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Aktie · NDA.DE · Industrie

Aurubis AG

Deutschland · Mid Cap · Umsatz 12 Mon. 22,2 Mrd. €

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
0,0
von 10 0 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
137,50 €
1 J. +13,6 %
Börsenwert
5,9 Mrd. €
Phase
Reife
das Kerngeschäft verdient, der Umsatz bewegt sich kaum
Umsatz −0,6 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 3,4 %Ausschüttung 10,1 % des operativen Cashflows

Aurubis AG processes metal concentrates and recycling materials in Germany.

mehrweniger

Aurubis AG processes metal concentrates and recycling materials in Germany. The company engages in processing of scrap metals, organic and inorganic metalbearing recycling raw materials, and industrial residues. It also offers copper cast rods and specialty wires, shapes, bars and profiles, industrial rolled products, and architectural rolled products. In addition, the company produces gold, silver, tin, lead, lead-bismuth alloy, lead-antimony litharge, tellurium metals, and tellurium dioxide. Further, the company engages in the recycling of copper and alloy scrap; printed circuit board and electronic scrap; mixed heavy metal fractions and shredder; residues, slimes, and sludges; preciouse metal recycling material; tin scrap; and copper iron and bimetal scrap. Additionally, it provides sulfuric acid, iron-silicate, smelter intermediates, and selenium, as well as produces various products from purchased copper and copper alloy scrap, electronic scrap, and industrial residues. The company was formerly known as Norddeutsche Affinerie AG and changed its name to Aurubis AG in April 2009. Aurubis AG was incorporated in 1866 and is headquartered in Hamburg, Germany.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Aurubis AG liegt im Sektor Industrie insgesamt um die Mitte

41,8 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der freie Cashflow war 2025 negativ. Eine eingepreiste Erwartung lässt sich daraus nicht rechnen.

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 20,8×, über dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 5,2× bis 9,7×, Median 5,8×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

1 Indiz stützt die Erwartung, 2 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 1,9 % vom Umsatz (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Negativer freier Cashflow FCF −83 Mio. € (2025)
  • Dividende über dem freien Cashflow

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend schlechter als im Vorquartal: 4 von 5 Änderungen zum Schlechten.

  • Umsatz 12 Mon.20,3 Mrd. € → 22,2 Mrd. €+9,0 %besser
  • FCF 12 Mon.−2,0 Mio. € → −256,0 Mio. €−12.700,0 %schlechter
  • Bruttomarge8,4 % → 7,0 %−1,4 Ppschlechter
  • FCF-Marge0,0 % → −1,2 %−1,2 Ppschlechter
  • Nettoverschuldung357,0 Mio. € → 686,0 Mio. €+92,2 %schlechter

3 weitere unverändert: EBIT-Marge, Aktienzahl, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität15,9unter der MitteVerdient weniger als der Sektor: Bruttomarge 5,48 %, Sektor 28,98 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite10,75 %13,10 %Rang 39
Kapitalrendite (Greenblatt)10,16 %19,33 %Rang 20
EBIT-Marge3,45 %11,28 %Rang 7
FCF-Marge−0,46 %8,50 %Rang 12
Bruttomarge5,48 %28,98 %Rang 2
Wachstum45,6um die MitteWächst etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr6,03 %5,15 %Rang 56
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr−8,97 %8,01 %Rang 15
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr15,73 %12,89 %Rang 60
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)4,17 %4,02 %Rang 52
Bewertung71,8über der MitteGünstiger bewertet als der Sektor: EV/Umsatz 0,33, Sektor 2,08.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite8,98 %4,42 %Rang 88
FCF-Rendite−1,42 %3,98 %Rang 9
EV/Umsatzniedriger ist besser0,332,08Rang 99
EV/EBITniedriger ist besser9,6619,47Rang 91
Momentum29,6unter der MitteKurs läuft schlechter als der Sektor: Abstand zum 52-Wochen-Hoch −37,27 %, Sektor −16,36 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr13,60 %−0,01 %Rang 74
Kurs 6 Monate−25,83 %−1,43 %Rang 15
Kurs 3 Monate−15,71 %0,53 %Rang 16
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−37,27 %−16,36 %Rang 14
Qualität21,7unter der MitteBei der Qualität unter dem Sektor: Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt −5,23 %, Sektor 0,27 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser7,53 %1,39 %Rang 11
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser0,00 %−0,44 %Rang 33
Dividendenserie in Jahren25Rang 34
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt−5,23 %0,27 %Rang 9
Bilanz & Risiko66,6über der MitteWeniger Risiko als der Sektor: Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital) 0,11, Sektor 0,61.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote55,86 %39,65 %Rang 79
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser0,191,38Rang 73
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser0,110,61Rang 90
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser40,30 %32,95 %Rang 24

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 9,5 Mrd. € (2016) auf 18,2 Mrd. € (2025), 7,5 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in EUR
JahrUmsatz, Mrd. €EBIT-MargeFCF, Mio. €AktienzahlNettoverschuldung, Mio. €
20169,51,9 %93,145,0 Mio.23,4
201711,04,2 %314,845,0 Mio.−219,2
201810,43,2 %34,345,0 Mio.−147,4
201910,82,5 %50,245,0 Mio.−118,8
202012,43,0 %229,044,6 Mio.102,2
202116,45,1 %559,643,7 Mio.−361,1
202218,55,0 %−59,243,7 Mio.−378,5
202317,10,9 %−52,343,7 Mio.−231,1
202417,13,0 %−309,243,7 Mio.60,9
202518,23,5 %−83,043,7 Mio.222,0
0,0 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score0 von 11 Punkten

0 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Aurubis AG erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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Diese Aktie · Profitabilität: 0 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 0 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Aurubis AG

Aurubis AG wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

0 von 7 Regeln erfüllt

0 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Aurubis AG-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

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  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Dividenden-Qualität: 4 Faktoren
  • Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Burggraben-Qualität
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Defensiv: Low Volatility
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • High-Growth / Rule of 40
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • StockScorer-Score
  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
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Aurubis AG Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Aurubis AG.

KennzahlAktieBranche
KGV11,122,5
KBV1,22,9
Eigenkapitalrendite (ROE)10,8 %13,1 %
Eigenkapitalquote55,9 %39,7 %
Verschuldungsgrad (D/E)0,110,61
Dividendenrendite1,2 %2,0 %

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Häufige Fragen zur Aurubis AG-Aktie

Wie schneidet die Aurubis AG-Aktie (NDA.DE) im StockScorer-Modell ab?
Die Aurubis AG-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 0,0 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 0 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Aurubis AG-Aktie?
Das KGV von Aurubis AG liegt bei 11,1. Der Median der Branche Industrie liegt bei 22,5.
In welchem Sektor ist Aurubis AG tätig?
Aurubis AG wird dem Sektor Industrie zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 41,8 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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