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Aktie · AG1.DE · Zyklischer Konsum

AUTO1 Group SE

Deutschland · Mid Cap · Umsatz 12 Mon. 9,1 Mrd. €

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
1,8
von 10 2 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
17,45 €
1 J. −42,2 %
Börsenwert
4,4 Mrd. €
Phase
Skalierung
Umsatz wächst, im Kerngeschäft erst seit Kurzem profitabel
Umsatz +7,7 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 1,4 %

AUTO1 Group SE, a technology company, operates a digital automotive platform for buying and selling used cars online in Germany, France, Spain, Italy, and internationally.

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AUTO1 Group SE, a technology company, operates a digital automotive platform for buying and selling used cars online in Germany, France, Spain, Italy, and internationally. The company operates in two segments, Merchant and Retail. It is involved in the operation of AUTO1.com platform for the sale of used cars to commercial dealers; Autohero.com for the sale of used cars to private customers; and wirkaufendeinauto.de, an online platform to sell used cars to AUTO1. The company was founded in 2012 and is based in Berlin, Germany.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

AUTO1 Group SE liegt im Sektor Zyklischer Konsum insgesamt unter der Mitte

24,8 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der freie Cashflow war 2025 negativ. Eine eingepreiste Erwartung lässt sich daraus nicht rechnen.

1 Indiz stützt die Erwartung, 5 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 0,3 % vom Umsatz (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Negativer freier Cashflow FCF −485,4 Mio. € (2025)
  • Hohe Verschuldung Fremd-/Eigenkapital 2,40
  • Gewinn deutlich über dem Cashflow Sloan-Quote 21,3 %
2 weitere
  • EBIT-Marge sinkt seit drei Quartalen −0,1 Pp über die letzten vier Berichte
  • Schwankender Gewinn 3 Einbrüche oder Vorzeichenwechsel in bis zu 10 Jahren

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 4 von 5 Änderungen zum Guten.

  • Umsatz 12 Mon.8,7 Mrd. € → 9,1 Mrd. €+5,3 %besser
  • FCF 12 Mon.−484,7 Mio. € → −123,9 Mio. €+74,4 %besser
  • Bruttomarge12,0 % → 10,6 %−1,4 Ppschlechter
  • FCF-Marge−5,6 % → −1,4 %+4,2 Ppbesser
  • Nettoverschuldung1,1 Mrd. € → 936,2 Mio. €−11,4 %besser

3 weitere unverändert: EBIT-Marge, Aktienzahl, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität15,5unter der MitteVerdient weniger als der Sektor: FCF-Marge −5,94 %, Sektor 8,07 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite11,02 %11,07 %Rang 50
Kapitalrendite (Greenblatt)7,30 %17,91 %Rang 15
EBIT-Marge1,44 %10,89 %Rang 6
FCF-Marge−5,94 %8,07 %Rang 2
Bruttomarge12,12 %34,00 %Rang 4
Wachstum48,8um die MitteWächst etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr30,31 %5,10 %Rang 95
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahrzählt nicht in den Rang–8,34 %
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahrzählt nicht in den Rang–15,10 %
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)0,27 %4,34 %Rang 2
Bewertung27,0unter der MitteTeurer bewertet als der Sektor: FCF-Rendite −11,04 %, Sektor 4,17 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite1,99 %4,32 %Rang 15
FCF-Rendite−11,04 %4,17 %Rang 3
EV/Umsatzniedriger ist besser0,671,95Rang 83
EV/EBITniedriger ist besser46,5216,88Rang 7
Momentum16,0unter der MitteKurs läuft schlechter als der Sektor: Abstand zum 52-Wochen-Hoch −43,05 %, Sektor −15,83 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr−42,23 %−4,35 %Rang 10
Kurs 6 Monate−0,20 %3,63 %Rang 38
Kurs 3 Monate−14,75 %2,92 %Rang 9
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−43,05 %−15,83 %Rang 7
Qualität31,4unter der MitteBei der Qualität unter dem Sektor: Periodenabgrenzung (Sloan) 22,19 %, Sektor 0,39 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser22,19 %0,39 %Rang 0
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser3,87 %−0,37 %Rang 7
Dividendenserie in Jahrenzählt nicht in den Rang–4
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt5,81 %0,16 %Rang 87
Bilanz & Risiko9,9unter der MitteMehr Risiko als der Sektor: Schwankung 1 Jahr 58,97 %, Sektor 33,42 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote24,59 %40,59 %Rang 21
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser6,060,99Rang 5
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser2,400,49Rang 12
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser58,97 %33,42 %Rang 2

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 1,5 Mrd. € (2016) auf 8,2 Mrd. € (2025), 21,0 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in EUR
JahrUmsatz, Mrd. €EBIT-MargeFCF, Mio. €AktienzahlNettoverschuldung
20161,5−6,1 %−119,1199 Mio.64,1 Mio. €
20172,2−2,8 %−139,7199 Mio.113,9 Mio. €
20182,9−4,3 %−78,3199 Mio.−2,6 Mio. €
20193,5−3,2 %−141,9204 Mio.165,1 Mio. €
20202,8−2,7 %41,3204 Mio.213,7 Mio. €
20214,8−3,4 %−493,9206 Mio.337,0 Mio. €
20226,5−3,5 %−439,4214 Mio.303,1 Mio. €
20235,5−1,9 %−78,7215 Mio.263,1 Mio. €
20246,30,7 %−240,0216 Mio.800,9 Mio. €
20258,21,4 %−485,4225 Mio.1,1 Mrd. €
1,8 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score2 von 11 Punkten

1 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

AUTO1 Group SE erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Wachstum. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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Diese Aktie · Profitabilität: 0 %Diese Aktie · Wachstum: 50 %Diese Aktie · Bewertung: 0 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von AUTO1 Group SE

AUTO1 Group SE wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

1 von 7 Regeln erfüllt

2 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %erfüllt2 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.keine Daten0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die AUTO1 Group SE-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

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  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Dividenden-Qualität: 4 Faktoren
  • Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
  • GARP Ausgewogen
  • High-Growth / Rule of 40
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Mohanram G-Score: Wachstums-Qualität
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
  • Trending Value: Value + Momentum
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
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AUTO1 Group SE Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für AUTO1 Group SE.

KennzahlAktieBranche
KGV50,321,6
KBV5,52,4
Eigenkapitalrendite (ROE)11,0 %11,1 %
Eigenkapitalquote24,6 %40,6 %
Verschuldungsgrad (D/E)2,400,49
Dividendenrendite–2,2 %

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Häufige Fragen zur AUTO1 Group SE-Aktie

Wie schneidet die AUTO1 Group SE-Aktie (AG1.DE) im StockScorer-Modell ab?
Die AUTO1 Group SE-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 1,8 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 1 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der AUTO1 Group SE-Aktie?
Das KGV von AUTO1 Group SE liegt bei 50,3. Der Median der Branche Zyklischer Konsum liegt bei 21,6.
In welchem Sektor ist AUTO1 Group SE tätig?
AUTO1 Group SE wird dem Sektor Zyklischer Konsum zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 24,8 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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