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Aktie · BAS.DE · Rohstoffe

BASF SE

Deutschland · Large Cap · Umsatz 12 Mon. 61,6 Mrd. €

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
0,0
von 10 0 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
54,28 €
1 J. +16,9 %
Börsenwert
46,7 Mrd. €
Phase
Rückgang
Umsatz schrumpft oder das Kerngeschäft verdient nichts
Umsatz −11,9 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 4,3 %Ausschüttung 40,8 % des operativen Cashflows

BASF SE operates as a chemical company worldwide.

mehrweniger

BASF SE operates as a chemical company worldwide. It operates through six segments: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care, and Agricultural Solutions. The Chemicals segment provides petrochemicals and intermediates. The Materials segment offers advanced materials and their precursors for applications and systems comprising isocyanates, polyamides, and inorganic basic products, as well as specialties for the plastics and plastics processing industries. The Industrial Solutions segment develops and markets ingredients and additives for industrial applications, such as polymer dispersions, resins, additives, chemical and refining catalysts, electronic materials, and antioxidants for automotive, petrochemical and petroleum processing, plastics and electronics, construction, electronics, paper coatings, and energy and resources industries. The Surface Technologies segment provides catalysts, battery materials, automotive OEM and refinish coatings, surface treatment, and precious and base metal services for the automotive and chemical industries. The Nutrition & Care segment offers ingredients for consumer applications in the areas of nutrition, home, and personal care applications; and serves the food and feed producers, pharmaceutical, cosmetics, detergents, and cleaner industries, as well as the consumer goods sector. The Agricultural Solutions segment provides seeds and traits, and seed treatment products; fungicides, herbicides, insecticides, and biological crop protection products; and digital solutions. The company engages in engineering and other; rental and leasing; and renewable energy trading, commodity trading activities. BASF SE was founded in 1865 and is headquartered in Ludwigshafen am Rhein, Germany.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

BASF SE liegt im Sektor Rohstoffe insgesamt um die Mitte

42,9 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 15,9 % FCF‑Wachstum pro Jahr, mehr als in den letzten 5 und 10 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 1,3 Mrd. € (2025) stehen, trägt er 14,9 Mrd. €. Die übrigen 31,7 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 15,9 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

15,9 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts46,7 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

14,9 Mrd. € ohne Wachstum
31,7 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht −19,8 %
  • 10 J. selbst erreicht −10,8 %
  • eingepreist 15,9 %

Bewertung gegen die eigene Geschichte

Kurs zum operativen Cashflow 10,2×, über dem üblichen Bereich.

Mittlere Hälfte aus 20 Quartalen: 5,4× bis 7,0×, Median 6,1×.

Misst nur gegen die eigene Vergangenheit, nicht gegen den Wert der Firma. Kursstand 06.11.2026.

1 Indiz stützt die Erwartung, 5 sprechen dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Stetige FCF-Marge mindestens 1,2 %, Spanne 6,6 Pp (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Erwartung über dem selbst Erreichten eingepreist 15,9 %, selbst erreicht höchstens −10,8 %
  • EBIT-Marge sinkt seit drei Quartalen −1,5 Pp über die letzten vier Berichte
  • Dividende über dem freien Cashflow Ausschüttung 144,0 % des FCF
2 weitere
  • Schwankender Gewinn 4 Einbrüche oder Vorzeichenwechsel in bis zu 10 Jahren
  • Gewinn deutlich über dem operativen Ergebnis das 1,76-Fache des EBIT, letzte 12 Monate

Seit dem letzten Quartal

Q1 → Q2 2026

Überwiegend schlechter als im Vorquartal: 3 von 5 Änderungen zum Schlechten.

  • FCF 12 Mon.1,8 Mrd. € → 1,0 Mrd. €−40,8 %schlechter
  • FCF-Marge2,9 % → 1,7 %−1,2 Ppschlechter
  • Nettoverschuldung20,6 Mrd. € → 17,2 Mrd. €−16,4 %besser
  • Aktienzahl878 Mio. → 894 Mio.+1,8 %schlechter
  • Eigenkapitalrendite5,1 % → 16,0 %+10,9 Ppbesser

3 weitere unverändert: Umsatz 12 Mon., Bruttomarge, EBIT-Marge

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität18,8unter der MitteVerdient weniger als der Sektor: EBIT-Marge 4,29 %, Sektor 15,82 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite4,88 %10,66 %Rang 25
Kapitalrendite (Greenblatt)6,29 %14,75 %Rang 15
EBIT-Marge4,29 %15,82 %Rang 9
FCF-Marge2,25 %8,70 %Rang 22
Bruttomarge23,87 %34,18 %Rang 23
Wachstum31,0unter der MitteWächst langsamer als der Sektor: Umsatzwachstum 1 Jahr −2,91 %, Sektor 4,25 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr−2,91 %4,25 %Rang 23
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahrzählt nicht in den Rang–0,28 %
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahrzählt nicht in den Rang–13,36 %
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)7,15 %9,35 %Rang 39
Bewertung41,2um die MitteBewertet etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite3,34 %4,98 %Rang 35
FCF-Rendite2,88 %3,94 %Rang 37
EV/Umsatzniedriger ist besser1,152,36Rang 75
EV/EBITniedriger ist besser26,6914,61Rang 18
Momentum79,0über der MitteKurs läuft besser als der Sektor: Abstand zum 52-Wochen-Hoch −3,23 %, Sektor −21,97 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr16,92 %8,75 %Rang 66
Kurs 6 Monate5,58 %−1,37 %Rang 69
Kurs 3 Monate10,53 %−1,16 %Rang 86
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−3,23 %−21,97 %Rang 95
Qualität49,7um die MitteBei der Qualität etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser−0,99 %0,63 %Rang 67
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−0,12 %−0,01 %Rang 55
Dividendenserie in Jahren–3Rang 14
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt1,15 %0,05 %Rang 63
Bilanz & Risiko37,7unter der MitteMehr Risiko als der Sektor: Nettoverschuldung/EBITDA 3,11, Sektor 1,01.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote42,54 %54,83 %Rang 24
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser3,111,01Rang 13
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser0,740,37Rang 23
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser24,75 %37,23 %Rang 91

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 57,6 Mrd. € (2016) auf 59,7 Mrd. € (2025), 0,4 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in EUR
JahrUmsatz, Mrd. €EBIT-MargeFCFAktienzahlNettoverschuldung, Mrd. €
201657,610,9 %3,6 Mrd. €920 Mio.15,5
201761,212,4 %4,8 Mrd. €920 Mio.12,2
201860,29,2 %4,0 Mrd. €921 Mio.19,1
201959,36,8 %3,7 Mrd. €918 Mio.18,0
202059,15,6 %2,3 Mrd. €918 Mio.16,9
202178,68,9 %3,7 Mrd. €920 Mio.16,5
202287,37,7 %3,3 Mrd. €902 Mio.18,4
202368,95,5 %2,7 Mrd. €895 Mio.18,7
202461,45,5 %748,0 Mio. €895 Mio.21,1
202559,74,3 %1,3 Mrd. €894 Mio.21,8
0,0 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score0 von 11 Punkten

0 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

BASF SE erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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Diese Aktie · Profitabilität: 0 %Diese Aktie · Wachstum: 0 %Diese Aktie · Bewertung: 0 %Diese Aktie · Momentum: 0 %Median aller Aktien · Profitabilität: 33 %Median aller Aktien · Wachstum: 0 %Median aller Aktien · Bewertung: 0 %Median aller Aktien · Momentum: 0 %50 %100 %ProfitabilitätWachstumBewertungMomentumDiese AktieMedian aller Aktien

So entsteht der Score von BASF SE

BASF SE wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

0 von 7 Regeln erfüllt

0 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.keine Daten0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die BASF SE-Aktie in 18 Strategien ab?

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  • GARP Ausgewogen
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  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
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  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
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  • StockScorer-Score
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BASF SE Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für BASF SE.

KennzahlAktieBranche
KGV30,019,6
KBV1,52,1
Eigenkapitalrendite (ROE)4,9 %10,7 %
Eigenkapitalquote42,5 %54,8 %
Verschuldungsgrad (D/E)0,740,37
Dividendenrendite4,1 %2,1 %

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SymbolUnternehmenBewertung
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4063.TShin-Etsu Chemical Co. Ltd.gesperrt
2010.SRSaudi Basic Industries Corpgesperrt
600989.SSNingxia Baofeng Energy Group Co Ltdgesperrt
DOWDow Incgesperrt
002493.SZRongsheng Petrochemical Co Ltdgesperrt

Häufige Fragen zur BASF SE-Aktie

Wie schneidet die BASF SE-Aktie (BAS.DE) im StockScorer-Modell ab?
Die BASF SE-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 0,0 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 0 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der BASF SE-Aktie?
Das KGV von BASF SE liegt bei 30,0. Der Median der Branche Rohstoffe liegt bei 19,6.
In welchem Sektor ist BASF SE tätig?
BASF SE wird dem Sektor Rohstoffe zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 42,9 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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