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Aktie · CVNA · Zyklischer Konsum

Carvana Co

Vereinigte Staaten · Large Cap · an der Börse seit 2017 · Umsatz 12 Mon. 27,5 Mrd. $

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
4,5
von 10 5 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
73,57 $
1 J. +17,2 %
Börsenwert
87,7 Mrd. $
Phase
Skalierung
Umsatz wächst, im Kerngeschäft erst seit Kurzem profitabel
Umsatz +14,3 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 9,3 %Ausschüttung 0,0 % des operativen Cashflows

Carvana Co., together with its subsidiaries, operates an e-commerce platform for buying and selling used cars.

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Carvana Co., together with its subsidiaries, operates an e-commerce platform for buying and selling used cars. It provides vehicle acquisition, inspection and reconditioning, online search and shopping experience, financing, complementary products, logistics network and distinctive fulfillment experience, and post-sale customer support services. The company also operates auction sites. Carvana Co. was founded in 2012 and is based in Tempe, Arizona.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Carvana Co liegt im Sektor Zyklischer Konsum insgesamt unter der Mitte

38,2 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt mehr als 30 % FCF‑Wachstum pro Jahr, 10 Jahre lang.

Bleibt der freie Cashflow bei 797,8 Mio. € (2025) stehen, trägt er 8,9 Mrd. €. Die übrigen 69,9 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um mehr als 30 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

über 30 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts78,7 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

8,9 Mrd. € ohne Wachstum
69,9 Mrd. € eingepreistes Wachstum

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 40,9×, im üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 13 Quartalen: 20,3× bis 51,1×, Median 34,8×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

Kein Indiz stützt die Erwartung, 2 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

Kein Indiz aus den gespeicherten Zahlen.

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • EBIT-Marge sinkt seit drei Quartalen −0,5 Pp über die letzten vier Berichte
  • Schwankender Gewinn 6 Einbrüche oder Vorzeichenwechsel in bis zu 10 Jahren

Seit dem letzten Quartal

Q2 → Q3 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 3 von 3 Änderungen zum Guten.

  • Umsatz 12 Mon.25,1 Mrd. $ → 27,5 Mrd. $+9,6 %besser
  • FCF 12 Mon.929,0 Mio. $ → 1,1 Mrd. $+19,8 %besser
  • Nettoverschuldung3,0 Mrd. $ → 2,6 Mrd. $−14,2 %besser

5 weitere unverändert: Bruttomarge, EBIT-Marge, FCF-Marge, Aktienzahl, Eigenkapitalrendite

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität49,0um die MitteVerdient etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite40,89 %11,07 %Rang 89
Kapitalrendite (Greenblatt)22,70 %17,91 %Rang 61
EBIT-Marge9,26 %10,89 %Rang 43
FCF-Marge4,37 %8,07 %Rang 28
Bruttomarge20,63 %34,00 %Rang 24
Wachstum52,9um die MitteWächst etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr48,63 %5,10 %Rang 98
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahrzählt nicht in den Rang–8,34 %
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahrzählt nicht in den Rang–15,10 %
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)0,72 %4,34 %Rang 8
Bewertung12,6unter der MitteTeurer bewertet als der Sektor: EV/EBIT 48,09, Sektor 16,88.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite1,71 %4,32 %Rang 13
FCF-Rendite1,01 %4,17 %Rang 13
EV/Umsatzniedriger ist besser4,451,95Rang 17
EV/EBITniedriger ist besser48,0916,88Rang 7
Momentum54,0um die MitteKurs läuft etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr17,18 %−4,35 %Rang 79
Kurs 6 Monate−5,12 %3,63 %Rang 28
Kurs 3 Monate8,97 %2,92 %Rang 76
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−23,12 %−15,83 %Rang 33
Qualität38,8unter der MitteBei der Qualität unter dem Sektor: Veränderung der Aktienzahl 69,64 %, Sektor −0,37 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser5,54 %0,39 %Rang 18
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser69,64 %−0,37 %Rang 0
Dividendenserie in Jahrenzählt nicht in den Rang–4
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt15,73 %0,16 %Rang 98
Bilanz & Risiko21,8unter der MitteMehr Risiko als der Sektor: Schwankung 1 Jahr 61,75 %, Sektor 33,42 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote26,07 %40,59 %Rang 22
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser1,260,99Rang 45
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser1,600,49Rang 19
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser61,75 %33,42 %Rang 1

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 365,1 Mio. $ (2016) auf 20,3 Mrd. $ (2025), 56,3 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in USD
JahrUmsatzEBIT-MargeFCFAktienzahlNettoverschuldung
2016365,1 Mio. $−24,5 %−279,8 Mio. $75,0 Mio.131,6 Mio. $
2017858,9 Mio. $−18,1 %−278,4 Mio. $76,2 Mio.129,7 Mio. $
20182,0 Mrd. $−11,7 %−558,0 Mio. $150 Mio.554,6 Mio. $
20193,9 Mrd. $−7,1 %−987,7 Mio. $234 Mio.1,5 Mrd. $
20205,6 Mrd. $−6,0 %−968,4 Mio. $325 Mio.1,6 Mrd. $
202112,8 Mrd. $−0,8 %−3,2 Mrd. $414 Mio.5,4 Mrd. $
202213,6 Mrd. $−11,0 %−1,8 Mrd. $504 Mio.8,4 Mrd. $
202310,8 Mrd. $−0,7 %716,0 Mio. $201 Mio.6,2 Mrd. $
202413,7 Mrd. $7,3 %827,0 Mio. $661 Mio.4,3 Mrd. $
202520,3 Mrd. $9,3 %889,0 Mio. $1,12 Mrd.3,2 Mrd. $
4,5 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score5 von 11 Punkten

3 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Carvana Co erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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Diese Aktie · Profitabilität: 67 %Diese Aktie · Wachstum: 50 %Diese Aktie · Bewertung: 0 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von Carvana Co

Carvana Co wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

3 von 7 Regeln erfüllt

5 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmedianerfüllt1 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %erfüllt2 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.keine Daten0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Carvana Co-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

Mit einem kostenlosen Konto siehst du die Übereinstimmung mit allen geprüften Strategien in einer vollständigen Übersicht.

  • Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
  • Burggraben-Qualität
  • Mohanram G-Score: Wachstums-Qualität
  • Unterbewertete Aktien: Mehrfaktor-Check
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Defensiv: Low Volatility
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • Dividenden-Qualität: 4 Faktoren
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
  • Trending Value: Value + Momentum
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Carvana Co Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Carvana Co.

KennzahlAktieBranche
KGV58,621,6
KBV24,02,4
Eigenkapitalrendite (ROE)40,9 %11,1 %
Eigenkapitalquote26,1 %40,6 %
Verschuldungsgrad (D/E)1,600,49
Dividendenrendite–2,2 %

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PAGPenske Automotive Group Incgesperrt
AG1.DEAUTO1 Group SEGering1,8
DASHDoorDash, Inc. Class A Common StockMittel5,5
RCLRoyal Caribbean Cruises Ltdgesperrt
HLTHilton Worldwide Holdings Incgesperrt

Häufige Fragen zur Carvana Co-Aktie

Wie schneidet die Carvana Co-Aktie (CVNA) im StockScorer-Modell ab?
Die Carvana Co-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 4,5 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 3 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Carvana Co-Aktie?
Das KGV von Carvana Co liegt bei 58,6. Der Median der Branche Zyklischer Konsum liegt bei 21,6.
In welchem Sektor ist Carvana Co tätig?
Carvana Co wird dem Sektor Zyklischer Konsum zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 38,2 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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