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Aktie · BEI.DE · Nicht-zyklischer Konsum

Beiersdorf Aktiengesellschaft

Deutschland · Large Cap · Umsatz 2025 9,9 Mrd. €

Kurs vom 06.11.2026

StockScorer-Score
1,8
von 10 2 von 11 Punkten Geringe Übereinstimmung Zum Score
Kurs
85,26 €
1 J. −18,2 %
Börsenwert
18,3 Mrd. €
Phase
Ausschüttung
das Kerngeschäft verdient, mindestens die Hälfte des operativen Cashflows fließt an die Aktionäre
Umsatz +3,8 % pro Jahr (3 Jahre)EBIT-Marge 13,7 %Ausschüttung 87,2 % des operativen Cashflows

Beiersdorf Aktiengesellschaft, together with its subsidiaries, manufactures and distributes consumer goods in Europe, the United States, Africa, Asia, and Australia.

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Beiersdorf Aktiengesellschaft, together with its subsidiaries, manufactures and distributes consumer goods in Europe, the United States, Africa, Asia, and Australia. The company operates through two segments: Consumer Business and Tesa Business. The Consumer Business Segment offers skin and body care products. The Tesa Business segment provides adhesive tapes and self-adhesive solutions for industries, craft businesses, and consumers. This segment also offers its system solutions to the automotive, consumer electronics, printing and packaging, and electrical systems sectors. It operates an online store. The company offers its products under the NIVEA, Eucerin, Hansaplast, La Prairie, Chantecaille, Coppertone, Labello / NIVEA Lip / Liposan, ATRIX, 8x4, HIDROFUGAL, tesa, SKIN STORIES, GAMMON, Aquaphor, Elastoplast, and CURITAS brand names, as well as regionally focused brands. Beiersdorf Aktiengesellschaft was founded in 1882 and is headquartered in Hamburg, Germany. Beiersdorf Aktiengesellschaft is a subsidiary of maxingvest ag. Beiersdorf Aktiengesellschaft operates as a subsidiary of Maxingvest GmbH & Co. KGaA.

Originaltext des Datenanbieters (englisch)

Zusammenfassung

Beiersdorf Aktiengesellschaft liegt im Sektor Nicht-zyklischer Konsum insgesamt um die Mitte

56,5 von 100

Mittel der sechs Bereichswerte. Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge der Aktie unter den Unternehmen ihres Sektors. 50 ist die Mitte des Sektors, kein Anteil geschlagener Unternehmen.

Analyse

Was der Preis verlangt

Der Preis verlangt 20,7 % FCF‑Wachstum pro Jahr, mehr als in den letzten 5 und 10 Jahren erreicht.

Bleibt der freie Cashflow bei 373 Mio. € (2025) stehen, trägt er 4,1 Mrd. €. Die übrigen 14,2 Mrd. € des Börsenwerts setzen voraus, dass er 10 Jahre lang um 20,7 % pro Jahr wächst und danach nicht mehr.

Nötiges FCF-Wachstum pro Jahr

20,7 %

danach kein Wachstum

Zerlegung des Börsenwerts18,3 Mrd. € Börsenwert, Kursstand 06.11.2026

4,1 Mrd. € ohne Wachstum
14,2 Mrd. € eingepreistes Wachstum
  • 5 J. selbst erreicht 1,3 %
  • 10 J. selbst erreicht −3,3 %
  • eingepreist 20,7 %

3 Indizien stützen die Erwartung, 1 spricht dagegen.

Was dafür spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Hohe, stabile Bruttomarge Median 57,6 %, Spanne 2,6 Pp (10 Jahre)
  • Geringer Investitionsbedarf Investitionen im Median 4,5 % vom Umsatz (10 Jahre)
  • Stetige FCF-Marge mindestens 2,8 %, Spanne 8,7 Pp (10 Jahre)

Was dagegen spricht

bezogen auf die eingepreiste Erwartung

  • Erwartung über dem selbst Erreichten eingepreist 20,7 %, selbst erreicht höchstens 1,3 %

Seit dem letzten Quartal

Q1 2025 → Q3 2026

Überwiegend besser als im Vorquartal: 1 von 1 Änderung zum Guten.

  • Aktienzahl223 Mio. → 218 Mio.−2,1 %besser

1 weitere unverändert: Nettoverschuldung

Herleitung

Wie der Sektorvergleich zustande kommt

Jeder Bereichswert ist das Mittel der Ränge seiner Kennzahlen im Sektor (0 bis 100, 50 ist die Mitte). Bei Kennzahlen, bei denen niedriger besser ist, ist der Rang gespiegelt. Der Gesamtwert ist das Mittel der Bereichswerte.

Kursstand 06.11.2026.

Profitabilität55,7um die MitteVerdient etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalrendite10,92 %12,35 %Rang 43
Kapitalrendite (Greenblatt)22,58 %20,14 %Rang 54
EBIT-Marge13,74 %9,44 %Rang 70
FCF-Marge3,79 %6,71 %Rang 25
Bruttomarge57,64 %35,78 %Rang 87
Wachstum54,8um die MitteWächst etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Umsatzwachstum 1 Jahr0,02 %2,12 %Rang 32
Gewinnwachstum 3 Jahre pro Jahr8,47 %5,20 %Rang 56
Gewinnwachstum 5 Jahre pro Jahr11,47 %6,07 %Rang 65
Nachhaltiges Wachstum (EK-Rendite × einbehaltener Gewinn)4,55 %3,77 %Rang 66
Bewertung52,1um die MitteBewertet etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Gewinnrendite4,98 %4,25 %Rang 65
FCF-Rendite2,03 %5,05 %Rang 13
EV/Umsatzniedriger ist besser1,631,51Rang 46
EV/EBITniedriger ist besser11,9016,74Rang 85
Momentum40,5um die MitteKurs läuft etwa wie der Sektor.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Kurs 1 Jahr−18,20 %3,24 %Rang 16
Kurs 6 Monate18,74 %11,30 %Rang 74
Kurs 3 Monate10,13 %9,00 %Rang 57
Abstand zum 52-Wochen-Hoch−22,28 %−7,96 %Rang 16
Qualität60,1über der MitteBei der Qualität über dem Sektor: Dividendenserie in Jahren 15, Sektor 5.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Periodenabgrenzung (Sloan)niedriger ist besser0,29 %−0,99 %Rang 33
Veränderung der Aktienzahlniedriger ist besser−1,75 %−0,62 %Rang 72
Dividendenserie in Jahren155Rang 83
Kursreaktion auf Zahlen, marktbereinigt0,29 %0,22 %Rang 52
Bilanz & Risiko75,6über der MitteWeniger Risiko als der Sektor: Eigenkapitalquote 66,95 %, Sektor 41,95 %.
KennzahlAktieSektormedianLage im Sektor
Eigenkapitalquote66,95 %41,95 %Rang 94
Nettoverschuldung/EBITDAniedriger ist besser−1,341,96Rang 94
Verschuldungsgrad (Schulden/Eigenkapital)niedriger ist besser0,030,67Rang 94
Schwankung 1 Jahrniedriger ist besser31,07 %25,82 %Rang 20

Zehn Jahre in Zahlen

Umsatz von 6,8 Mrd. € (2016) auf 9,9 Mrd. € (2025), 4,3 % pro Jahr.

Geschäftsjahre, Beträge in EUR
JahrUmsatz, Mrd. €EBIT-MargeFCF, Mio. €AktienzahlNettoverschuldung
20166,815,3 %780,0227 Mio.−859,0 Mio. €
20177,115,4 %716,0227 Mio.−883,0 Mio. €
20187,214,8 %510,0227 Mio.−894,0 Mio. €
20197,714,5 %662,0227 Mio.−685,0 Mio. €
20207,013,1 %704,0227 Mio.−790,0 Mio. €
20217,612,9 %580,0227 Mio.−757,0 Mio. €
20228,813,9 %249,0227 Mio.−722,0 Mio. €
20239,411,7 %424,0227 Mio.−1,0 Mrd. €
20249,913,1 %794,0225 Mio.−941,0 Mio. €
20259,913,7 %373,0221 Mio.−983,0 Mio. €
1,8 / 10Geringe ÜbereinstimmungStockScorer-Score2 von 11 Punkten

1 von 7 Regeln des StockScorer-Scores erfüllt · So entsteht der Score

Beiersdorf Aktiengesellschaft erfüllt vor allem Kriterien der Kategorie Profitabilität. Ergebnis aus 18 geprüften Strategien.

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So entsteht der Score von Beiersdorf Aktiengesellschaft

Beiersdorf Aktiengesellschaft wird hier mit der StockScorer-Score-Strategie bewertet, dem Flaggschiff-Regelwerk. Es vergleicht Rendite- und Cashflow-Kennzahlen mit dem Median der eigenen Branche und prüft Wachstum und Kursverlauf.

1 von 7 Regeln erfüllt

2 von 11 Punkten

  1. Free-Cashflow-Rendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  2. Kapitalrendite (ROC nach Greenblatt) über dem Branchenmedianerfüllt2 von 2 Punkten
  3. Eigenkapitalrendite über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 1 Punkt
  4. Free-Cashflow-Marge über dem Branchenmediannicht erfüllt0 von 2 Punkten
  5. Umsatzwachstum über 15 %nicht erfüllt0 von 2 Punkten
  6. Gewinnwachstum über 3 Jahre über 12 % p.a.nicht erfüllt0 von 1 Punkt
  7. Kurs über 12 Monate mehr als 20 Prozentpunkte besser als der Marktnicht erfüllt0 von 1 Punkt
  8. Ausschluss: Finanz- und Immobilienwertegreift nicht

Detaildaten

Wie schneidet die Beiersdorf Aktiengesellschaft-Aktie in 18 Strategien ab?

Auszug aus 18 geprüften Strategien. Die vollständige Auswertung ist nach kostenloser Anmeldung sichtbar.

12 weitere Strategien gesperrt

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  • Altman Z-Score: Bilanz-Stresstest
  • Ertragsqualität: Accrual-Check (Sloan)
  • Burggraben-Qualität
  • Trending Value: Value + Momentum
  • StockScorer-Score
  • PEG-Strategie (inspiriert von Peter Lynch)
  • Magic Formula: Value + Qualität
  • Levermann-Strategie (13 Kriterien)
  • Acquirer's Multiple: EV/EBIT Deep Value
  • Dividenden-Aristokraten & Kontinuität
  • High-Growth / Rule of 40
  • Wachstums-Momentum (CAN-SLIM-Prinzip)
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Beiersdorf Aktiengesellschaft Kennzahlen: KGV, KBV und Eigenkapitalquote

Ausgewählte Fundamentalkennzahlen für Beiersdorf Aktiengesellschaft.

KennzahlAktieBranche
KGV20,122,8
KBV2,22,6
Eigenkapitalrendite (ROE)10,9 %12,3 %
Eigenkapitalquote67,0 %42,0 %
Verschuldungsgrad (D/E)0,030,67
Dividendenrendite1,2 %2,6 %

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MARICO.BOMARICO LTD.gesperrt

Häufige Fragen zur Beiersdorf Aktiengesellschaft-Aktie

Wie schneidet die Beiersdorf Aktiengesellschaft-Aktie (BEI.DE) im StockScorer-Modell ab?
Die Beiersdorf Aktiengesellschaft-Aktie erreicht einen StockScorer-Score von 1,8 von 10 und damit eine geringe Übereinstimmung mit den regelbasierten Strategien. 1 von 7 Regeln des Flaggschiff-Profils sind erfüllt.
Wie hoch ist das KGV der Beiersdorf Aktiengesellschaft-Aktie?
Das KGV von Beiersdorf Aktiengesellschaft liegt bei 20,1. Der Median der Branche Nicht-zyklischer Konsum liegt bei 22,8.
In welchem Sektor ist Beiersdorf Aktiengesellschaft tätig?
Beiersdorf Aktiengesellschaft wird dem Sektor Nicht-zyklischer Konsum zugeordnet. Der Rang in der Branche liegt bei 56,5 von 100: 100 bedeutet, dass die Aktie in allen gemessenen Bereichen vor ihrer Vergleichsgruppe aus großen und mittleren Werten der Branche liegt.

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