV | 5,0 | 5,5 |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 3,1 % | 14,6 % |
| Eigenkapitalquote | 44,8 % | 54,0 % |
| Verschuldungsgrad (D/E) | 0,86 | 0,33 |
| Dividendenrendite | 3,1 % | 0,9 % |
Wie vergleichbare Aktien im selben Sektor im StockScorer-Modell abschneiden.
| Symbol | Unternehmen | Bewertung |
|---|---|---|
| MCHP | Microchip Technology Incdiese Seite | |
| ALAB | Astera Labs, Inc. | Gering4,5 |
| ON | ON Semiconductor Corporation | Gering4,5 |
| CBRS | Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock | gesperrt |
| GFS | Globalfoundries Inc | gesperrt |
| SWKS | Skyworks Solutions Inc | gesperrt |
In 30 Sekunden angemeldet, kostenlos.
Mehr zu den Kennzahlen im Kennzahlen-Glossar oder alle bewerteten Aktien in der Aktien-Übersicht.
Wie StockScorer jede Aktie bewertet, erklärt die Methodik-Seite.